4 Strategi perdagangan aktif umum

Daftar Isi

1. Perdagangan Hari
2. Posisi Perdagangan
3. Swing Trading
4. Scalping
Biaya yang Terpisahkan dari Perdagangan
Garis bawah

Perdagangan aktif adalah tindakan membeli dan menjual sekuritas berdasarkan pergerakan jangka pendek untuk mendapat untung dari pergerakan harga pada grafik saham jangka pendek. Mentalitas yang terkait dengan strategi perdagangan aktif berbeda dari strategi jangka panjang, beli dan tahan yang ditemukan di antara investor pasif atau indeks. Pedagang aktif percaya bahwa pergerakan jangka pendek dan menangkap tren pasar adalah tempat di mana keuntungan diperoleh.

Perdagangan aktif adalah strategi populer bagi mereka yang berusaha mengalahkan rata-rata pasar.

Ada berbagai metode yang digunakan untuk mencapai strategi perdagangan aktif, masing-masing dengan lingkungan pasar yang sesuai dan risiko yang melekat dalam strategi. Berikut adalah empat strategi perdagangan aktif yang paling umum dan biaya built-in dari setiap strategi.

Pengambilan Kunci

Perdagangan aktif adalah strategi yang melibatkan 'mengalahkan pasar' melalui mengidentifikasi dan menentukan waktu perdagangan yang menguntungkan, sering untuk periode holding pendek. Dalam perdagangan aktif, ada beberapa strategi umum yang dapat digunakan. Perdagangan harian, perdagangan posisi, perdagangan ayunan, dan scalping adalah empat metodologi perdagangan aktif yang populer.

1. Perdagangan Hari

Perdagangan harian mungkin merupakan gaya perdagangan aktif yang paling terkenal. Ini sering dianggap sebagai nama samaran untuk perdagangan aktif itu sendiri. Perdagangan harian, seperti namanya, adalah metode pembelian dan penjualan sekuritas dalam hari yang sama. Posisi ditutup pada hari yang sama dengan pengambilan posisi, dan tidak ada posisi yang diadakan dalam semalam. Secara tradisional, perdagangan harian dilakukan oleh pedagang profesional, seperti spesialis atau pembuat pasar. Namun, perdagangan elektronik telah membuka praktik ini untuk pedagang pemula.

2. Posisi Perdagangan

Beberapa benar-benar menganggap perdagangan posisi sebagai strategi beli dan tahan dan bukan perdagangan aktif. Namun, perdagangan posisi, ketika dilakukan oleh pedagang tingkat lanjut, dapat menjadi bentuk perdagangan aktif. Perdagangan posisi menggunakan grafik jangka panjang - di mana saja dari harian hingga bulanan - dalam kombinasi dengan metode lain untuk menentukan tren arah pasar saat ini. Jenis perdagangan ini dapat berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu dan kadang-kadang lebih lama, tergantung pada tren.

Pedagang tren mencari tertinggi lebih tinggi berturut-turut atau lebih rendah untuk menentukan tren keamanan. Dengan melompat dan menaiki "gelombang, " tren pedagang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari naik dan turunnya pergerakan pasar. Pedagang tren melihat untuk menentukan arah pasar, tetapi mereka tidak mencoba memperkirakan tingkat harga apa pun. Biasanya, pedagang tren melompat pada tren setelah itu telah memantapkan dirinya, dan ketika tren itu pecah, mereka biasanya keluar dari posisi. Ini berarti bahwa dalam periode volatilitas pasar yang tinggi, tren perdagangan lebih sulit dan posisinya umumnya berkurang.

3. Swing Trading

Ketika tren istirahat, pedagang ayunan biasanya ikut bermain. Pada akhir tren, biasanya ada beberapa volatilitas harga ketika tren baru mencoba untuk memantapkan dirinya. Pedagang swing membeli atau menjual sesuai dengan volatilitas harga. Perdagangan swing biasanya diadakan selama lebih dari satu hari tetapi untuk waktu yang lebih singkat daripada perdagangan tren. Swing trader sering membuat seperangkat aturan perdagangan berdasarkan analisis teknis atau fundamental.

Aturan atau algoritme perdagangan ini dirancang untuk mengidentifikasi kapan harus membeli dan menjual sekuritas. Meskipun algoritma swing-trading tidak harus tepat dan memprediksi puncak atau lembah dari pergerakan harga, itu memang membutuhkan pasar yang bergerak dalam satu arah atau yang lain. Pasar range-bound atau sideways adalah risiko bagi swing trader.

4. Scalping

Scalping adalah salah satu strategi tercepat yang digunakan oleh pedagang aktif. Ini termasuk mengeksploitasi berbagai kesenjangan harga yang disebabkan oleh spread bid-ask dan aliran pesanan. Strategi umumnya bekerja dengan membuat spread atau membeli pada harga penawaran dan menjual pada harga permintaan untuk menerima perbedaan antara dua titik harga. Calo berusaha untuk mempertahankan posisi mereka untuk waktu yang singkat, sehingga mengurangi risiko yang terkait dengan strategi.

Selain itu, calo tidak mencoba mengeksploitasi gerakan besar atau memindahkan volume tinggi. Sebaliknya, mereka mencoba mengambil keuntungan dari gerakan kecil yang sering terjadi dan memindahkan volume yang lebih kecil lebih sering. Karena tingkat keuntungan per perdagangan kecil, calo mencari pasar yang lebih likuid untuk meningkatkan frekuensi perdagangan mereka. Dan tidak seperti swing trader, calo menyukai pasar sepi yang tidak rentan terhadap pergerakan harga mendadak sehingga mereka berpotensi membuat spread berulang kali pada harga bid / ask yang sama.

Biaya Inheren Dengan Strategi Perdagangan

Ada alasan mengapa strategi perdagangan aktif hanya digunakan oleh pedagang profesional. Tidak hanya memiliki rumah pialang in-house mengurangi biaya yang terkait dengan perdagangan frekuensi tinggi, tetapi juga memastikan eksekusi perdagangan yang lebih baik. Komisi yang lebih rendah dan eksekusi yang lebih baik adalah dua elemen yang meningkatkan potensi keuntungan dari strategi. Pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang signifikan biasanya diperlukan untuk berhasil menerapkan strategi ini. Selain data pasar waktu-nyata, biaya-biaya ini membuat perdagangan aktif agak menjadi penghalang bagi pedagang perorangan, meskipun tidak sepenuhnya tidak dapat diraih

Inilah sebabnya mengapa strategi pasif dan terindeks, yang mengambil posisi beli dan tahan, menawarkan biaya yang lebih rendah dan biaya perdagangan, serta acara kena pajak yang lebih rendah jika menjual posisi yang menguntungkan. Namun, strategi pasif tidak dapat mengalahkan pasar karena mereka memegang indeks pasar yang luas. Pedagang aktif mencari 'alpha', dengan harapan bahwa keuntungan perdagangan akan melebihi biaya dan membuat strategi jangka panjang yang sukses.