Optimisme investor tentang terobosan dalam pembicaraan perdagangan antara Presiden Trump dan mitranya dari China, Xi Jinping, pada KTT G-20 di Argentina berumur pendek, dengan indeks pasar utama jatuh lebih dari 3% pada Selasa pada sinyal yang tidak menyenangkan dari pasar obligasi dikenal sebagai "inversi dari kurva hasil." Ini adalah ketika tingkat bunga untuk obligasi pemerintah dua tahun naik di atas yang dari catatan Treasury lima tahun - menunjukkan perlambatan ekonomi yang akan datang.
"Investor mempertanyakan apakah pasar Treasury menelurkan perlambatan ekonomi yang lebih material, " Quincy Krosby, kepala strategi pasar di Prudential Financial mengatakan kepada USA Today. Komentator pasar lain menyalahkan aksi jual pada algoritma perdagangan terkait dengan harga berjangka dan kurangnya partisipasi pembeli. Investor akan memonitor laporan pekerjaan November yang dirilis pada hari Jumat, khususnya pertumbuhan upah, untuk mengukur apakah inflasi mendapatkan momentum, yang dapat menghambat fleksibilitas Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga secara perlahan.
Pedagang yang percaya penurunan lebih lanjut ada di depan untuk pasar harus mempertimbangkan menggunakan dana yang diperdagangkan di bursa terbalik (ETF) untuk bertaruh terhadap tiga sektor yang telah berada di bawah tekanan jual yang besar karena sentimen "risiko" telah melanda Wall Street. Mari kita lihat tiga ide perdagangan.
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS)
Diluncurkan pada awal 2010, Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF berupaya memberikan tiga kali lipat kinerja harian Indeks Sektor Semikonduktor PHLX - menjadikannya ideal bagi pedagang yang menginginkan taruhan agresif terhadap sektor semikonduktor. SOXS memiliki likuiditas yang cukup dengan lebih dari 5 juta saham berpindah tangan per hari. Pada 6 Desember 2018, dana tersebut turun 26, 24% year to date (YTD), tetapi telah meningkat 35, 1% selama tiga bulan terakhir karena pelemahan pada saham teknologi terus berlanjut. Investor membayar biaya manajemen 0, 98% dan menerima hasil 0, 31%.
Harga saham ETF dilacak lebih rendah antara Januari dan awal Oktober sebelum menembus di atas garis tren turun yang signifikan dan rata-rata bergerak sederhana (SMA) 200 hari pada volume di atas rata-rata yang menunjukkan keyakinan dari kenaikkan. Harga baru-baru ini menemukan dukungan dari garis tren naik yang meluas kembali ke awal September. Mereka yang membeli pada level saat ini dapat berhenti tepat di bawah level terendah hari Selasa dan melihat untuk membukukan keuntungan di level $ 16, di mana harga dana dapat mengalami perlawanan dari ayunan Oktober yang tinggi.
ETSh ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
The ETShares UltraShort Financials ETF, dibuat pada 2007, bertujuan untuk mengembalikan dua kali kinerja harian terbalik dari DJ Global United States (All) / Financials Index. Dana ini menawarkan permainan melawan perbankan AS, asuransi, real estate dan perusahaan investasi, seperti Bank of America Corporation (BAC) dan Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Meskipun pengembalian YTD datar, dana tersebut naik 14, 28% selama tiga bulan terakhir pada 6 Desember 2018. SKS memiliki rasio pengeluaran 0, 95%, yang sejalan dengan rata-rata kategori 0, 94%.
Harga SKF telah diperdagangkan dalam kisaran lima poin di sebagian besar tahun 2018. SMA 50-hari baru-baru ini melintasi di atas SMA 200-hari, dalam apa yang oleh para analis teknis disebut sebagai "salib emas" - sinyal bullish yang menunjukkan lebih jauh ke atas momentum. Beruang tidak mampu menjaga harga dana di bawah garis uptrend dating kembali ke pertengahan September, dengan harga penutupan di atas kedua moving average pada aksi jual pasar Selasa. Pedagang yang ingin berpartisipasi bisa berhenti tepat di bawah SMA 50-hari - kira-kira titik tengah kandil hari luas hari Selasa. Pertimbangkan untuk mengambil untung antara $ 22, 5 dan $ 23, di mana harga cenderung menemukan resistensi dari tertinggi swing Februari dan September.
ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS)
Dibentuk kembali pada tahun 2010, ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF berupaya memberikan dua kali paparan terbalik untuk perusahaan bioteknologi dan farmasi yang terdaftar di NASDAQ. Dana tersebut melacak Indeks Bioteknologi NASDAQ. BIS memiliki spread rata-rata yang cukup besar 0, 23%, membuatnya lebih cocok untuk berayun perdagangan daripada perdagangan hari. Pada 6 Desember 2018, ETF mengenakan biaya manajemen 0, 95% dan telah mengembalikan lebih dari 22% selama tiga bulan terakhir karena sektor-sektor yang lebih berisiko berada di bawah tekanan. Investor juga menerima hasil dividen 0, 09%.
Double bottom telah terbentuk pada grafik BIS antara September dan Oktober. Setelah menguat tajam pada bulan Oktober, harga dana telah diperdagangkan sideways karena SMA 50-hari kembali ke atas menuju SMA 200-hari. Harga telah memegang dukungan garis horizontal di level $ 18, dan seperti SKF, itu ditutup di atas kedua MA pada hari Selasa. Pedagang yang masuk dekat harga saat ini dapat menempatkan stop-loss order menuju ujung rendah candlestick hari Selasa dan menetapkan take profit order pada $ 22 atau 23, 5 - keduanya level resistensi utama. Atau, pedagang dapat memilih untuk menimbang harga ini.
StockCharts.com.
