Apa itu ETF Komoditas?
ETF komoditas adalah dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang diinvestasikan dalam komoditas fisik, seperti barang pertanian, sumber daya alam, dan logam mulia. ETF komoditas biasanya difokuskan pada satu komoditas tunggal — menyimpannya dalam penyimpanan fisik — atau berfokus pada investasi dalam kontrak berjangka. ETF komoditas lain berupaya melacak kinerja indeks komoditas yang mencakup lusinan komoditas individu melalui kombinasi penyimpanan fisik dan posisi derivatif.
Pengantar Dana Exchange-Traded (ETF)
Pengambilan Kunci
- ETF komoditas adalah dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang diinvestasikan dalam berbagai komoditas fisik, termasuk sumber daya alam, barang pertanian, dan logam mulia. ETF komoditas berfokus pada komoditas tunggal atau berfokus pada investasi dalam kontrak berjangka.. Seorang investor yang membeli ETF komoditas biasanya tidak memiliki aset fisik, tetapi serangkaian kontrak yang didukung oleh komoditas tersebut. ETF komoditas populer karena mereka menawarkan kepada para investor paparan komoditas tanpa harus belajar cara membeli berjangka atau jenis turunan lainnya. produk. Jenis komoditas populer termasuk logam mulia, seperti emas dan perak, dan minyak dan gas.
Bagaimana ETF Komoditas Bekerja
ETF biasanya terdiri dari ekuitas publik yang terkait dengan ekonomi, indeks pasar, sektor, atau industri tertentu. ETF normal terdiri dari kumpulan sekuritas yang dihubungkan oleh profil investasi serupa. Alih-alih efek yang mendasari seperti saham publik, ETF komoditas terdiri dari kontrak berjangka atau aset-didukung yang melacak kinerja komoditas atau kelompok komoditas tertentu.
Ketika seorang investor membeli ETF komoditas, mereka biasanya tidak memiliki aset fisik tetapi memiliki serangkaian kontrak yang didukung oleh komoditas itu sendiri. Karena banyak ETF komoditas menggunakan leverage melalui pembelian kontrak derivatif, mereka mungkin memiliki sebagian besar uang tunai yang tidak diinvestasikan, yang digunakan untuk membeli sekuritas Treasury atau aset lain yang hampir bebas risiko.
Dana komoditas seringkali membuat indeks patokan mereka sendiri yang mungkin hanya mencakup produk pertanian, sumber daya alam atau logam. Dengan demikian, sering ada kesalahan pelacakan di sekitar indeks komoditas yang lebih luas seperti Dow Jones AIG Commodity Index. Meski begitu, ETF komoditas apa pun harus diinvestasikan secara pasif begitu metodologi indeks yang mendasarinya ada. ETF komoditas telah melonjak dalam popularitas karena memberikan investor paparan komoditas tanpa mengharuskan investor untuk belajar cara membeli berjangka atau produk turunan lainnya.
Membayar untuk meneliti ETF komoditas, meneliti konsep keseluruhan dengan sangat terperinci dan mengamati ETF komoditas untuk sementara waktu untuk melihat bagaimana kemajuannya seiring perubahan pasar.
Contoh ETF Komoditas
ETF komoditas melacak berbagai komoditas yang mendasarinya, beberapa di antaranya termasuk logam mulia, minyak, dan gas alam. Lebih lanjut, ETF komoditas lain malah melacak sekeranjang komoditas yang beragam. Investor harus selalu melakukan riset sendiri, tetapi beberapa ETF komoditas terbaik adalah logam mulia seperti emas dan perak. Ini adalah ETF populer karena komoditas yang mendasarinya tidak dapat memburuk atau rusak.
Saham Emas SPDR (GLD) dan iShares Silver Trust (SLV) adalah dua ETF emas dan perak terbesar. ETF Saham Emas ETF memiliki rasio pengeluaran 0, 4%, dan iShares Silver Trust memiliki rasio biaya 0, 5%.
Jenis ETF komoditas populer lainnya adalah minyak dan gas alam. Namun, karena minyak dan gas tidak dapat ditimbun seperti logam mulia, ETF ini berinvestasi dalam kontrak berjangka bukan komoditas itu sendiri. ETDR S&P Eksplorasi dan Produksi Minyak & Gas ETF memiliki portofolio beragam dari 60 perusahaan penghasil minyak dan gas dan memiliki rasio pengeluaran tahunan 0, 35%.
Beberapa investor suka meningkatkan diversifikasi melalui ETF komoditas yang terdiversifikasi. ETF ini, seperti ETF iShares MSCI Global Agriculture Producers, melacak Indeks Komoditas Amerika Serikat.
