Daftar Isi
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Perusahaan yang beroperasi dalam industri minyak dan gas berlimpah, dengan kegiatan termasuk pengeboran, ekstraksi, layanan ladang minyak, penyulingan minyak dan transportasi. Minyak adalah produk energi vital di sejumlah besar industri di seluruh dunia, dan sementara minyak alternatif mulai membuat kemajuan dalam pasar energi, permintaan minyak tetap tinggi. Industri minyak memberikan investor kesempatan untuk berpartisipasi dalam pasar ekuitas yang berorientasi pada pertumbuhan yang menawarkan margin keuntungan eksponensial untuk jangka panjang.
Terlepas dari permintaan individu dan komersial untuk produk minyak dalam skala global, industri minyak memiliki banyak risiko bagi para investor. Investasi dalam industri minyak dapat dilakukan melalui pembelian saham reksa dana yang berfokus pada industri. Meskipun ada sejumlah reksa dana yang memiliki kepemilikan substansial di sektor minyak, sebagian besar dana berada di bawah kategori sumber daya alam atau energi.
Pengambilan Kunci
- Sektor energi dapat menarik investor yang ingin mendiversifikasi portofolio mereka, untuk berspekulasi pada permintaan minyak dan bahan bakar fosil, atau melihatnya sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Reksa dana minyak dan energi ditugaskan untuk berinvestasi secara eksklusif di sektor tersebut dengan menginvestasikan sebagian besar portofolio mereka di perusahaan yang terkait dengan energi. Ada beberapa dana energi di luar sana, dan di sini kita hanya melihat beberapa dari mereka. ETF energi juga ada yang mungkin menjadi pilihan yang lebih mudah diakses bagi investor individu.
Dana Energi Vanguard (VGENX)
Vanguard Energy Fund didirikan pada tahun 1984, berusaha untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang dengan menginvestasikan minimal 80% dari aset dana dalam saham biasa perusahaan terutama yang terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan industri energi. Minyak & Gas Terpadu, dikombinasikan dengan Eksplorasi & Produksi Minyak & Gas, merupakan 74, 5% dari kepemilikan dana. Pada Oktober 2019, Vanguard Energy Fund mengelola aset investor senilai $ 6, 7 miliar.
Pengembalian tahunan 10 tahun untuk VGENX adalah 1, 71%. Manajer dana mampu mempertahankan rasio pengeluaran yang relatif rendah untuk dana tersebut di 0, 37%, yang 72% lebih rendah dari rata-rata kategori. Investor tidak membayar biaya penjualan dimuka atau ditangguhkan untuk investasi dalam dana, tetapi investasi awal minimum $ 3.000 diperlukan dan omset tahunan adalah 31% dari aset.
Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)
Portofolio Energi Pilihan Fidelity didukung dan dikelola oleh Fidelity Investments dan pertama kali tersedia untuk investor pada tahun 1981. Manajer dana fokus pada apresiasi modal untuk jangka panjang. FSENX menginvestasikan minimal 80% dari aset dana dalam sekuritas perusahaan yang bergerak di bidang energi, termasuk minyak, gas, listrik, batubara, dan sumber energi baru. Dana non-terintegrasi ini menggunakan analisis fundamental untuk menentukan kemampuan investasi dari setiap keamanan perusahaan berdasarkan kondisi keuangan dan posisi industri. Pada Oktober 2019, FSENX mengelola aset senilai $ 915 juta.
FSENX telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 1%, dengan rasio biaya 0, 78%. Saham reksa dana tersedia sebagai biaya penjualan tanpa beban dan tidak ditangguhkan, dan tidak ada investasi minimum. Dana tersebut memiliki tingkat turnover 59% dari aset / tahun. Kepemilikan teratas dalam FSENX termasuk Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 dan perusahaan terkait lainnya.
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MDGRX)
Dana Perwalian Sumber Daya Alam BlackRock didirikan pada tahun 1994. Dana ini berupaya memberi para investor pertumbuhan modal jangka panjang dengan menginvestasikan sebagian besar asetnya senilai $ 142, 2 juta dalam sekuritas perusahaan dengan aset sumber daya alam yang substansial. Manajer dana cenderung memasukkan perusahaan yang terlibat dalam energi, bahan kimia, minyak, gas, kertas, pertambangan, baja dan produk pertanian.
Pada Oktober 2019, MDGRX telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 0, 89%, dengan rasio biaya 1, 18%. Investor harus membayar beban penjualan dimuka sebesar 5, 25% dengan pembelian saham baru, meskipun biaya penjualan yang ditangguhkan tidak dinilai pada saat penukaran. Investasi minimum $ 1.000 juga diperlukan untuk akun yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Kepemilikan teratas termasuk Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil dan lainnya.
Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund (ICPAX)
Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund ditawarkan kepada investor melalui keluarga reksa dana Integrity dan memiliki tanggal awal tahun 1999. Manajer dana berusaha untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang kepada investor dengan menginvestasikan sebagian besar aset dana di stok penerbit dalam dan luar negeri yang berpartisipasi atau mengambil manfaat dalam pengembangan sumber daya yang terletak di wilayah Cekungan Williston. Selain itu, dana tersebut dapat berinvestasi dalam sekuritas ekuitas perusahaan yang menguntungkan atau berpartisipasi dalam sumber daya Amerika Tengah Utara. Sebagian dari efek ekuitas yang termasuk dalam dana tersebut mungkin untuk perusahaan yang belum melewati tahap pengembangan atau yang tanpa pendapatan yang signifikan. Aset dalam jumlah dana mencapai $ 171 juta pada Oktober 2019.
ICPAX telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 3, 2%, dengan rasio biaya 1, 49%. Investor membayar biaya penjualan dimuka 5% untuk semua investasi baru, dan minimal $ 1.000 diperlukan untuk membeli saham. Ini memiliki tingkat turnover tahunan tertinggi dari ketiganya, yaitu 75% dari aset. Kepemilikan teratas dalam ICPAX termasuk Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co, Halliburton Co., Phillips 66 dan Apergy Corp.
