Perusahaan game Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) melaporkan laba setelah bel penutupan pada Senin, 5 Agustus, dan mengalahkan perkiraan analis. Saham tersebut terpukul pada hari Senin setelah Presiden Trump tweeted bahwa video game kekerasan mungkin telah mempengaruhi penembakan massal mematikan baru-baru ini. Kemudian muncul pedoman penghasilan bahwa platform game "Grand Theft Auto" tampil lebih baik dari yang diharapkan. Saham Take-Two diperdagangkan serendah $ 112, 27 pada hari Senin dan kemudian setinggi $ 128, 50 pada hari Selasa pagi. Rebound dibantu oleh "golden cross" pada grafik harian dan grafik mingguan positif tapi overbought.
Saham Take-Two ditutup Senin, 5 Agustus di $ 115, 38, naik 12, 1% tahun ini dan di wilayah pasar naik 36, 7% di atas rendah 27 Februari di $ 84, 41. Saham menetapkan tinggi 2019 baru pada reaksi positif terhadap pendapatan pada 6 Agustus. Pasar bull ini adalah konsolidasi dari pasar beruang jangka panjang, karena saham menetapkan tertinggi intraday sepanjang masa dari $ 139, 90 pada 1 Oktober.
Saham dinilai terlalu tinggi dengan rasio P / E 27, 85 tanpa menawarkan dividen, menurut Macrotrends. Pembuat video game mendapat manfaat dari apa yang disebut "pengeluaran berulang" karena konsumen membeli peningkatan ke permainan yang sudah dimiliki seperti "Grand Theft Auto." Game ini menempati urutan 10 besar daftar penjualan digital dan fisik gabungan.
Grafik harian untuk Take-Two
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Take-Two menunjukkan bahwa saham telah berada di atas "golden cross" sejak 5 Juli, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200-hari, menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi ada di depan.
Penutupan $ 102, 94 pada 31 Desember merupakan masukan untuk analitik kepemilikan saya, dan tingkat nilai tahunan tetap di $ 92, 12. Penutupan $ 113, 53 pada 29 Juni adalah masukan penting lain untuk analitik saya dan menghasilkan tingkat risiko setengah tahunan dan triwulanan masing-masing $ 139, 89 dan $ 146, 73. Penutupan $ 122, 52 pada 31 Juli menghasilkan tingkat nilai bulanan untuk Agustus di $ 102, 26. Rata-rata bergerak sederhana 50 hari adalah $ 114, 68, dengan rata-rata bergerak sederhana 200 hari pada $ 105, 21.
Grafik mingguan untuk Take-Two
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Take-Two adalah positif tetapi overbought, dengan saham di atas rata-rata pergerakan lima minggu yang dimodifikasi $ 117, 62. Saham ini jauh di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 80, 56. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan untuk mengakhiri minggu di 90, 15, yang tidak hanya di atas batas overbought 80, 00 tetapi juga di atas 90, 00 sebagai "inflasi parabola yang menggelembung, " yang merupakan peringatan risiko penurunan 10% hingga 20% saat gelembung muncul.
Strategi perdagangan: Beli saham Take-Two pada kelemahan terhadap rata-rata bergerak sederhana 200 hari di $ 105, 22 dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat berisiko setengah tahunan dan triwulanan masing-masing di $ 139, 89 dan $ 146, 73.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level tahunan asli masih berlaku. Level mingguan berubah setiap minggu. Level bulanan diubah pada akhir setiap bulan, terakhir pada 31 Juli. Level triwulanan diubah pada akhir Juni.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
