Bursa saham AS mencatat lebih dari 8.000 masalah, tetapi pedagang atau pengelola dana biasa mengakses hanya sebagian kecil dari karunia ini karena mereka gagal membangun daftar pantauan yang efektif. Ini terjadi karena mengidentifikasi stok yang sepenuhnya mendukung strategi kerja membutuhkan sejumlah keterampilan yang kurang di sebagian besar peserta. Terlepas dari kurva pembelajaran, upaya ini bermanfaat karena menandai tepi perdagangan yang berlangsung seumur hidup (untuk lebih lanjut lihat Pentingnya Mendefinisikan Tepi Perdagangan Anda).
Daftar pantauan yang terorganisasi dengan baik membutuhkan pemahaman tentang lingkungan pasar modern kita, bagaimana perbedaan tingkat permodalan berdampak pada perkembangan harga, dan bagaimana berbagai sektor bereaksi terhadap katalis dari waktu ke waktu. Siklus musiman, sentimen, dan ekonomi ikut berperan ketika memilih kandidat yang ingin Anda ikuti setiap hari, mingguan, atau bulanan.
Pedoman Umum untuk Membangun Watchlist
Persyaratan daftar pantauan sejalan dengan jumlah waktu yang dihabiskan peserta untuk berdagang dan mengikuti pasar keuangan. Seorang paruh waktu yang memainkan beberapa posisi setiap minggu dapat membuat semuanya tetap sederhana, menyisihkan daftar 50 hingga 100 masalah untuk dilacak setiap hari. Pedagang di rumah yang berkomitmen dan semua tingkat profesional pasar perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk tugas itu, membangun basis data primer yang berisi antara 300 dan 500 saham dan daftar sekunder yang sesuai pada layar perdagangan mereka.
Membuat daftar pantauan adalah proses yang rumit yang membutuhkan perawatan harian, tetapi imbalan jangka panjang dan pendek sepadan dengan usaha.
Sebagai aturan umum, setiap layar perdagangan dapat menampung 25 hingga 75 masalah tergantung pada ruang yang diambil oleh grafik, pemindai, ticker berita, dan jendela kedalaman pasar. Ini adalah ide yang baik untuk mencurahkan setidaknya satu layar seluruhnya untuk tickers, dengan setiap entri menampilkan hanya dua atau tiga bidang, termasuk harga terakhir, perubahan bersih, dan perubahan persentase. Tambahkan satu bagan ke halaman ini jika Anda berorientasi visual, menautkan ticker untuk memungkinkan peninjauan cepat pola harga selama hari perdagangan.
Pengambilan Kunci
- Banyak platform broker, termasuk Worker's Interactive Brokers 'Worker's, juga menyediakan fungsi pemindaian yang sangat terperinci untuk membantu Anda mengatur daftar pantauan. Basis data harus dikelola secara proaktif, dengan aturan khusus yang menambah dan mengurangi dari daftar serta manajemen ukuran untuk memastikannya hanya sebesar kapasitas Anda untuk mengelolanya. Jangan lewati sektor yang tidak Anda perdagangkan saat itu, karena Anda ingin bangkit dan berjalan jika perilaku rotasi menyentuh pasar dan mereka tiba-tiba menjadi kesayangan Wall Street.
Membangun Database
Saham yang mendapat perhatian harian pada layar perdagangan Anda dapat berasal dari berbagai sumber, tetapi basis data yang dipelihara dengan cermat akan memberikan sebagian besar masalah ini sambil memungkinkan pengisian terus menerus setiap kali keamanan tertentu turun karena pelanggaran teknis, tindakan kusam atau pergeseran nada pasar. Mulai database dengan menambahkan beberapa pemimpin pasar, atau lamban jika Anda berfokus pada sisi pendek, dari setiap sektor utama dan tingkat kapitalisasi hingga $ 250 juta. Daftar sektor ini tersedia secara luas di Internet dan di sebagian besar paket perangkat lunak charting.
Hindari masalah yang diperdagangkan tipis selama langkah ini, karena sebagian besar membawa spread bid-ask lebar yang tidak konduktif dengan gaya perdagangan aktif. Selanjutnya, buat daftar saham favorit Anda, yang kemungkinan besar mencakup masalah yang dipegang secara luas populer dengan komunitas perdagangan, seperti Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) dan Facebook, Inc. (FB). Tambahkan daftar ini ke basis data sebagai grup permanen yang akan Anda tonton melalui semua jenis tren naik dan turun.
Jadi luangkan waktu untuk membaca dengan teliti semua kelompok, termasuk REIT, utilitas, dan instrumen dengan hasil tinggi yang cenderung dihindari pedagang ketika melihat peluang. Perdagangan saham asing sebagai ADR (American Depository Receipts) juga dapat ditambahkan selama Anda tetap dengan masalah yang sangat likuid dan grafik yang tidak dilubangi dengan lubang karena kesenjangan malam.
Memindai Pasar
Sekarang saatnya memindai pasar, mencari saham yang memenuhi kriteria spesifik yang cocok dengan gaya perdagangan Anda. Setelah masalah ini ditambahkan ke dalam basis data, Anda akan memiliki daftar kerja yang dapat dipindai kembali setiap malam untuk pola dan pengaturan tertentu, serta digunakan untuk menghapus masalah yang tidak ingin Anda ikuti. Banyak paket charting dapat melakukan fungsi ini, tetapi program mandiri masuk akal jika Anda ingin menulis kode terperinci yang berfokus pada output yang didefinisikan secara sempit. Program inti ini juga harus memiliki fungsi untuk memindai masalah baru, serta untuk memindai ulang daftar yang ada.
TC2000, Wealth Lab, dan Ide Dagang Worden menawarkan pilihan basis data tugas berat untuk pelanggan yang membayar, tetapi Anda juga dapat membuatnya secara gratis dengan pengalaman daftar pantauan portofolio Investopedia. Yang lain menawarkan alternatif gratis dan lebih terbatas yang lebih terbatas. Ini termasuk Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch, dan Yahoo! Keuangan, yang menawarkan daftar pantauan terbatas dan fungsi pemindaian.
Hindari terlalu spesifik dalam kriteria pemindaian awal karena ulasan visual Anda setelah kandidat ditambahkan akan lebih berharga dalam menemukan peluang spesifik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kandidat yang dapat Anda ikuti setiap hari atau setiap minggu, menyaksikan pola dan pengaturan favorit Anda ikut bermain. Gunakan pemindaian malam hari setelah pembuatan basis data untuk fokus pada kriteria yang didefinisikan lebih sempit, seperti saham yang duduk di level resistensi utama yang bisa pecah di sesi berikut. Gabungkan kriteria teknis dan fundamental sederhana untuk menambah stok yang mungkin menarik perhatian luas dalam beberapa minggu mendatang.
Sebagai contoh, pemindaian yang mencakup "harga vs EMA 50-hari" dan "pertumbuhan pendapatan selama kuartal X" digabungkan dengan baik untuk mengungkap saham yang sama dengan yang diamati oleh para analis Wall Street dari meja mereka di Manhattan yang lebih rendah. Buang-buang waktu untuk menghabiskan berjam-jam membuat kode pemindaian sempurna yang menemukan permata sempurna dan tidak ada yang kalah, karena mata Anda akan melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan mengisi bagian yang hilang selama Anda berkomitmen untuk meninjau daftar malam atau mingguan. Tujuannya adalah membuat daftar yang longgar namun efektif, menambah dan mengurangi saat Anda bergerak maju tetapi mempertahankan sebagian besar entri selama berbulan-bulan pada suatu waktu, daripada membangun kembali dari awal setiap minggu.
Cara Umum untuk Memindai Pasar
- Palu candlestick dan dojis yang mengidentifikasi pembalikan satu-bar. Keamanan dengan kekuatan relatif tinggi atau rendah yang mengalami mundurnya countertrend. Pola-pola yang dapat menandakan perubahan tren, lebih tinggi atau rendah. tidak ada perubahan harga. Perubahan persentase hari ini, dalam 5 hari terakhir, atau dalam 30 hari terakhir, difilter dengan volume harian yang lebih besar dari rata-rata. Sinyal breakout dan breakdown yang populer. Bicaralah dalam aksi unjuk rasa menjadi resistensi dalam tren turun.
Garis bawah
Buat daftar pantauan yang efektif dalam tiga langkah. Pertama, kumpulkan beberapa komponen kepemimpinan atau likuiditas di setiap sektor utama. Kedua, tambahkan daftar pindaian saham yang memenuhi kriteria teknis umum yang cocok dengan pendekatan pasar Anda. Ketiga, pindai ulang daftar setiap malam untuk menemukan pola atau pengaturan yang dapat menghasilkan peluang di sesi berikut sambil menyisihkan masalah yang tidak ingin Anda ikuti lagi, karena pelanggaran teknis, merger, penawaran sekunder atau kegiatan lain yang membuatnya kecil kemungkinannya. ambil eksposur.
