Saham Visa Inc. (V) dapat naik sekitar 14% pada tahun 2018, berdasarkan estimasi pendapatan analis yang menunjukkan perusahaan dapat terus melihat pertumbuhan yang kuat. Selain itu, saham dari prosesor pembayaran saat ini diperdagangkan dengan diskon untuk penghasilan historis berganda, dan diskon untuk peer MasterCard Inc. (MA), membuat saham tampak murah saat ini.
Visa telah melonjak lebih dari 37% selama 52 minggu terakhir, dengan mudah mengungguli pengembalian S&P 500 sekitar 17%. Selain itu, saham telah kembali dari aksi jual Februari dengan saham naik sekitar 8, 25% sejak 8 Februari, sementara S&P 500 naik sekitar 7, 1%. Visa hanya 2, 4% dari tertinggi sepanjang masa dan dapat diatur untuk naik menjadi hampir $ 141, berdasarkan target harga rata-rata analis. (Untuk lebih lanjut, lihat juga: Bulls Opsi Visa Lihat Stok Naik 10% pada bulan Juni .)
Data V oleh YCharts
Rasio P / E yang didiskon
Visa saat ini memperdagangkan 24 kali estimasi pendapatan 2019 dari $ 5, 18, diskon untuk penilaian MasterCard dari pesaing 26 kali estimasi pendapatan satu tahun ke depan sebesar $ 7, 03. Juga, Visa berdagang dengan diskon pada penilaian historisnya, dengan kelipatan yang memuncak pada 26, 6 kali perkiraan satu tahun ke depan pada 2017. Secara historis, penilaian telah memuncak pada setiap siklus sekitar 25 hingga 26, 6 kali pendapatan satu tahun ke depan. Berdasarkan perkiraan ke depan saat ini dan kenaikan laba berganda ke 26, 6, itu akan memberi harga saham sekitar $ 137.
Data Bagan Fundamental oleh YCharts
Analis Bullish
Analis juga bullish pada saham Visa. Dari 37 analis yang menutupi saham, 92% memiliki peringkat beli atau mengungguli, menurut Ycharts, sementara hanya tiga analis yang memegang. Target harga rata-rata pada saham adalah $ 141.
Analis saat ini memperkirakan Visa akan meningkatkan pendapatan hampir 26, 7% pada 2018 menjadi $ 4, 41, sementara pendapatan diperkirakan akan meningkat hanya 9, 8% menjadi $ 20, 16 miliar. Tetapi pertumbuhan pendapatan diperkirakan melambat menjadi sekitar 15% pada 2019 dan 2020, menjadi $ 5, 18 hingga $ 5, 97 per saham. Pendapatan diperkirakan akan tetap konstan selama dua tahun ke depan, dengan tingkat pertumbuhan sekitar 10%.
V Perkiraan Pendapatan Tahunan data oleh YCharts
Jalan Menantang
Jalan bagi Visa untuk menumbuhkan pendapatannya pada tingkat yang konsisten kemungkinan tidak akan datang dengan mudah. Perusahaan perlu fokus pada peningkatan pendapatan dan beroperasi secara efisien untuk menjaga margin rendah dan mendorong pertumbuhan pendapatan. (Untuk lebih lanjut, lihat juga: Mengapa Saham Visa Berlari Asap .)
Untuk saat ini, saham Visa tampaknya berada pada posisi yang baik untuk terus meningkat dengan perdagangan saham dengan diskon secara historis ke MasterCard. Selain itu, komunitas analis tampaknya bullish pada prospek saham dalam jangka panjang.
