Adx: indikator kekuatan tren

Perdagangan ke arah tren yang kuat mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Indeks directional rata-rata (ADX) digunakan untuk menentukan kapan harga sedang tren kuat. Dalam banyak kasus, ini adalah indikator tren utama. Bagaimanapun, tren itu mungkin teman Anda, tetapi tentu membantu untuk mengetahui siapa teman Anda., kami akan memeriksa nilai ADX sebagai indikator kekuatan tren.

Pengantar ADX

ADX digunakan untuk mengukur kekuatan tren. Perhitungan ADX didasarkan pada rata-rata bergerak dari perluasan kisaran harga selama periode waktu tertentu. Pengaturan standar adalah 14 bar, meskipun periode waktu lain dapat digunakan. ADX dapat digunakan pada kendaraan perdagangan apa saja seperti saham, reksadana, dana yang diperdagangkan di bursa dan futures.

ADX diplot sebagai garis tunggal dengan nilai-nilai mulai dari yang rendah dari nol sampai yang tinggi 100. ADX adalah non-directional; itu mencatat kekuatan tren apakah harga sedang tren naik atau turun. Indikator ini biasanya diplot pada jendela yang sama dengan garis dua arah pergerakan indikator (DMI), dari mana ADX diturunkan (Gambar 1).

Untuk sisa artikel ini, ADX akan ditampilkan secara terpisah pada grafik untuk tujuan pendidikan.

Gambar 1: ADX adalah non-directional dan mengukur kekuatan tren dengan meningkatkan tren naik dan turun.

Ketika + DMI berada di atas -DMI, harga bergerak naik, dan ADX mengukur kekuatan uptrend. Ketika -DMI berada di atas + DMI, harga bergerak turun, dan ADX mengukur kekuatan tren turun. Gambar 1 adalah contoh dari tren naik yang berbalik ke tren turun. Perhatikan bagaimana ADX naik selama tren naik, ketika + DMI di atas -DMI. Ketika harga berbalik, -DMI menyeberang di atas + DMI, dan ADX naik lagi untuk mengukur kekuatan tren turun.

Kuantifikasi Kekuatan Trend

Nilai ADX membantu pedagang mengidentifikasi tren terkuat dan paling menguntungkan untuk diperdagangkan. Nilai-nilai juga penting untuk membedakan antara kondisi tren dan tidak tren. Banyak pedagang akan menggunakan pembacaan ADX di atas 25 untuk menyarankan bahwa tren tersebut cukup kuat untuk strategi perdagangan tren. Sebaliknya, ketika ADX di bawah 25, banyak yang akan menghindari strategi perdagangan tren.

Nilai ADX	Kekuatan Tren
0-25	Tren Absen atau Lemah
25-50	Tren yang kuat
50-75	Tren Sangat Kuat
75-100	Tren Sangat Kuat

ADX rendah biasanya merupakan tanda akumulasi atau distribusi. Ketika ADX di bawah 25 untuk lebih dari 30 batang, harga memasuki kondisi kisaran, dan pola harga seringkali lebih mudah untuk diidentifikasi. Harga kemudian bergerak naik dan turun antara resistensi dan dukungan untuk menemukan minat jual dan beli. Dari kondisi ADX yang rendah, harga pada akhirnya akan menjadi tren. Pada Gambar 2, harga bergerak dari saluran harga ADX rendah ke tren naik dengan ADX yang kuat.

Gambar 2: Ketika ADX di bawah 25, harga memasuki kisaran. Ketika ADX naik di atas 25, harga cenderung tren.

Gambar 3: Periode ADX rendah menyebabkan pola harga. Grafik ini menunjukkan formasi cup dan handle yang memulai tren naik ketika ADX naik di atas 25.

Arah garis ADX penting untuk membaca kekuatan tren. Ketika garis ADX naik, kekuatan tren meningkat, dan harga bergerak ke arah tren. Ketika garis jatuh, kekuatan tren menurun, dan harga memasuki periode retracement atau konsolidasi.

Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa garis ADX yang turun berarti tren berbalik. Garis ADX yang jatuh hanya berarti bahwa kekuatan tren melemah, tetapi biasanya tidak berarti tren tersebut berbalik, kecuali telah ada klimaks harga. Selama ADX di atas 25, yang terbaik adalah menganggap garis ADX yang jatuh sebagai kurang kuat (Gambar 4).

Gambar 4: Ketika ADX di bawah 25, tren lemah. Ketika ADX di atas 25 dan naik, trennya kuat. Ketika ADX di atas 25 dan jatuh, trennya kurang kuat.

Momentum Tren

Serangkaian puncak ADX juga merupakan representasi visual dari momentum tren keseluruhan. ADX dengan jelas menunjukkan kapan tren memperoleh atau kehilangan momentum. Momentum adalah kecepatan harga. Serangkaian puncak ADX yang lebih tinggi berarti momentum tren meningkat. Serangkaian puncak ADX yang lebih rendah berarti momentum tren menurun. Setiap puncak ADX di atas 25 dianggap kuat, bahkan jika itu adalah puncak yang lebih rendah. Dalam tren naik, harga masih bisa naik pada penurunan momentum ADX karena pasokan overhead habis seiring tren berlangsung (Gambar 5).

Gambar 5: Puncak ADX di atas 25 tetapi semakin kecil. Tren kehilangan momentum tetapi uptrend tetap utuh.

Mengetahui kapan momentum tren meningkat memberi pedagang kepercayaan untuk membiarkan keuntungan berjalan alih-alih keluar sebelum tren berakhir. Namun, serangkaian puncak ADX yang lebih rendah adalah peringatan untuk mengawasi harga dan mengelola risiko. Keputusan perdagangan terbaik dibuat berdasarkan sinyal objektif, bukan emosi.

ADX juga dapat menunjukkan divergensi momentum. Ketika harga membuat tinggi lebih tinggi dan ADX membuat tinggi lebih rendah, ada perbedaan negatif, atau non-konfirmasi. Secara umum, divergensi bukanlah sinyal untuk pembalikan, melainkan peringatan bahwa momentum tren berubah. Mungkin tepat untuk memperketat stop-loss atau mengambil keuntungan parsial.

Setiap kali tren berubah karakter, sekarang saatnya untuk menilai dan / atau mengelola risiko. Divergensi dapat menyebabkan kelanjutan tren, konsolidasi, koreksi atau pembalikan (Gambar 6).

Gambar 6: Harga membuat tinggi lebih tinggi sementara ADX membuat tinggi lebih rendah. Dalam hal ini, divergensi negatif menyebabkan pembalikan tren.

Penggunaan Strategis ADX

Harga adalah sinyal paling penting pada grafik. Baca harga dulu, lalu baca ADX dalam konteks apa harga lakukan. Ketika indikator apa pun digunakan, itu harus menambahkan sesuatu yang harganya sendiri tidak dapat dengan mudah memberi tahu kami. Misalnya, tren terbaik muncul dari periode konsolidasi kisaran harga. Breakout dari kisaran terjadi ketika ada ketidaksepakatan antara pembeli dan penjual pada harga, yang memberi tip pada keseimbangan penawaran dan permintaan. Apakah itu lebih banyak penawaran daripada permintaan, atau lebih banyak permintaan daripada penawaran, perbedaanlah yang menciptakan momentum harga.

Jerawat tidak sulit dikenali, tetapi sering gagal untuk berkembang atau akhirnya menjadi jebakan. Namun, ADX memberi tahu Anda kapan breakout valid dengan menunjukkan kapan ADX cukup kuat untuk harga untuk tren setelah breakout. Ketika ADX naik dari bawah 25 ke atas 25, harga cukup kuat untuk melanjutkan ke arah penembusan.

ADX sebagai Range Finder

Sebaliknya, seringkali sulit untuk melihat kapan harga bergerak dari tren ke kondisi kisaran. ADX menunjukkan ketika tren telah melemah dan memasuki periode konsolidasi kisaran. Kondisi rentang ada ketika ADX turun dari di atas 25 ke di bawah 25. Dalam kisaran, trennya sideways, dan ada kesepakatan harga umum antara pembeli dan penjual. ADX akan berliku-liku ke bawah 25 sampai keseimbangan penawaran dan permintaan berubah lagi.

ADX memberikan sinyal strategi hebat ketika dikombinasikan dengan harga. Pertama, gunakan ADX untuk menentukan apakah harga sedang tren atau tidak, dan kemudian pilih strategi perdagangan yang sesuai untuk kondisi tersebut. Dalam kondisi tren, entri dibuat pada pullback dan diambil sesuai tren. Dalam kondisi jangkauan, strategi perdagangan tren tidak tepat. Namun, perdagangan dapat dilakukan pada pembalikan pada support (panjang) dan resistance (pendek).

Intinya: Menemukan Tren Ramah

Keuntungan terbaik datang dari perdagangan tren terkuat dan menghindari berbagai kondisi. ADX tidak hanya mengidentifikasi kondisi tren, tetapi juga membantu pedagang menemukan tren terkuat untuk diperdagangkan. Kemampuan untuk mengukur kekuatan tren adalah keunggulan utama bagi para pedagang. ADX juga mengidentifikasi kondisi rentang, sehingga trader tidak akan terjebak mencoba tren perdagangan dalam aksi harga sideways. Selain itu, ini menunjukkan kapan harga telah menembus kisaran dengan kekuatan yang cukup untuk menggunakan strategi perdagangan tren. ADX juga memperingatkan pedagang untuk perubahan momentum tren, sehingga manajemen risiko dapat diatasi. Jika Anda ingin tren menjadi teman Anda, Anda sebaiknya tidak membiarkan ADX menjadi orang asing.

Bandingkan Akun Investasi × Penawaran yang muncul dalam tabel ini berasal dari kemitraan di mana Investopedia menerima kompensasi. Deskripsi Nama Penyedia