Keuntungan sebesar 16, 04% pada 2019 untuk saham Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) menceritakan kisah tentang kenaikan saham di samping sejumlah besar aktivitas perdagangan yang tidak biasa. Dalam hal ini, itu adalah aktivitas bullish karena saham mengarah lebih tinggi pada peningkatan volume, menunjukkan bahwa pembeli terlibat.
Seiring waktu, kami telah belajar bagaimana saham dengan sejarah atau fundamental yang kuat cenderung naik dalam harga. Manajer uang yang cerdas selalu mencari untuk bertaruh pada saham outlier berikutnya… yang terbaik di kelasnya. Kriteria utama yang kami cari ketika bertaruh pada sisi atas dalam sebuah saham yang memantul setelah periode tekanan adalah sejarah fundamental yang kuat, kondisi jenuh jual, dan penjualan besar yang melambat di saham.
Saya akan masuk ke gambaran mendasar nanti, tetapi yang benar tentang lintasan jangka pendek dari saham terletak pada aktivitas perdagangannya. Sederhananya, ini semua tentang penawaran dan permintaan. Ketika permintaan lebih tinggi dari penawaran, stok naik. Ketika permintaan lebih rendah dari penawaran, stok jatuh. Untuk sebagian besar tahun 2018, Chipotle adalah saham peledakan yang tampaknya lebih tinggi setiap hari. Awal September lalu, saham terperangkap dalam gelombang penjualan besar-besaran yang menghancurkan pasar. Dalam pandangan kami, pullback = peluang, terutama pullback yang kita lihat bersifat mekanis.
Untuk Mapsignals, ketika kami mencari entri pada stok terkemuka, kami ingin melihat peningkatan pembelian potensial. Hanya untuk menunjukkan kepada Anda secara grafis seperti apa sinyal aktivitas perdagangan kami yang tidak biasa, lihat semua sinyal institusional yang tidak biasa (UI) yang telah dibuat saham Chipotle selama setahun terakhir. Hingga Agustus 2018, Anda dapat melihat banyak sinyal beli, yang bertepatan dengan kenaikan saham. Kemudian, mulai bulan Oktober, telah menjadi kereta satu arah penjualan di samping jatuhnya saham, yang telah berbalik pada bulan Januari. Ini penting karena saham bergerak berdasarkan penawaran dan permintaan. Jelas, permintaan melebihi pasokan belakangan ini:
www.mapsignals.com
Sejauh ini pada bulan Januari, saham Chipotle telah mencatat tiga hari volume tinggi yang luar biasa, yang mengindikasikan pembelian dalam saham (lihat grafik di atas). Namun, yang menarik perhatian kami sekarang adalah bahwa Chipotle mendapatkan secara diam-diam tetapi dengan cara yang tidak biasa, yang menunjukkan bahwa permintaan untuk saham meningkat. Jika Anda akan bertaruh pada arah saham, sebaiknya perhatikan bagaimana saham diperdagangkan. Sama seperti Anda tidak ingin melawan tren, Anda juga tidak ingin melawan saham yang menunjukkan kenaikan harga di samping peningkatan volume yang diperdagangkan. Seseorang berpotensi mengakumulasi suatu posisi.
Tujuan Mapsignals adalah mengidentifikasi stok teratas besok hari ini. Kami pada dasarnya mencari perusahaan luar dengan fundamental sehat disertai dengan kegiatan perdagangan institusional luar biasa. Dengan mempelajari poin-poin data ini, kita dapat membuat perkiraan yang terdidik mengenai lembaga ekuitas mana yang diperdagangkan dan mengawinkan informasi ini dengan perusahaan-perusahaan yang secara fundamental sehat. Kami ingin peluang di pihak kami ketika mencari saham berkualitas tinggi.
Ketika kami memutuskan kandidat yang kuat, kami mempertimbangkan para pemimpin sebelumnya yang memiliki sejarah kinerja yang unggul secara teknis. Ketika mereka menunjukkan kepemimpinan, kami melihat ini sebagai peluang. Berikut adalah beberapa area di mana saham Chipotle menarik perhatian kami:
- Performa luar biasa satu tahun vs pasar: + 61, 36% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performa luar biasa satu tahun vs sektor: + 55, 31% vs. Konsumen Memilih Sektor Pilih SPDR ETF (XLY) Sinyal perdagangan tidak biasa terkini bullish
Sekarang, kita selangkah lebih maju dan skor saham terbaik yang menunjukkan aktivitas perdagangan yang tidak biasa. Di bawah ini Anda dapat melihat waktu bersejarah sejak 2018 ketika stok Chipotle membuat sinyal beli untuk Mapsignals. Ini adalah sinyal dengan nilai tertinggi di dunia stok kami. Jelas, kita telah mengalami peningkatan besar-besaran selama setahun terakhir. Kami bahkan berani menyebut stok ini sebagai pencilan:
www.mapsignals.com
Di atas gambaran teknis yang kuat, orang juga harus melihat di bawah tenda untuk melihat apakah gambar mendasar mendukung investasi jangka panjang. Seperti yang Anda lihat, laporan pendapatan terbaru Chipotle menunjukkan pertumbuhan yang kuat:
- Q3 2018 tingkat pertumbuhan pendapatan tahun-ke-tahun: + 8, 6% Q3 2018 tahun-ke-tahun tingkat pertumbuhan laba bersih disesuaikan: + 60, 3%
Saham Chipotle mulai menembus level tertinggi dan memiliki sejarah fundamental yang hebat. Kami percaya bahwa level saat ini untuk saham berada dalam posisi untuk kenaikan lebih lanjut. Narasi untuk Chipotle dan pengunjung biasa adalah salah satu model bisnis yang berkembang. Saya selalu mencari perusahaan besar yang menunjukkan aktivitas perdagangan biasa di saham. Perusahaan terbaik cenderung tren lebih tinggi dalam jangka panjang. Semua ini menunjukkan peluang jangka panjang untuk saham.
Garis bawah
Saham Chipotle merupakan peluang pembelian potensial bagi investor jangka panjang. Dengan adanya kenaikan harga, kinerja fundamental yang historis, dan sinyal akumulasi yang tidak biasa baru-baru ini, saham ini dapat menjadi titik berharga dalam portofolio berorientasi pertumbuhan.
