Beberapa pedagang sangat sabar dan suka menunggu pengaturan yang sempurna, sementara yang lain perlu melihat perpindahan terjadi dengan cepat atau mereka akan meninggalkan posisi mereka. Jiwa-jiwa yang tidak sabaran ini membuat para trader momentum yang sempurna, karena mereka menunggu pasar untuk memiliki kekuatan yang cukup untuk mendorong mata uang ke arah yang diinginkan dan mendukung momentum dengan harapan langkah perpanjangan. Namun, begitu langkah tersebut menunjukkan tanda-tanda kehilangan kekuatan, seorang trader momentum yang tidak sabar juga akan menjadi yang pertama untuk melompat kapal. Oleh karena itu, strategi momentum yang sebenarnya perlu memiliki aturan keluar yang kuat untuk melindungi keuntungan sambil tetap dapat naik sebanyak mungkin dari langkah perluasan.
, kita akan melihat strategi yang melakukan hal itu: Perdagangan Momo Lima Menit.
Apa itu Momo?
Perdagangan Momo Lima Menit mencari momentum atau ledakan "momo" pada grafik jangka pendek (lima menit). Pertama, pedagang berbaring di dua indikator, yang pertama adalah 20-periode eksponensial moving average (EMA). EMA dipilih daripada rata-rata bergerak sederhana karena EMA menempatkan bobot lebih tinggi pada pergerakan terkini, yang diperlukan untuk perdagangan momentum cepat. Moving average digunakan untuk membantu menentukan tren. Indikator kedua yang digunakan adalah histogram konvergensi divergensi rata-rata bergerak (MACD), yang membantu kita mengukur momentum. Pengaturan untuk histogram MACD adalah default, yaitu EMA pertama = 12, EMA kedua = 26, sinyal EMA = 9, semua menggunakan harga tutup.
Strategi ini menunggu untuk perdagangan pembalikan tetapi hanya mengambil keuntungan darinya ketika momentum mendukung gerakan pembalikan yang cukup untuk membuat ledakan ekstensi yang lebih besar. Posisi keluar dalam dua segmen terpisah; babak pertama membantu kami mengunci keuntungan dan memastikan bahwa kami tidak pernah mengubah pemenang menjadi pecundang. Babak kedua memungkinkan kita mencoba untuk menangkap apa yang bisa menjadi langkah yang sangat besar tanpa risiko karena pemberhentian telah dipindahkan ke titik impas.
Aturan untuk Perdagangan Panjang
- Cari perdagangan pasangan mata uang di bawah EMA 20-periode dan MACD menjadi negatif. Tunggu harga untuk melintasi di atas EMA 20-periode, kemudian pastikan bahwa MACD sedang dalam proses persimpangan dari negatif ke positif atau telah beralih ke positif wilayah tidak lebih dari lima bar yang lalu. Pergi 10 pips di atas EMA periode 20.Untuk perdagangan yang agresif, berhenti di ayunan rendah pada grafik lima menit. Untuk perdagangan konservatif, letakkan pemberhentian 20 pips di bawah EMA periode 20.Jual setengah dari posisi saat masuk ditambah jumlah yang berisiko; pindahkan pemberhentian pada paruh kedua untuk titik impas. Tarik pemberhentian dengan titik impas atau EMA 20-periode minus 15 pips, mana yang lebih tinggi.
Aturan untuk Perdagangan Singkat
- Carilah pasangan mata uang untuk diperdagangkan di atas EMA 20-periode dan MACD menjadi positif. Tunggu harga untuk melintasi di bawah EMA 20-periode; pastikan bahwa MACD sedang dalam proses menyeberang dari positif ke negatif atau menyeberang ke wilayah negatif tidak lebih dari lima bar lalu. Go short 10 pips di bawah EMA 20-periode. Untuk perdagangan yang agresif, tempat berhenti di ayunan tinggi di grafik lima menit. Untuk perdagangan yang konservatif, tempatkan pemberhentian 20 pips di atas EMAB periode 20, kembali setengah dari posisi saat masuk dikurangi jumlah yang berisiko dan pindahkan pemberhentian di babak kedua untuk titik impas. Perhentian jalur dengan titik impas yang lebih rendah dari titik impas atau EMA 20 periode ditambah 15 pips
Perdagangan Panjang
Contoh pertama kami pada Gambar 1 adalah EUR / USD pada 16 Maret 2006, ketika kita melihat harga bergerak di atas EMA 20-periode ketika histogram MACD melintasi di atas garis nol. Meskipun ada beberapa contoh harga yang mencoba untuk bergerak di atas EMA 20-periode antara 1:30 dan 02:00 EST, perdagangan tidak dipicu pada waktu itu karena histogram MACD berada di bawah garis nol.
Kami menunggu histogram MACD untuk melintasi garis nol dan ketika itu terjadi, perdagangan dipicu pada 1, 2044. Kami masuk di 1, 2046 + 10 pip = 1, 2056 dengan berhenti di 1, 2046 - 20 pip = 1, 2026. Target pertama kami adalah 1, 2056 + 30 pip = 1, 2084. Itu dipicu sekitar dua setengah jam kemudian. Kami keluar setengah dari posisi dan menelusuri setengah sisanya dengan EMA periode 20 dikurangi 15 pips. Paruh kedua akhirnya ditutup pada 1, 2157 pada 21:35 EST dengan total keuntungan pada perdagangan 65, 5 pips.
Contoh berikutnya, ditunjukkan pada Gambar 2, adalah USD / JPY pada 21 Maret 2006, ketika kita melihat harga bergerak di atas EMA 20-periode. Seperti pada contoh EUR / USD sebelumnya, ada juga beberapa contoh di mana harga melintasi atas EMA periode 20 tepat sebelum titik masuk kami, tetapi kami tidak mengambil perdagangan karena histogram MACD berada di bawah garis nol.
MACD berbalik pertama, jadi kami menunggu harga untuk melewati EMA sebesar 10 pips dan ketika itu terjadi, kami memasuki perdagangan di 116, 67 (EMA berada di 116, 57).
Matematika sedikit lebih rumit untuk yang satu ini. Stop berada pada 20-EMA minus 20 pips atau 116, 57 - 20 pips = 116, 37. Target pertama adalah entri ditambah jumlah yang berisiko, atau 116, 67 + (116, 67- 116, 37) = 116, 97. Dipicu lima menit kemudian. Kami keluar setengah dari posisi dan menelusuri setengah sisanya dengan EMA periode 20 dikurangi 15 pips. Paruh kedua akhirnya ditutup pada 117, 07 pukul 18:00 EST dengan total laba rata-rata pada perdagangan 35 pips. Meskipun laba tidak semenarik perdagangan pertama, grafik menunjukkan langkah bersih dan mulus yang menunjukkan bahwa tindakan harga sesuai dengan aturan kami.
Perdagangan Pendek
Singkatnya, contoh pertama kami adalah NZD / USD pada 20 Maret 2006 (Gambar 3). Kami melihat harga melintasi di bawah EMA 20-periode, tetapi histogram MACD masih positif, jadi kami menunggu untuk melintasi di bawah garis nol 25 menit kemudian. Perdagangan kami kemudian dipicu pada 0, 6294. Seperti contoh USD / JPY sebelumnya, matematika agak berantakan untuk yang satu ini karena persilangan moving average tidak terjadi pada saat yang sama seperti ketika MACD bergerak di bawah garis nol seperti yang terjadi pada contoh EUR / USD pertama kami. Akibatnya, kita masuk di 0, 6294.
Perhentian kami adalah 20-EMA plus 20 pips. Pada saat itu, 20-EMA berada di 0, 6301, sehingga menempatkan entri kami di 0, 6291 dan berhenti kami di 0, 6301 + 20pips = 0, 6321. Target pertama kami adalah harga masuk dikurangi jumlah yang dipertaruhkan atau 0, 6291 - (0, 6321 - 0, 6291) = 0, 6261. Targetnya mengenai dua jam kemudian dan berhenti di babak kedua dipindahkan ke titik impas. Kami kemudian melanjutkan untuk melacak paruh kedua posisi dengan EMA periode 20 ditambah 15 pips. Paruh kedua kemudian ditutup pada 0, 6262 pada 7:10 EST dengan total keuntungan pada perdagangan 29, 5 pips.
Contoh pada Gambar 4 didasarkan pada peluang yang dikembangkan pada 10 Maret 2006, dalam GBP / USD. Pada grafik di bawah ini, harga melintasi di bawah EMA 20-periode dan kami menunggu 10 menit untuk histogram MACD untuk pindah ke wilayah negatif, sehingga memicu pesanan entri kami di 1, 7375. Berdasarkan aturan di atas, segera setelah perdagangan dipicu, kami menghentikan kami di 20-EMA ditambah 20 pips atau 1.7385 + 20 = 1.7405. Target pertama kami adalah harga masuk dikurangi jumlah yang dipertaruhkan, atau 1, 7375 - (1, 7405 - 1, 7375) = 1, 7345. Itu akan dipicu segera setelahnya.
Kami kemudian melanjutkan untuk melacak paruh kedua posisi dengan EMA periode 20 ditambah 15 pips. Paruh kedua posisi akhirnya ditutup pada 1, 7268 pada 14:35 EST dengan total keuntungan pada perdagangan 68, 5 pips. Secara kebetulan, perdagangan juga ditutup pada saat yang tepat ketika histogram MACD beralih ke wilayah positif.
Kegagalan Perdagangan Momo
Seperti yang Anda lihat, Perdagangan Lima Menit Momo adalah strategi yang sangat kuat untuk menangkap gerakan pembalikan berbasis momentum. Namun, itu tidak selalu berhasil, dan penting untuk mengeksplorasi contoh di mana ia gagal dan untuk memahami mengapa ini terjadi.
Contoh terakhir dari Perdagangan Lima Menit Momo adalah EUR / CHF pada 21 Maret 2006. Dalam Gambar 5, harga melintasi di bawah EMA 20-periode dan kami menunggu 20 menit untuk histogram MACD untuk pindah ke wilayah negatif, menempatkan pesanan masuk kami di 1, 5711. Kami menempatkan pemberhentian kami di 20-EMA plus 20 pips atau 1, 5721 + 20 = 1, 5741. Target pertama kami adalah harga masuk dikurangi jumlah yang berisiko atau 1, 5711 - (1, 5741-1, 5711) = 1, 5681. Harga diperdagangkan turun ke rendah 1, 5696, yang tidak cukup rendah untuk mencapai pemicu kami. Kemudian mulai berbalik arah, akhirnya berhenti, menyebabkan total kerugian perdagangan 30 pips.
Ketika memperdagangkan strategi Lima Menit Momo, hal terpenting yang harus diwaspadai adalah rentang perdagangan yang terlalu sempit atau terlalu lebar. Dalam jam perdagangan yang tenang di mana harga hanya berfluktuasi di sekitar 20-EMA, histogram MACD dapat bolak-balik menyebabkan banyak sinyal palsu. Atau, jika strategi ini diterapkan dalam mata uang yang dibayar dengan rentang perdagangan yang terlalu luas, penghentian mungkin mengenai sebelum target dipicu.
Garis bawah
Perdagangan Momo Lima Menit memungkinkan para pedagang mendapat untung dari momentum singkat, sementara juga memberikan aturan keluar yang kuat yang diperlukan untuk melindungi keuntungan. (Untuk informasi tambahan, lihat Panduan Forex kami, mulai dari pemula hingga mahir.)
