Memulai di pasar forex sering dapat menghasilkan siklus hidup yang melibatkan menyelam di kepala terlebih dahulu, menyerah atau mengambil langkah mundur untuk melakukan lebih banyak riset dan membuka akun demo untuk berlatih. Dari sana, pedagang baru mungkin merasa lebih percaya diri untuk membuka akun live lain, mengalami lebih banyak kesuksesan, dan mencapai titik impas atau menghasilkan keuntungan. Itulah mengapa penting untuk membangun kerangka kerja untuk perdagangan di pasar forex, yang kami uraikan di bawah ini.
Mengapa Kita Harus Fokus pada Perdagangan Valas Jangka Menengah?
Mengapa kita berfokus pada perdagangan valas jangka menengah daripada strategi jangka panjang atau pendek? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat tabel perbandingan berikut:
| Jenis Pedagang | Definisi | Poin bagus | Poin buruk |
| Jangka Pendek (Scalper) | Seorang pedagang yang terlihat membuka dan menutup perdagangan dalam hitungan menit, sering mengambil keuntungan dari pergerakan harga kecil dengan jumlah leverage yang besar | Realisasi cepat untung atau rugi karena sifat cepat-api dari jenis perdagangan ini | Kebutuhan modal dan / atau risiko yang besar karena besarnya jumlah leverage yang diperlukan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan kecil tersebut |
| Jangka menengah | Pedagang biasanya mencari untuk memegang posisi selama satu hari atau lebih, sering mengambil keuntungan dari situasi teknis oportunistik | Persyaratan modal terendah dari ketiganya karena leverage hanya diperlukan untuk meningkatkan laba | Lebih sedikit peluang karena jenis perdagangan ini lebih sulit ditemukan dan dieksekusi |
| Jangka panjang | Seorang trader yang ingin memegang posisi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, seringkali mendasarkan keputusan pada faktor fundamental jangka panjang | Keuntungan jangka panjang lebih dapat diandalkan karena ini tergantung pada faktor fundamental yang dapat diandalkan | Persyaratan modal besar untuk menutupi pergerakan volatile terhadap posisi terbuka apa pun |
Sekarang, Anda akan melihat bahwa baik pedagang jangka pendek dan jangka panjang membutuhkan modal besar - jenis pertama membutuhkannya untuk menghasilkan leverage yang cukup, dan yang lainnya untuk menutupi volatilitas. Meskipun kedua jenis pedagang ini ada di pasar, mereka terdiri dari individu bernilai tinggi, manajer aset, atau investor institusi yang lebih besar. Karena alasan ini, pedagang eceran kemungkinan besar berhasil menggunakan strategi jangka menengah.
Kerangka Dasar Perdagangan Forex
Kerangka yang dibahas akan fokus pada satu konsep utama: perdagangan dengan peluang. Untuk melakukan ini, kita akan melihat berbagai teknik dalam berbagai kerangka waktu untuk menentukan apakah perdagangan tertentu layak untuk diambil. Perlu diingat, bahwa ini bukan sistem perdagangan mekanis / otomatis; melainkan, ini adalah sistem dimana Anda akan menerima input teknis dan membuat keputusan. Kuncinya adalah menemukan situasi di mana semua (atau sebagian besar) sinyal teknis menunjuk ke arah yang sama. Situasi perdagangan probabilitas tinggi ini, pada gilirannya, pada umumnya akan menguntungkan.
Cara Menjadi Trader Forex yang Sukses
Pembuatan dan Markup Grafik Forex
Kami akan menggunakan program gratis yang disebut MetaTrader untuk menggambarkan strategi perdagangan ini; Namun, banyak program serupa lainnya juga dapat digunakan yang akan menghasilkan hasil yang sama. Ada dua persyaratan program perdagangan dasar:
- Kemampuan untuk menampilkan tiga kerangka waktu yang berbeda secara bersamaan. Kemampuan untuk memetakan indikator teknis, seperti moving average (EMA dan SMA), indeks kekuatan relatif (RSI), stokastik dan moving average konvergensi divergensi (MACD)
Sekarang kita akan melihat bagaimana mengatur strategi ini dalam program perdagangan pilihan Anda. Kami juga akan mendefinisikan kumpulan indikator teknis dengan aturan yang terkait dengannya. Indikator teknis ini digunakan sebagai filter untuk perdagangan Anda.
- Grafik candlestick menit-per-menit Stokastik RSI (15) (15, 3, 3) MACD (Default) Chart candlestick per jamEMA (100) EMA (10) EMA (5) MACD (Default) Chart candlestick harianSMA (100)
Sekarang Anda ingin menggabungkan penggunaan beberapa kriteria yang lebih subyektif, seperti yang berikut:
- Garis tren signifikan yang Anda lihat di salah satu jangka waktu, Retracements, busur, atau penggemar Fibonacci yang Anda lihat di grafik per jam atau harianDukungan atau perlawanan yang Anda lihat di salah satu kerangka waktuPoinotot dihitung dari hari sebelumnya ke grafik per jam dan per menitPola pola yang Anda lihat di salah satu kerangka waktu
Pada akhirnya, layar Anda akan terlihat seperti ini:
Gambar 1: Layar program perdagangan forex
Menemukan Poin Masuk dan Keluar Perdagangan Forex
Kunci untuk menemukan titik masuk adalah mencari waktu semua indikator menunjuk ke arah yang sama. Sinyal dari setiap jangka waktu harus mendukung waktu dan arah perdagangan. Ada beberapa titik masuk bullish dan bearish tertentu:
- Engseling Bullish candlestick atau formasi lainnyaTrenden garis / saluran naik ke atasPersimpangan positif dalam RSI, stochastics, dan MACMenyeberangi silang rata-rata (persilangan lebih pendek lebih lama) Kuat, dekat dekat dan lemah, tahan jauh
- Tertelan kandil kandil atau formasi lainnyaTrenden garis / saluran turun Divergensi negatif di RSI, stokastik, dan MACDilintas silang rata-rata (persilangan lebih pendek di bawah lebih lama) Kuat, resistansi dekat dan lemah, support di kejauhan
Ini juga merupakan ide yang baik untuk menempatkan titik keluar (keduanya menghentikan kerugian dan mengambil keuntungan) bahkan sebelum menempatkan perdagangan. Poin-poin ini harus ditempatkan pada level kunci dan dimodifikasi hanya jika ada perubahan dalam premis untuk perdagangan Anda (seringkali sebagai akibat dari fundamental yang ikut bermain). Anda dapat menempatkan titik keluar ini di tingkat utama, termasuk:
- Tepat sebelum area support atau resistance yang kuatDi tingkat Fibonacci kunci (retracements, fans, atau arc) Tepat di dalam garis tren utama atau saluran
Mari kita lihat beberapa contoh grafik individual menggunakan kombinasi indikator untuk menemukan titik masuk dan keluar tertentu. Sekali lagi, pastikan setiap perdagangan yang ingin Anda tempatkan didukung dalam ketiga kerangka waktu.
Gambar 2: Layar menampilkan beberapa indikator yang menunjuk ke arah yang sama
Pada Gambar 2, di atas, kita dapat melihat bahwa banyak indikator menunjuk ke arah yang sama. Ada pola head-and-shoulders bearish, MACD, Fibonacci resistance dan bearish EMA crossover (lima dan 10 hari). Kami juga melihat bahwa dukungan Fibonacci menyediakan titik keluar yang bagus. Perdagangan ini bagus untuk 50 pips dan berlangsung kurang dari dua hari.
Gambar 3: Layar yang menunjukkan indikator yang menunjuk ke arah yang panjang
Pada Gambar 3, di atas, kita dapat melihat banyak indikator yang menunjuk ke posisi buy. Kami memiliki engulfing bullish, dukungan Fibonacci, dan dukungan SMA 100-hari. Sekali lagi, kita melihat level resistance Fibonacci yang memberikan titik keluar yang sangat baik. Perdagangan ini bagus untuk hampir 200 pips hanya dalam beberapa minggu. Perhatikan bahwa kami dapat memecah perdagangan ini menjadi perdagangan yang lebih kecil pada grafik per jam.
Manajemen Uang dan Risiko di Pasar Forex
Manajemen uang adalah kunci keberhasilan di pasar mana pun, tetapi khususnya di pasar valas yang fluktuatif. Banyak kali faktor fundamental dapat mengirim kurs mata uang berayun ke satu arah - hanya untuk memiliki kursor ke arah lain hanya dalam hitungan menit. Jadi, penting untuk membatasi downside Anda dengan selalu menggunakan poin stop-loss dan perdagangan hanya ketika indikator Anda menunjukkan peluang bagus.
Berikut adalah beberapa cara khusus untuk membatasi risiko:
- Tambah jumlah indikator yang Anda gunakan. Ini akan menghasilkan filter yang lebih keras di mana perdagangan Anda disaring. Perhatikan bahwa ini akan menghasilkan lebih sedikit peluang. Tempatkan poin stop-loss di level resistensi terdekat. Perhatikan bahwa ini dapat menghasilkan keuntungan yang hilang. Gunakan kerugian trailing-stop untuk mengunci keuntungan dan membatasi kerugian ketika perdagangan Anda berubah menguntungkan. Ini juga dapat menghasilkan keuntungan yang hangus.
Garis bawah
Siapa pun dapat menghasilkan uang di pasar forex, tetapi membutuhkan kesabaran dan mengikuti strategi yang jelas. Karena itu, penting untuk melakukan pendekatan perdagangan valas terlebih dahulu melalui strategi jangka menengah yang berhati-hati agar Anda dapat menghindari pemain yang lebih besar dan menjadi korban dari pasar ini. (Untuk bacaan terkait, lihat Trader Forex Paling Terkenal.)
Bandingkan Akun Investasi × Penawaran yang muncul dalam tabel ini berasal dari kemitraan di mana Investopedia menerima kompensasi. Deskripsi Nama PenyediaArtikel terkait
Strategi & Pendidikan Perdagangan Forex
4 Hal Top yang Dilakukan oleh Pedagang Forex Sukses
Analisis Teknis Pendidikan Dasar
Lakukan perdagangan tajam menggunakan Andrew's Pitchfork
Analisis Teknis Pendidikan Dasar
Trading perbedaan MACD
Pendidikan Dasar Perdagangan Algoritma / Otomatis
Bagaimana Pedagang Menggunakan CCI (Commodity Channel Index) untuk memperdagangkan Tren Saham
Strategi & Pendidikan Perdagangan Forex
Strategi untuk Pedagang Forex Paruh Waktu
Strategi & Pendidikan Perdagangan Forex
Strategi Forex Yang Menggunakan Retracements Fibonacci
Tautan MitraKetentuan Terkait
Definisi dan Contoh Eksekusi Otomatis Eksekusi otomatis membantu pedagang menerapkan strategi untuk memasuki dan keluar dari perdagangan berdasarkan algoritma otomatis tanpa perlu penempatan pesanan manual. selengkapnya Definisi Strategi Perdagangan Valas Strategi perdagangan valas adalah serangkaian analisis yang digunakan pedagang hari valas untuk menentukan apakah akan membeli atau menjual pasangan mata uang. selengkapnya Range-Bound Trading Definisi Range-bound trading adalah strategi perdagangan yang berupaya mengidentifikasi dan memanfaatkan perdagangan saham dalam saluran harga. lebih lanjut Moving Average Convergence Divergence - MACD Definition Moving Average Convergence Divergence (MACD) didefinisikan sebagai indikator momentum mengikuti tren yang menunjukkan hubungan antara dua rata-rata bergerak dari harga sekuritas. lebih lanjut Bearish Harami Definisi Harami bearish adalah pola candlestick Jepang dua batang yang menunjukkan harga mungkin segera berbalik ke downside. Uptrend mendahului pembentukan harami bearish. lebih lanjut Definisi Scalping Forex Scalping Forex adalah metode perdagangan di mana trader biasanya melakukan banyak perdagangan setiap hari, mencoba mengambil untung dari pergerakan harga yang kecil. lebih