Daftar Isi
- Cara Menemukan Saham Yang Mudah Menguap
- Trading Saham Paling Volatile
- Garis bawah
Volatilitas adalah dispersi pengembalian untuk keamanan yang diberikan atau indeks pasar. Ini dikuantifikasi oleh pedagang jangka pendek sebagai perbedaan rata-rata antara tinggi harian rendah dan harian, dibagi dengan harga saham. Saham yang bergerak $ 5 per hari dengan harga saham $ 50 lebih fluktuatif daripada saham yang bergerak $ 5 per hari dengan harga saham $ 150, karena persentase pergerakannya lebih besar dengan yang pertama.
Perdagangan saham yang paling tidak stabil adalah cara yang efisien untuk berdagang, karena secara teoritis saham ini menawarkan potensi keuntungan paling besar. Bukan tanpa bahaya mereka sendiri, banyak pedagang mencari saham ini tetapi menghadapi dua pertanyaan utama: Bagaimana menemukan saham yang paling tidak stabil, dan bagaimana memperdagangkannya menggunakan indikator teknis.
Pengambilan Kunci
- Pedagang sering kali mencari saham yang paling tidak stabil di pasar untuk mengambil keuntungan dari aksi harga harian dan strategi momentum jangka pendek. Beberapa alat screener online dapat membantu Anda mengidentifikasi dan mempersempit daftar saham volatil yang ingin Anda perdagangkan., sementara berpotensi menguntungkan, juga berisiko dan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Cara Menemukan Saham Yang Paling Volatile
Menemukan saham yang paling fluktuatif tidak rumit dan tidak memerlukan penelitian konstan atau penyaringan stok. Sebagai gantinya, jalankan layar stok untuk saham yang secara konsisten bergejolak. Volume juga penting ketika memperdagangkan saham yang mudah berubah, untuk masuk dan keluar dengan mudah.
Stock Fetcher (StockFetcher.com) adalah contoh filter yang dapat Anda gunakan untuk melacak saham yang sangat fluktuatif. Menerapkan filter yang dapat disesuaikan, Stock Fetcher akan memilih saham dengan gerakan rata-rata lebih besar dari 5% per hari (antara buka dan tutup) selama 100 hari terakhir. Ini juga menyaring saham dengan harga antara $ 10 dan $ 100 dan dengan volume harian rata-rata lebih dari 4 juta dalam 30 hari terakhir. Selain itu, jika Anda hanya tertarik pada saham, menambahkan filter seperti "pertukaran bukan Amex" membantu menghindari ETF leverage muncul di hasil pencarian.
Pilihan yang lebih intensif untuk penelitian adalah mencari saham yang mudah berubah setiap hari. Finviz.com (versi gratis) memberikan keuntungan besar, pecundang teratas, dan saham paling fluktuatif untuk setiap hari perdagangan. Gunakan alat screener untuk lebih memfilter hasil untuk kapitalisasi pasar, kinerja, dan volume. Mempersempit pencarian dengan cara ini memberikan pedagang dengan daftar stok yang cocok dengan spesifikasi mereka.
Nasdaq.com mencantumkan untung dan rugi terbesar di NASDAQ, NYSE dan AMEX. Ini bukan hasil yang difilter dan hanya mencerminkan volatilitas untuk hari itu. Oleh karena itu, daftar ini menyediakan potensi saham yang dapat terus bergejolak, tetapi pedagang perlu melalui hasil secara manual dan melihat saham mana yang memiliki sejarah volatilitas dan memiliki volume yang cukup untuk menjamin perdagangan.
Trading Saham Paling Volatile
Stok volatil cenderung bergerak tajam, yang membutuhkan kesabaran dalam menunggu entri tetapi tindakan cepat ketika entri tersebut muncul. Seperti halnya saham apa pun, perdagangan saham yang tidak stabil yang sedang tren memberikan bias arah, memberikan keuntungan bagi pedagang. Indikator tertentu dapat digunakan untuk memperdagangkan saham yang mudah berubah, tetapi pedagang juga harus memantau tindakan harga - mengawasi jika harga membuat ayunan tertinggi atau terendah terendah ayunan relatif terhadap gelombang sebelumnya - untuk menentukan kapan sinyal indikator diambil dan kapan mereka dibiarkan sendiri.. Berikut adalah dua indikator teknis yang dapat Anda gunakan untuk berdagang saham volatile, bersama dengan apa yang harus dicari sehubungan dengan aksi harga.
Saluran Keltner
Saluran Keltner menempatkan band atas, tengah dan bawah di sekitar aksi harga pada grafik saham. Indikator ini paling berguna di pasar yang sangat tren ketika harga membuat tertinggi tinggi dan terendah lebih tinggi untuk tren naik, atau lebih rendah tertinggi dan terendah lebih rendah untuk tren turun.
Selama tren naik yang kuat, harga akan "naik" saluran Keltner atas, dan pullback akan sering mencapai band tengah dan tidak melebihi band bawah. Oleh karena itu mid-band merupakan titik masuk potensial. Sebuah pemberhentian ditempatkan kira-kira setengah sampai dua pertiga dari jalan antara mid-band dan lower band. Pintu keluar ditempatkan tepat di atas pita atas.
Terapkan konsep yang sama ke tren turun. Harga sering melacak garis saluran Keltner yang lebih rendah, dan pullback akan sering mencapai garis tengah tetapi tidak melebihi garis Keltner atas. Oleh karena itu, garis tengah menyediakan area entri pendek - pemberhentian ditempatkan tepat di dalam garis Keltner atas dan target berada di bawah garis Keltner bawah.
Saluran Keltner biasanya dibuat menggunakan 20 batang harga sebelumnya, dengan Pengali Kisaran True Rata-Rata ke 2.0. Hadiah relatif terhadap risiko biasanya 1, 5 atau 2, 0 banding 1, artinya untuk risiko $ 1 potensi keuntungannya adalah $ 1, 50 hingga $ 2, 00.
Gambar 1. Saluran Keltner (20, 2.0 ATR) Diterapkan pada Bagan 2 Menit
Karena saluran Keltner bergerak ketika harga bergerak, target ditempatkan pada saat perdagangan dan disimpan di sana.
Keuntungan dari strategi ini adalah bahwa pesanan menunggu di band tengah. Pengaturan waktu entri tidak diperlukan, dan setelah semua pesanan ditempatkan, pedagang tidak perlu melakukan apa pun kecuali duduk dan menunggu baik stop atau target untuk diisi. Atau, perdagangan dapat dikelola secara aktif. Untuk tren yang sangat kuat, target dapat disesuaikan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Penghentian dan risiko hanya dapat dikurangi ketika perdagangan menjadi menguntungkan; risiko tidak pernah meningkat selama perdagangan.
Kerugian dari strategi ini adalah bahwa ia bekerja dengan baik di pasar yang sedang tren, tetapi begitu tren menghilang, perdagangan yang hilang akan dimulai karena harga lebih cenderung bergerak bolak-balik antara garis saluran atas dan bawah.
Memfilter perdagangan berdasarkan kekuatan tren membantu dalam hal ini. Misalnya, selama tren naik, jika harga gagal membuat tinggi lebih tinggi sebelum entri lama, hindari perdagangan, karena pullback yang lebih dalam kemungkinan akan menghentikan perdagangan.
Gambar 2. Saluran Keltner (20, 2.0 ATR) Diterapkan pada Bagan 2 Menit
Osilator stokastik
Osilator stokastik adalah indikator lain yang berguna untuk memperdagangkan saham yang paling tidak stabil. Strategi ini menggunakan osilator stokastik pada rentang saham, atau saham yang tidak memiliki tren yang jelas. Stok yang mudah menguap sering menetap dalam kisaran sebelum memutuskan arah mana yang akan tren berikutnya. Karena gerakan yang kuat dapat membuat posisi negatif besar dengan cepat, menunggu konfirmasi pembalikan adalah bijaksana. Osilator stokastik memberikan konfirmasi ini.
Ketika harga tidak memiliki arah yang jelas dan bergerak dominan ke samping, jual di dekat bagian atas kisaran begitu stokastik bergerak di atas 80 dan kemudian turun kembali ke bawah. Tempatkan berhenti tepat di atas ketinggian yang baru saja terbentuk dengan target pada 75% dari jalan turun kisaran. Misalnya, jika kisaran $ 1 tinggi, dari rendah ke tinggi, tempatkan target $ 0, 25 di atas rendah.
Ambil posisi buy di dekat bagian bawah kisaran ketika stochastic turun di bawah 20 dan kemudian rally di atasnya. Letakkan stop di bawah low baru-baru ini dan targetkan 75% di atas kisaran. Jika kisaran $ 1 tinggi, dari tinggi ke rendah, target ditempatkan $ 0, 25 di bawah tinggi.
Perdagangan diambil segera setelah harga melewati level pemicu stokastik (80 atau 20). Jangan menunggu bilah harga selesai; pada saat bar 1 menit, 2 menit atau 5 menit selesai, harga bisa berjalan terlalu jauh ke arah target untuk membuat perdagangan bermanfaat.
Abaikan sinyal yang bertentangan saat dalam perdagangan; biarkan target atau berhenti untuk terkena. Setelah target tercapai, jika stok terus bergerak, sinyal dalam arah yang berlawanan akan berkembang tak lama setelah itu. Gambar 3 menunjukkan perdagangan pendek, diikuti segera oleh perdagangan panjang, diikuti oleh perdagangan pendek lainnya.
Osilator stokastik menggunakan pengaturan standar 12 periode dan% K ditetapkan pada 3.
Gambar 3. Stochastic Diterapkan ke Chart 2-Menit
Pada Gambar 3, kisaran tingginya $ 0, 16 ($ 16 minus $ 15, 84); 25% dari $ 0, 16 adalah $ 0, 04. Kurangi $ 0, 04 dari kisaran tertinggi di $ 16 untuk mendapatkan target untuk posisi buy di $ 15, 96. Tambahkan $ 0, 04 ke level terendah di $ 15, 84 untuk mendapatkan target untuk posisi sell $ 15, 88. Sementara kisaran sedang berlaku, ini adalah target Anda untuk posisi buy dan sell. Dengan cara ini, target lebih mungkin untuk terkena bahkan jika harga tidak membuatnya kembali ke atas atau ke bawah kisaran masing-masing ketika panjang atau pendek.
Untuk perdagangan pendek pertama, setelah 1:30, stochastic naik di atas 80 dan kemudian turun di bawahnya. Ini menandakan perdagangan singkat. Jual dengan harga saat ini segera setelah indikator memotong di bawah 80 dari atas. Segera letakkan berhenti di atas harga tinggi baru-baru ini yang baru saja terbentuk. Tetapkan target keluar Anda di $ 15, 88. Jangan melakukan apa pun sampai berhenti atau target tercapai. Targetnya tercapai kurang dari satu jam kemudian, membuat Anda keluar dari perdagangan dengan untung. Stochastic telah turun di bawah 20, sehingga segera setelah rally kembali di atas 20, memasuki perdagangan panjang pada harga saat ini. Cepat berhenti di bawah harga rendah yang baru saja terbentuk dan tempatkan target untuk keluar pada $ 15, 96. Perdagangan ini berlangsung selama sekitar 15 menit sebelum mencapai target untuk perdagangan yang menguntungkan. Perdagangan pendek lainnya berkembang segera setelah perdagangan sebelumnya; masukkan short pada harga saat ini karena stochastic melintasi di bawah 80, letakkan stop di atas harga baru-baru ini dan letakkan target untuk keluar pada $ 15, 88. Target tercapai kurang dari 30 menit kemudian.
Keuntungan dari strategi ini adalah menunggu pullback ke area yang menguntungkan, dan harga mulai bergerak kembali ke arah perdagangan kami ketika kami masuk. Oleh karena itu, pemberhentian yang relatif ketat dapat digunakan, dan rasio imbalan terhadap risiko biasanya 1, 5: 1 atau lebih besar. Kerugian utama adalah sinyal yang salah. Sinyal salah adalah ketika indikator merambah garis 80 (untuk celana pendek) atau 20 garis (untuk panjang), berpotensi mengakibatkan kehilangan perdagangan sebelum langkah menguntungkan berkembang.
Karena stokastik bergerak lebih lambat dari harga, indikator mungkin juga memberikan sinyal terlambat. Ketika sinyal masuk terjadi, harga mungkin telah bergerak secara signifikan menuju target, sehingga mengurangi potensi keuntungan dan mungkin membuat perdagangan tidak layak diambil. Saat masuk, hadiah harus setidaknya 1, 5 kali lebih besar dari risiko, berdasarkan target dan berhenti. (Untuk lebih lanjut, lihat: Stochastics: Indikator Akuisisi dan Jual yang Akurat .)
Garis bawah
Stok yang mudah menguap sangat menarik bagi para pedagang karena potensi keuntungan yang cepat. Tren saham volatile sering memberikan potensi keuntungan terbesar, karena ada bias arah untuk membantu para pedagang dalam membuat keputusan. Saluran Keltner berguna dalam tren yang kuat karena harga seringkali hanya menarik kembali ke band tengah, menyediakan entri. Kelemahannya adalah, begitu tren berakhir, kerugian perdagangan akan terjadi. Memantau pergerakan harga dan memastikan harga membuat tinggi lebih tinggi dan lebih rendah sebelum memasuki perdagangan tren naik (lower low dan lower high untuk perdagangan tren turun) akan membantu mengurangi cacat ini.
Stok volatil tidak selalu tren; mereka sering mencambuk ke sana kemari. Selama rentang, ketika stochastic mencapai level ekstrim (80 atau 20) dan kemudian berbalik kembali, itu menunjukkan kisaran berlanjut dan memberikan peluang perdagangan. Pantau saluran stokastik dan Keltner untuk bertindak berdasarkan peluang tren atau rentang. Tidak ada indikator yang sempurna - karena itu, selalu pantau aksi harga untuk membantu menentukan kapan pasar sedang tren atau berkisar sehingga alat yang tepat diterapkan. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Cara Mendapat Untung Dari Volatilitas .)
