Kontrak Minyak Mentah WTI telah bangkit kembali di atas $ 50 setelah jatuh ke $ 42, 36, terendah terendah sejak Juni 2017. Gelombang pemulihan harus menandakan dimulainya proses bottoming atau mendasarkan multi-bulan yang merambah angka ajaib berkali-kali sebelum bulls atau bears mengambil kontrol. Tindakan menyamping ini harus memicu bouncing yang kuat di seluruh patch minyak yang dipukuli, menyiapkan segala macam peluang pembelian yang digambarkan dengan waktu.
Stok minyak dan gas yang tampak terburuk dapat menghasilkan pengembalian terkuat dalam beberapa minggu mendatang, dengan efek Januari sekarang dalam kekuatan penuh. Penting untuk menetapkan periode holding yang jelas jika memperdagangkan isu-isu ini karena daya beli kemungkinan akan memudar pada kuartal pertama, dirusak oleh pemegang saham yang terjebak dan membuang posisi yang hilang. Selain itu, uptrend dua tahun minyak mentah sekarang rusak, memprediksi bahwa gelombang pemulihan akan berakhir dalam beberapa bulan mendatang.
TradingView.com
Encana Corporation (ECA) mematahkan dukungan 10 tahun pada remaja papan atas pada tahun 2015, memasuki tren penurunan curam yang mencatat level terendah sepanjang masa di $ 3, 00 pada Januari 2016. Gelombang pemulihan berikutnya berlanjut hingga awal 2017, topping dekat level breakdown, menjelang dua upaya breakout yang gagal ke Agustus 2018. Saham kemudian berubah tajam lebih rendah, turun dalam garis lurus ke.786 Fibonacci retracement dari uptrend dua tahun.
Rasio itu menandai level support utama terakhir menjelang downside ke terendah 2016. Ini juga merupakan zona harga klasik untuk memulai bouncing atau tren naik menengah. Kesenjangan 1 November yang tidak terisi antara $ 9, 00 dan $ 9, 70 terlihat seperti target naik alami, diperkuat oleh tingkat retracement jual-50% dan turun 200-hari eksponensial bergerak rata-rata (EMA). Entri perdagangan pada harga saat ini mungkin menghasilkan keuntungan persentase tinggi ke penghalang itu, tetapi peluang yang lebih baik mungkin datang antara $ 5, 60 hingga $ 6, 00.
TradingView.com
Transocean Ltd. (RIG) telah dihancurkan sejak tumpahan minyak Deepwater Horizon 2010, turun lebih dari 90% ke level terendah sepanjang masa. Saham menembus dukungan pada terendah 2016 dan 2017 di dekat $ 7, 50 selama penurunan terbaru, akhirnya memantul pada $ 5, 19 selama minggu perdagangan terakhir tahun 2018. Saham sekarang telah mencatat kembali dukungan yang rusak, memicu sinyal kegagalan pembelian yang gagal, mirip dengan pembalikan 2B yang diuraikan dalam karya klasik Sperandeo 1991, "Methods of a Wall Street Master."
Grid Fibonacci membentang di seluruh penurunan sejak Oktober 2018 mengidentifikasi potensi target naik. Zona harga antara $ 8, 80 dan $ 9, 40 menonjol sebagai target pertama, dengan resistance pada EMA 50-hari dan level retracement sell-off 0, 382. Turun 200-hari dekat $ 10, 60 akan menandai penghalang yang lebih signifikan jika bouncing mendekati level retracement 50%. Entri yang paling menguntungkan dengan pola ini mungkin datang pada pembalikan pada moving average, diikuti oleh pullback ke antara $ 7, 00 dan $ 7, 50.
TradingView.com
Oasis Petroleum Inc. (OAS) membukukan tertinggi sepanjang masa di atas $ 50 pada tahun 2014 dan dijual dalam penurunan multi-gelombang yang berakhir pada level terendah sepanjang masa di dekat $ 3, 50 pada Januari 2016. Bouncing berikutnya berada di puncak di remaja kelas atas tahun itu, memberi jalan bagi kemunduran curam, diikuti oleh gelombang pemulihan 2018 yang terhenti jauh di bawah tertinggi sebelumnya pada Oktober. Saham kemudian dijual, menembus support dua tahun di $ 6, 60 dan level retracement 0, 786 dari tren naik 2016 di $ 6, 30.
Bouncing Januari mencoba untuk mengirim kembali support yang rusak dan membangun sinyal beli kegagalan-dari-kegagalan. Proses ini dapat memakan waktu dan beberapa kemunduran, menunjukkan bahwa para pelaku pasar berdiri di samping untuk saat ini, menunggu dorongan pembelian yang didukung volume yang mencapai $ 6, 80 hingga $ 7, 00. Pedagang agresif dapat membeli lonjakan itu dengan stop loss ketat, sementara pedagang konservatif dapat menunggu pullback yang menguji dukungan baru.
Garis bawah
Drama minyak dan gas yang terpukul bisa membukukan pengembalian kuartal pertama yang unggul, didukung oleh pasar minyak mentah yang membaik dan efek Januari.
