Data yang dirilis Rabu menunjukkan penarikan persediaan minyak mentah memberikan saham energi dan peralatan minyak sangat dibutuhkan. Laporan pasokan mingguan Energy Information Administration (EIA) mengungkapkan bahwa cadangan minyak mentah AS menyusut sebesar 8, 5 juta barel, jauh lebih banyak dari yang diperkirakan analis penurunan 2, 6 juta barel. Ini menandai minggu ketujuh berturut-turut dari penurunan persediaan. Pengetatan pasokan datang bahkan ketika produsen lepas pantai di Teluk Meksiko telah memulai kembali operasi setelah gangguan signifikan dari Badai Barry.
"Ini adalah angka bullish di seluruh papan. Pengundian besar baru dalam minyak mentah luar biasa karena produksi minyak AS bangkit kembali secara signifikan setelah (Badai Barry), " kata analis minyak Commerzbank, Carsten Fritsch, per CNBC.
Stok minyak dan gas juga dapat menemukan minat beli di tengah berita bahwa output Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) merosot ke level terendah delapan tahun bulan lalu karena pemotongan oleh Arab Saudi, produsen minyak terbesar kedua di dunia. Selain itu, ketegangan dari sanksi AS terhadap Iran telah menambah masalah pasokan baru-baru ini.
Mari kita jelajahi dua pemain terkemuka di industri peralatan minyak dan gas, bersama dengan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang memberikan paparan ruang. Mereka yang ingin memainkan kenaikan harga minyak didorong oleh berkurangnya cadangan mungkin ingin mempertimbangkan taktik perdagangan ini.
Baker Hughes, sebuah perusahaan GE (BHGE)
Baker Hughes, sebuah perusahaan GE (BHGE) dibentuk pada tahun 2017 dengan penggabungan segmen minyak dan gas Baker Hughes dan General Electric Company (GE). Perusahaan yang berbasis di Houston ini menyediakan produk ladang minyak terintegrasi, layanan, dan solusi digital terkait secara global. Baker Hughes melaporkan laba per saham (EPS) kuartal kedua (EPS) sebesar 20 sen, mengalahkan estimasi Street dengan satu sen untuk memberikan kejutan pendapatan 5, 26%. Pendapatan untuk periode tersebut juga melampaui ekspektasi, datang pada $ 5, 99 miliar versus konsensus $ 5, 55 miliar. Analis memiliki target harga 12 bulan pada saham di $ 29, 86 - mewakili 17, 61% premium dari harga penutupan $ 25, 39 pada hari Rabu. Saham Baker Hughes memiliki kapitalisasi pasar sebesar $ 26, 33 miliar, menerbitkan hasil dividen 2, 94%, dan diperdagangkan naik 19, 77% YTD pada 1 Agustus 2019.
Harga saham penyedia layanan ladang minyak itu mengupas sekitar 50% dari penurunan tajam kuartal keempat 2018 selama tiga bulan pertama tahun ini. Namun, sejak saat itu, saham telah diperdagangkan sebagian besar lebih rendah di tengah kekhawatiran perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Breakout bullish di atas garis tren turun 10 bulan di sesi perdagangan Rabu dapat bertindak sebagai katalis untuk naik ke resistensi overhead utama di $ 30. Indeks kekuatan relatif (RSI) memberikan pembacaan jauh di bawah level overbought, memberikan ruang yang cukup untuk kenaikan lebih lanjut sebelum konsolidasi. Mereka yang mengambil posisi long harus melindungi downside dengan berhenti di bawah 50-hari simple moving average (SMA).
National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
Dengan kapitalisasi pasar sebesar $ 9, 19 miliar, National Oilwell Varco, Inc. (NOV) memproduksi dan memasarkan sistem, komponen, dan produk untuk pengeboran dan produksi minyak dan gas. Meskipun perusahaan minyak membukukan kerugian yang disesuaikan Q2 empat sen per saham, itu lebih sempit daripada kehilangan tujuh sen per saham yang diperkirakan analis. Manajemen memuji kinerja yang solid dari segmen Rig Technologies dan Wellbore Technologies untuk hasil bottom-line yang lebih baik dari perkiraan. Pendapatan $ 2, 1 miliar melampaui proyeksi sebesar 2, 4% dan tumbuh 1, 2% dari kuartal yang sama tahun lalu. Pada 1 Agustus 2019, saham National Oilwell membayar hasil dividen hampir 1% dan telah turun 6, 93% YTD.
Terlepas dari bouncing countertrend kecil di Januari, saham National Oilwell Varco telah melacak lebih rendah, menemukan YTD bawah pada $ 19, 57 pada 14 Juni. Saham menguji tingkat itu pada Selasa, 30 Juli, ketika perusahaan merilis hasil keuangan kuartalan, tetapi ia pergi ke atas panggung pembalikan intraday yang tajam untuk menutup hari 11, 32% lebih tinggi. Harga saham pembuat peralatan minyak ini sekarang diperdagangkan di atas garis tren sejak Oktober 2018 dan SMA 50-hari. Pedagang yang membeli pada level saat ini harus bertujuan untuk membukukan keuntungan antara $ 28 dan $ 30 - area resistensi yang signifikan. Pikirkan tentang menetapkan stop-loss order tepat di bawah garis tren turun untuk melindungi terhadap kemungkinan perdagangan palsu.
SPDR S&P Peralatan & Layanan Minyak & Gas ETF (XES)
Diluncurkan pada tahun 2006, SPDR S&P Peralatan & Layanan Minyak & Gas ETF (XES) berupaya mengembalikan hasil investasi yang sesuai dengan Indeks Industri & Layanan Pilih Peralatan & Layanan Minyak & Gas SP&P. Seperti namanya, patokan dana terdiri dari perusahaan-perusahaan di industri peralatan minyak dan gas. ETF mendistribusikan $ 186, 7 juta basis asetnya secara relatif merata di seluruh portofolio dengan sekitar 40 kepemilikan - tidak ada alokasi perintah yang lebih dari bobot 5%. Lebih dari 1, 1 juta saham berpindah tangan per hari dengan likuiditas volume dolar sebesar $ 10 juta. Sebaran rata-rata 0, 11% mungkin terlalu lebar untuk pergi setelah kulit kepala harian, tetapi itu cocok untuk swing trader yang dapat membiarkan keuntungan mengalir untuk menutupi biaya perdagangan. XES menghasilkan 0, 98% dan telah jatuh 5, 29% sejak awal tahun pada 1 Agustus 2019.
Harga saham XES jatuh di bawah swing low Juni pada 30 Juli, sebelum melakukan turnaround intraday yang mengesankan untuk menciptakan kemungkinan pola double bottom. Divergensi bullish juga telah terbentuk antara harga dan RSI, yang berarti bahwa, ketika saham merosot rendah baru, indikator membuat rendah dangkal, menunjukkan momentum penjual memudar. Mereka yang masuk harus menetapkan order take-profit di suatu tempat antara $ 10, 50 dan $ 11, di mana harga menghadapi pertemuan resistensi dari garis tren turun utama dan SMA 200-hari. Pertimbangkan untuk berhenti di dekat titik tengah hari pembalikan luas hari Selasa untuk melindungi modal perdagangan.
StockCharts.com
