Saham-saham di industri kedirgantaraan dan pertahanan berada pada posisi yang baik untuk mendapat manfaat dari penarik yang menguntungkan di luar angkasa. Boeing Company (BA), produsen pesawat komersial terbesar di dunia, memperkirakan penjualan pesawat baru akan mencapai $ 6, 35 triliun antara 2018 dan 2037 karena pertumbuhan di pasar negara berkembang, seperti Cina dan India, bersama dengan permintaan yang kuat dari pasar Eropa dan Amerika Utara..
Selain itu, meningkatnya ketegangan geopolitik dan meningkatnya anggaran pertahanan global menjadi pertanda baik bagi perusahaan yang memproduksi dan memasok peralatan pertahanan. Menurut laporan dari Aerospace Industries Association (AIA), industri pertahanan AS telah melihat ekspor tumbuh 75% selama dekade terakhir. Ke depan, situs web statistik online Statista.com memperkirakan pengeluaran pertahanan global akan meningkat dari $ 1, 78 triliun pada tahun 2018 menjadi $ 2, 02 triliun pada tahun 2022.
Dari sudut pandang teknis, konsolidasi harga di banyak nama-nama industri terkemuka selama sebulan terakhir ini memberikan para pedagang peluang untuk memposisikan diri mereka dalam ledakan menuju arah tren naik jangka panjang. Tiga saham kedirgantaraan dan pertahanan berikut melihat minat beli kembali pada hari Kamis, 11 April - mari kita melihat lebih dekat pada setiap masalah dan menyarankan ide perdagangan untuk masing-masing.
Perusahaan Boeing (BA)
Boeing, dengan kapitalisasi pasar sebesar $ 208, 95 miliar, memproduksi, melayani, dan mendukung jetliner komersial, pesawat militer, dan satelit. Perusahaan yang berbasis di Chicago menghasilkan sekitar 70% penjualan dari pesawat komersial, sementara 30% penjualan berasal dari pasar pertahanannya. Pada hari Kamis, CEO Boeing Dennis Muilenburg mengatakan perusahaan telah menyelesaikan penerbangan uji dengan perbaikan perangkat lunak untuk 737 Max dan juga memberikan pelatihan kepada perwakilan maskapai penerbangan menggunakan simulator penerbangan untuk menunjukkan bagaimana sistem kontrol penerbangan yang dimodifikasi akan terasa di kokpit.
Jeff Guzzetti, mantan direktur divisi investigasi kecelakaan Federal Aviation Administration (FAA), berharap pesawat terlaris Boeing masih beberapa minggu dari mendapatkan persetujuan regulator penerbangan untuk terbang lagi, per CNBC. Pada 12 April 2019, stok Boeing naik 15, 42% year to date (YTD) meskipun terhenti 7, 46% selama sebulan terakhir karena investor merenungkan apa dampak masalah perangkat lunak terhadap pendapatan pembuat pesawat. Perusahaan membayar hasil dividen 2, 10%.
Harga saham Boeing telah mengalami perjalanan yang bergejolak setelah ditutup lebih dari 5% pada 11 Maret - sehari setelah kecelakaan Ethiopian Airlines 737 Max. Namun, pembeli kembali pada sesi perdagangan Kamis untuk mendorong saham naik 1, 43% dari area support penting di $ 365. Trader yang melakukan long long di sini harus mencari tes awal tertinggi bulan ini di $ 400, diikuti oleh kenaikan ke tertinggi 52-minggu di $ 446, 01. Kelola risiko dengan menempatkan perintah stop-loss di bawah rendah Maret di $ 361, 52.
Lockheed Martin Corporation (LMT)
Lockheed Martin Corporation (LMT) mengembangkan produk-produk teknologi kedirgantaraan dan pertahanan di empat segmen operasi bisnis: Aeronautika, Rudal dan Kontrol Kebakaran, Sistem Rotary dan Misi, dan Luar Angkasa. Pembuat jet tempur F-16 dan F-35 mendarat hampir $ 1 miliar dalam kesepakatan domestik pada kuartal pertama dan berada pada posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari proposal anggaran 2020 Presiden Trump yang menempatkan anggaran departemen pertahanan federal pada $ 718 miliar, naik $ 33 miliar dari tahun fiskal sebelumnya. Analis menempatkan target harga $ 344, 22 pada saham Lockheed - premi 12, 64% dari harga penutupan hari Kamis. Diperdagangkan pada $ 305, 59 dengan kapitalisasi pasar $ 86, 42 miliar dan menghasilkan 2, 90%, saham telah naik 15, 08% YTD pada 12 April 2019.
Segitiga simetris telah terbentuk pada grafik Lockheed selama enam minggu terakhir, dengan harga mendorong sedikit di atas garis tren atas pola di sesi Kamis. Pedagang harus mencari kelanjutan pergerakan naik ke ayunan tertinggi awal Oktober di level $ 345. Indeks kekuatan relatif (RSI) memberikan angka di bawah 60, 0, menunjukkan bahwa harga memiliki ruang lebih lanjut untuk berjalan sebelum konsolidasi. Pertimbangkan untuk menempatkan pemberhentian di bawah trendline bawah segitiga simetris, karena ini akan membatalkan pengaturan.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) membangun kapal militer dan menyediakan jasa manufaktur dan layanan lainnya untuk energi nuklir serta pasar minyak dan gas. Pada bulan Maret, pembuat kapal mengumumkan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat memberinya kontrak senilai $ 1, 47 miliar untuk desain detail dan pembangunan dermaga transportasi amfibi, LPD 30. Ini menyusul kesepakatan $ 15, 2 miliar yang diselesaikan pada bulan Januari untuk membangun dua kapal induk bertenaga nuklir.
Perusahaan melaporkan laba kuartal pertama sebelum bel pembukaan pada hari Kamis, 2 Mei. Dari perspektif penilaian, saham diperdagangkan dengan diskon kepada rekan-rekannya, dengan rasio harga terhadap pendapatan (rasio P / E) 11, 1 berbanding 19, 2 untuk rata-rata industri. Huntington Ingalls memiliki nilai pasar $ 9, 06 miliar dan diperdagangkan naik 14, 75% untuk tahun ini pada 12 April 2019. Investor menerima dividen 1, 63% sederhana.
Seperti Lockheed Martin, segitiga simetris juga muncul di grafik Huntington Ingalls. Bulls pasar melangkah kemarin untuk mendorong harga di atas garis tren atas pola dan rata-rata bergerak sederhana 200 hari - menunjukkan bahwa saham siap untuk melanjutkan tren naik yang dimulai pada akhir Desember. Mereka yang membeli breakout harus berpikir tentang menetapkan order take-profit dekat swing high Oktober di $ 257, 36. Lindungi modal perdagangan dengan memposisikan pemberhentian di bawah SMA 50-hari.
StockCharts.com