Tesla, Inc. (TSLA) telah mengalami pasang surut sejak 2016, dan ketika sebuah saham menunjukkan pola volatilitas acak, strategi terbaik adalah mengidentifikasi peluang perdagangan sambil mempertahankan posisi long inti. Poros tahunan Tesla sebesar $ 341, 84 telah dilewati berkali-kali tahun ini antara 11 Januari dan 7 Agustus sebagai tanda stabilitas. Sejak minggu 12 Februari 2016, ada tiga peluang pembelian di "reversion to the mean, " yang merupakan rata-rata bergerak sederhana selama 200 minggu.
Sekitar tengah hari pada hari Selasa, CEO Elon Musk tweeted bahwa ia ingin mengambil Tesla pribadi di $ 420 per saham. Perdagangan saham kemudian dihentikan pada $ 367, 25. Banyak pedagang yang berorientasi pada risiko dikatakan kekurangan stok, yang menyediakan pembeli paksa begitu saham diperdagangkan lagi. Jika Anda telah mengikuti grafik harian dan mingguan saya dan level kunci, Anda akan menyimpulkan bahwa Tesla pendek bukan taruhan yang bijaksana.
Ketika Anda melihat grafik mingguan di bawah ini, Anda akan mengamati bahwa kelemahan menahan rata-rata bergerak sederhana 200-minggu tiga kali. "Pengembalian ke rata-rata" ini bertahan di $ 157, 09 selama minggu 12 Februari 2016, sebagai peluang pembelian yang jelas. Peluang pembelian kedua terjadi antara minggu 4 November 2016, dan 16 Desember 2016, ketika "pembalikan ke rata-rata" naik dari $ 192, 13 menjadi $ 194, 71. Setelah diperdagangkan ke tertinggi harian intraday sebesar $ 389, 61 selama minggu 22 September 2017, saham memiliki penurunan pasar beruang 37% ke rendahnya 2018 dari $ 244, 48 yang ditetapkan selama minggu 6 April. Rendah ini terbukti menjadi sebuah peluang pembelian dengan "pengembalian ke rata-rata" di $ 254, 34.
Grafik harian untuk Tesla
Grafik harian untuk Tesla menunjukkan empat garis horizontal. Saham berada di bawah keempat ketika perusahaan melaporkan kerugian kuartalan yang lebih kecil dari yang diperkirakan pada 1 Agustus. Saham gapped di atas pivot bulanan dan tengah tahunan masing-masing $ 311.75 dan $ 318.94, yang menargetkan pivot tahunan saya $ 341.84, dengan potensi untuk tingkat berisiko kuartalan saya $ 379, 30.
Grafik mingguan untuk Tesla
Grafik mingguan untuk Tesla negatif masuk ke laporan pendapatan tetapi dengan cepat ditingkatkan menjadi positif, dengan saham di atas rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi $ 329, 60. Saham tetap di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu di $ 260, 56, yang merupakan "pengembalian ke rata-rata." Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan meningkat menjadi 52, 75 minggu ini, naik dari 47, 17 pada 3 Agustus.
Dengan bagan dan analisis ini, hanya ada satu strategi yang hati-hati, dan itu adalah melikuidasi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko kuartalan $ 379, 30 hingga tertinggi intraday sepanjang masa $ 389, 69, yang ditetapkan pada 18 September 2017. Don akan menunggu tes $ 420, karena itu hanya angka. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tesla Model 3 Retak Penjualan Mobil Top 10 Juli .)
