Apa itu Otoritas Investasi Abu Dhabi?
Otoritas Investasi Abu Dhabi adalah organisasi investasi milik pemerintah yang mengelola dana kekayaan negara untuk Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Menurut peringkat Sovereign Wealth Fund Institute, dana kekayaan negara ADIA menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia pada 2018 dengan aset $ 828 miliar. Ini adalah salah satu investor institusi terbesar di dunia.
Memahami Otoritas Investasi Abu Dhabi (ADIA)
Sejumlah besar kekayaan yang dikelola oleh ADIA sebagian besar bersumber dari cadangan minyak Abu Dhabi yang besar. ADIA memilih untuk tetap merahasiakan, jadi tidak banyak yang diketahui tentang metodologi investasi atau portofolio kepemilikannya. Dalam dolar AS, tingkat pengembalian tahunan 20-tahun dan 30-tahun untuk portofolio ADIA masing-masing adalah 6, 5% dan 7, 0%, pada tanggal 31 Desember 2017, dengan kinerja yang diukur berdasarkan data keuangan yang diaudit dan dihitung berdasarkan waktu. dasar tertimbang, dana dilaporkan. "Misi ADIA adalah untuk mempertahankan kemakmuran jangka panjang Abu Dhabi dengan meningkatkan modal secara bijaksana melalui proses investasi yang disiplin dan orang-orang yang berkomitmen yang mencerminkan nilai-nilai budaya ADIA, " kata otoritas dalam laporan tahunan 2017. "ADIA mengelola portofolio investasi global yang terdiversifikasi di lebih dari dua lusin kelas dan sub-kategori aset."
Tentang Dana
Dana tersebut memiliki 1.700 karyawan yang mewakili lebih dari 65 negara. "Sebagai investor jangka panjang, ADIA sangat menekankan analisis tren pasar dan menghasilkan wawasan untuk membuat keputusan yang dipertimbangkan, disengaja dan berwawasan ke depan, " kata dana tersebut.
ADIA tidak membuatnya investasi diketahui publik. Adapun strategi investasi, ini mengatakan: "Strategi investasi di ADIA dimulai dengan selera risiko yang jelas. Ini telah dikalibrasi melalui campuran sekuritas yang diperdagangkan secara publik, yang dikenal sebagai Referensi Portofolio, dikembangkan untuk menentukan jumlah yang diinginkan dari risiko pasar yang harus diterima dalam jangka panjang… mempertahankan dan secara berkala meninjau Alokasi Aset Strategis (SAA) ADIA di lebih dari dua lusin kelas aset dan sub-kategori. "Kategori aset luas yang diinvestasikan meliputi: Dana Terindeks; Ekuitas Internal; Ekuitas Eksternal; Pendapatan Tetap & Perbendaharaan; Investasi Alternatif; Real Estat & Infrastruktur; dan Ekuitas Pribadi.
Dana ini mengelola sekitar 45% dari asetnya, dengan sekitar 55% "dikelola secara eksternal di berbagai bidang termasuk ekuitas, pendapatan tetap, pasar uang, investasi alternatif, real estat, dan infrastruktur, dan ekuitas swasta. Kami melibatkan para manajer di seluruh spektrum risiko, dari replikasi indeks untuk mandat yang dikelola secara aktif, dan biasanya menyesuaikan setiap investasi dengan kebutuhan spesifik dan pedoman internal kami. "Dana kekayaan negara Norwegia adalah yang terbesar di dunia dan dengan aset lebih dari $ 1, 03 triliun, ia tumbuh dengan cepat.
