Tesla memiliki dua peristiwa penting pada horizon jangka pendek: total pengiriman untuk Model 3 dan hasil triwulanan. Model 3 adalah sedan 4 pintu Tesla terbaru yang diproduksi untuk pasar massal. Ini adalah kunci kemampuan Tesla untuk mengarahkan pendapatan di masa depan dan mendapatkan keuntungan.
Data TSLA oleh YCharts
Volatilitas yang Meningkat
Strategi opsi straddle long — membeli satu put dan satu call — untuk berakhir pada 16 November menyiratkan bahwa saham dapat naik atau turun sebanyak 20% dari harga strike $ 310. Ini menempatkan saham dalam kisaran perdagangan besar-besaran $ 250 dan $ 370, hampir $ 120 lebar. Ini menunjukkan bahwa stok jatuh ke posisi terendah untuk tahun ini atau melonjak ke arah tertinggi.
Volatilitas tersirat pada opsi yang sama sangat tinggi pada 64%. Ini hampir 6, 5 kali lebih besar daripada volatilitas tersirat dari S&P 500.
Pengiriman Model 3
Investor dan penjual pendek menunggu data pengiriman kuartal ketiga Tesla pada awal Oktober. Perusahaan membimbing investor untuk memperkirakan antara 50.000 dan 55.000 pengiriman Model 3 untuk kuartal tersebut. Beberapa analis percaya Tesla kemungkinan akan mencapai pedoman itu untuk kuartal ketiga. (Untuk lebih lanjut, lihat juga: Tesla Akan Memenuhi Tujuan Model 3, Beli Jelang Hasil Q3: Oppenheimer .)
Perkiraan Naik
Perkiraan EPS TSLA untuk data Kuartal Saat Ini oleh YCharts
Hasil triwulanan akan datang sekitar satu bulan kemudian pada awal November. Analis telah tumbuh lebih optimis pada kuartal mendatang. Selama dua bulan terakhir, para analis telah mempersempit perkiraan mereka menjadi kerugian $ 0, 30, yang lebih baik dari perkiraan untuk kerugian lebih dari $ 1, 00 pada akhir Juli. Analis juga telah meningkatkan prospek pendapatan mereka dan sekarang memperkirakan pendapatan akan meningkat lebih dari 100% menjadi $ 6, 2 miliar.
Namun, banyak pertanyaan berputar di sekitar Tesla dan apakah itu dapat memenuhi arahannya. Perusahaan ini memiliki sejarah investor yang mengecewakan di masa lalu. Kali ini pasar tampaknya siap apa pun hasilnya. (Untuk lebih lanjut, lihat juga: Tesla Kehilangan Tujuan Produksi Untuk Model 3 pada bulan Agustus .)
