Analisis valas digunakan oleh pedagang hari valas ritel untuk menentukan keputusan membeli atau menjual pasangan mata uang. Ini bisa bersifat teknis, menggunakan sumber daya seperti alat charting. Ini juga bisa bersifat fundamental, menggunakan indikator ekonomi dan / atau peristiwa berbasis berita.
Jenis Analisis Pasar Forex
Analisis dapat tampak seperti konsep yang ambigu bagi pedagang valas baru. Tetapi sebenarnya terbagi dalam tiga tipe dasar.
Analisis Fundamental
Analisis fundamental sering digunakan untuk menganalisis perubahan di pasar valas dengan memantau angka-angka, seperti suku bunga, tingkat pengangguran, produk domestik bruto (PDB), dan jenis data ekonomi lainnya yang keluar dari negara. Sebagai contoh, seorang pedagang yang melakukan analisis fundamental dari pasangan mata uang EUR / USD akan menemukan informasi tentang suku bunga di Zona Euro lebih bermanfaat daripada yang ada di AS. Para pedagang itu juga ingin menjadi yang teratas dari setiap rilis berita penting yang keluar dari setiap negara zona euro untuk mengukur hubungannya dengan kesehatan ekonomi mereka.
Analisis Teknis
Analisis teknis datang dalam bentuk sistem manual dan otomatis. Sistem manual biasanya berarti pedagang menganalisis indikator teknis dan menafsirkan data tersebut menjadi keputusan beli atau jual. Analisis perdagangan otomatis berarti bahwa pedagang "mengajar" perangkat lunak untuk mencari sinyal tertentu dan menafsirkannya dalam melaksanakan keputusan beli atau jual. Dimana analisis otomatis dapat memiliki keunggulan dibandingkan dengan manualnya adalah bahwa analisis ini dimaksudkan untuk mengeluarkan ekonomi perilaku dari keputusan perdagangan. Sistem Forex menggunakan pergerakan harga masa lalu untuk menentukan kemana arah mata uang tertentu.
Analisis Akhir Pekan
Ada dua alasan dasar untuk melakukan analisis akhir pekan. Alasan pertama adalah bahwa Anda ingin membangun pandangan "gambaran besar" dari pasar tertentu di mana Anda tertarik. Karena pasar ditutup dan tidak dalam fluks dinamis selama akhir pekan, Anda tidak perlu bereaksi terhadap situasi saat mereka sedang berlangsung, tetapi dapat mensurvei lanskap, sehingga untuk berbicara.
Kedua, analisis akhir pekan akan membantu Anda mengatur rencana perdagangan Anda untuk minggu mendatang, dan membangun pola pikir yang diperlukan. Analisis akhir pekan mirip dengan seorang arsitek yang menyiapkan cetak biru untuk membangun sebuah gedung untuk memastikan eksekusi yang lebih lancar. Tergoda untuk berdagang tanpa rencana? Gagasan buruk: Memotret dari pinggul dapat meninggalkan lubang di saku Anda.
Menerapkan Analisis Pasar Forex
Sangat penting untuk berpikir kritis tentang prinsip-prinsip analisis pasar valas. Berikut ini adalah empat langkah garis besar.
1. Memahami Driver
Seni perdagangan yang sukses sebagian karena pemahaman tentang hubungan saat ini antara pasar dan alasan bahwa hubungan ini ada. Penting untuk mendapatkan rasa sebab akibat, mengingat bahwa hubungan ini dapat dan memang berubah seiring waktu.
Sebagai contoh, pemulihan pasar saham dapat dijelaskan oleh investor yang mengantisipasi pemulihan ekonomi. Investor-investor ini percaya bahwa perusahaan-perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan, oleh karena itu, penilaian yang lebih besar di masa depan — dan karena itu saat yang tepat untuk membeli. Namun, spekulasi, berdasarkan banjir likuiditas, bisa memicu momentum dan keserakahan lama mendorong harga lebih tinggi sampai pemain yang lebih besar berada di papan sehingga penjualan dapat dimulai.
Karena itu pertanyaan pertama yang diajukan adalah: Mengapa hal-hal ini terjadi? Apa pendorong di balik aksi pasar?
2. Bagan Indeks
Sangat membantu bagi pedagang untuk memetakan indeks penting untuk setiap pasar untuk jangka waktu yang lebih lama. Latihan ini dapat membantu seorang pedagang untuk menentukan hubungan antara pasar dan apakah suatu gerakan di satu pasar terbalik atau bersamaan dengan yang lain.
Sebagai contoh, pada tahun 2009, emas didorong ke rekor tertinggi. Apakah langkah ini sebagai tanggapan terhadap persepsi bahwa uang kertas menurun nilainya begitu cepat sehingga ada kebutuhan untuk kembali ke hard metal atau apakah ini hasil dari dolar murah yang memicu ledakan komoditas? Jawabannya adalah bisa jadi keduanya, atau seperti yang kita bahas di atas, pergerakan pasar didorong oleh spekulasi.
3. Cari Konsensus di Pasar Lain
Kita bisa mendapatkan perspektif apakah pasar mencapai konsensus titik balik dengan memetakan instrumen lain secara mingguan atau bulanan yang sama. Dari sana, kita dapat memanfaatkan konsensus untuk memasuki perdagangan instrumen yang akan terpengaruh oleh pergantian tersebut. Misalnya, jika pasangan mata uang USD / JPY menunjukkan posisi oversold dan bahwa Bank of Japan (BOJ) dapat melakukan intervensi untuk melemahkan yen, ekspor Jepang dapat terpengaruh. Namun, pemulihan Jepang kemungkinan akan terganggu tanpa pelemahan yen.
4. Atur Waktu Perdagangan
Ada peluang yang jauh lebih tinggi dari perdagangan yang sukses jika seseorang dapat menemukan titik balik pada kerangka waktu yang lebih lama, kemudian beralih ke periode waktu yang lebih singkat untuk menyempurnakan entri. Perdagangan pertama dapat berada pada level Fibonacci yang tepat atau double bottom seperti yang ditunjukkan pada grafik jangka panjang, dan jika ini gagal maka peluang kedua akan sering terjadi pada pullback atau tes level support.
Kesabaran, disiplin, dan persiapan akan membedakan Anda dari pedagang yang hanya berdagang sambil jalan tanpa persiapan atau analisis berbagai indikator valas.
Memperoleh Sistem dan Strategi Perdagangan Forex
Sistem perdagangan mata uang pedagang sehari dapat diterapkan secara manual, atau pedagang dapat menggunakan strategi perdagangan valas otomatis yang menggabungkan analisis teknis dan fundamental. Ini tersedia secara gratis, dengan biaya atau dapat dikembangkan oleh lebih banyak pedagang yang mengerti teknologi.
Analisis teknis otomatis dan strategi perdagangan manual tersedia untuk pembelian melalui internet. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada yang namanya "cawan suci" dari sistem perdagangan dalam hal keberhasilan. Jika sistem itu adalah pembuat uang gagal-bukti, maka penjual tidak ingin membaginya. Ini dibuktikan dengan bagaimana perusahaan keuangan besar menjaga program perdagangan kotak hitam mereka terkunci.
Garis bawah
Tidak ada metode analisis "terbaik" untuk perdagangan valas antara analisis teknis dan fundamental. Pilihan yang paling layak untuk pedagang tergantung pada kerangka waktu dan akses mereka ke informasi. Untuk pedagang jangka pendek dengan hanya informasi yang tertunda ke data ekonomi, tetapi akses real-time ke harga, analisis teknis mungkin menjadi metode yang disukai. Atau, pedagang yang memiliki akses ke laporan berita terbaru dan data ekonomi mungkin lebih suka analisis fundamental. Dalam kedua kasus itu, tidak ada salahnya untuk melakukan analisis akhir pekan ketika pasar tidak dalam kondisi fluktuasi yang konstan.
