Rata-rata bergerak 50 hari menandai garis di pasir untuk pedagang yang memegang posisi melalui drawdown yang tak terhindarkan. Strategi yang kami terapkan ketika harga mendekati titik infleksi ini sering memutuskan apakah kami akan pergi dengan untung yang diperoleh dengan baik atau kerugian yang membuat frustrasi. Mempertimbangkan konsekuensinya, masuk akal untuk meningkatkan pemahaman kita tentang tingkat harga ini, serta menemukan cara-cara baru untuk mengelola risiko ketika mulai berlaku.
Formula paling umum mengambil 50 batang harga terakhir dan membaginya dengan total. Ini menghasilkan rata-rata bergerak sederhana (SMA) 50-hari yang digunakan oleh teknisi selama beberapa dekade. Perhitungan ini telah di-tweak dalam banyak hal selama bertahun-tahun karena para pemain pasar mencoba membangun perangkap tikus yang lebih baik. (Untuk lebih lanjut, lihat: Membangun perangkap tikus yang lebih baik dengan ETF Smart Beta ). 50-hari eksponensial bergerak rata-rata (EMA) menawarkan variasi paling populer, merespons pergerakan harga lebih cepat daripada sepupu yang berpikiran sederhana. Kecepatan ekstra dalam produksi sinyal ini mendefinisikan keuntungan yang jelas atas versi yang lebih lambat, menjadikannya pilihan yang unggul. (Untuk lebih lanjut, lihat: Simple Vs. Exponential Moving Averages ).
EMA 50-hari memberi teknisi tempat duduk di garis 50-yard, lokasi yang sempurna untuk menyaksikan seluruh lapangan bermain untuk peluang jangka menengah dan serangan balasan alami setelah tren aktif, lebih tinggi atau lebih rendah. Ini juga merupakan hal yang netral ketika aksi harga sering disalahartikan oleh mayoritas. Dan ketika pasar kami yang berlawanan terbukti berulang-ulang, sinyal yang paling andal cenderung meledak ketika mayoritas duduk di sisi tindakan yang salah.
Ada banyak cara untuk menggunakan EMA 50 hari dalam strategi pasar. Ini berfungsi sebagai pengecekan realitas ketika suatu posisi menyentuh garis ajaib setelah reli atau aksi jual. Ini memiliki manfaat yang sama dalam kerangka waktu yang lebih rendah dan lebih tinggi, menerapkan indikator ke grafik intraday atau melacak tren jangka panjang dengan versi 50-minggu atau 50-bulan. Atau mainkan permainan pinball, perdagangan osilasi antara EMA 50 hari dan EMA 200 hari jangka panjang. Ia bahkan bekerja di dunia misterius pasar voodoo, dengan crossover 50/200 hari menandakan salib emas bullish atau salib kematian bearish.
Mundur
EMA 50-hari paling sering berperan ketika Anda diposisikan dalam tren yang berbalik melawan Anda dalam suatu serangan balasan alami, atau sebagai reaksi terhadap impuls yang menyeret ribuan instrumen keuangan sepanjang perjalanan. Masuk akal untuk berhenti tepat di seberang moving average karena itu mewakili dukungan menengah (resistensi dalam tren turun) yang harus bertahan dalam kondisi pita normal. Masalah dengan alasan ini adalah tidak berfungsi seperti yang dimaksudkan di pasar modern kita yang bergejolak. (Untuk lebih lanjut, lihat: Dukungan Dan Dasar-Dasar Perlawanan ).
EMA 50 dan 200 hari telah berubah dari garis sempit menjadi zona luas dalam dua dekade terakhir karena perburuan berhenti yang agresif. (Untuk bacaan terkait, lihat: Berhenti Berburu Dengan Para Pemain Forex Besar ). Anda perlu mempertimbangkan seberapa dalam pelanggaran ini akan terjadi sebelum menempatkan penghentian atau menghitung waktu entri di atau dekat moving average. Kesabaran adalah kunci dalam keadaan ini karena pengujian pada EMA 50-hari biasanya diselesaikan dalam tiga hingga empat bar harga. Kuncinya adalah untuk tetap keluar dari jalan sampai a) pembalikan menendang atau b) tingkat istirahat, menghasilkan harga yang mendorong terhadap posisi Anda.
Risiko salah melakukannya akan melukai dompet Anda, jadi berapa lama Anda harus bertahan ketika harga menguji EMA 50-hari? Meskipun tidak ada cara yang sempurna untuk menghindari gergaji tangan, memeriksa teknikal lainnya sering menunjukkan dengan tepat perpanjangan pembalikan. Sebagai contoh, Intel (INTC) kembali ke tertinggi Januari di bulan April dan dijual ke EMA 50 hari. Itu mematahkan dukungan, turun ke retracement reli Fibonacci 0, 386 dan bangkit kembali ke rata-rata bergerak di sesi berikutnya. (Untuk bacaan terkait, lihat: 4 Kesalahan Retracement Fibonacci Teratas yang Harus Dihindari ). Stok mendapatkan kembali dukungan pada hari ketiga dan memasuki pemulihan, menyelesaikan piala dan menangani pola breakout.
Fraktal 50 Hari
Moving average bekerja dengan baik dalam kerangka waktu yang lebih rendah dan lebih tinggi. Akibatnya, pedagang harian akan menemukan manfaat dalam menempatkan 50-bar EMA pada grafik 15 dan 60 menit karena mereka menentukan titik akhir alami untuk osilasi intraday. Hanya perlu diingat bahwa kebisingan meningkat seiring menurunnya kerangka waktu, menurunkan nilainya pada grafik 5 dan 1 menit. Di sisi lain, indikator menunjukkan keandalan yang sangat baik pada grafik mingguan dan bulanan, sering menunjukkan dengan tepat titik balik koreksi dan tren jangka panjang.
Ini masuk akal ketika mempertimbangkan bahwa EMA 50-minggu mendefinisikan pengembalian rata-rata selama satu tahun penuh sementara EMA 50-bulan melacak lebih dari empat tahun aktivitas pasar, mendekati panjang rata-rata dari siklus bisnis yang khas. Penghitung waktu pasar dapat menggunakan rata-rata bergerak jangka panjang ini untuk menetapkan posisi menguntungkan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sementara pelanggaran menawarkan tingkat sempurna untuk mengambil keuntungan dan merealokasi modal ke instrumen jangka panjang lainnya.
Apple (AAPL) mengatur peluang pembelian yang sangat baik pada EMA 50-bulan pada tahun 2009 dan 2013. Apple mematahkan dukungan rata-rata bergerak pada September 2008 dan menghabiskan 5 bulan menggiling ke samping sebelum menghitung ulang level tersebut pada April 2009, mengeluarkan “kegagalan kegagalan ” sinyal beli yang menghasilkan lebih dari 80 poin selama tiga tahun. Ini menguji rata-rata bergerak untuk kedua kalinya pada 2013, menghabiskan empat bulan membangun double bottom yang memicu kenaikan 100 persen menjadi 2014. Perhatikan bagaimana posisi terendah cocok dengan dukungan dengan sempurna, menawarkan entri risiko rendah yang luar biasa untuk pemain pasar yang sabar. (Untuk bacaan terkait, lihat: Menganalisis Pola Bagan: Double Top dan Double Bottom ).
Pinball 50-200 Hari
Tren cepat di kedua arah cenderung meningkatkan pemisahan antara EMA 50 dan 200 hari. Begitu sebuah countertrend memecahkan salah satu dari rata-rata ini, ia sering masuk ke rata-rata lainnya, menyiapkan beberapa putaran dari strategi "pinball" 50-200. Pedagang ayunan adalah penerima manfaat alami dari teknik dua sisi ini, berlangsung lama dan kemudian pendek sampai satu sisi kotak memberi jalan bagi dorongan tren yang lebih aktif.
Biogen (BIIB) mencapai ketinggian baru di bulan Maret setelah tren naik yang panjang dan memasuki koreksi tajam yang memecahkan EMA 50-hari beberapa hari kemudian. Aksi harga kemudian memasuki permainan dua bulan 50-200 pinball, melintasi lebih dari 75 poin antara resistensi baru di EMA 50-hari dan dukungan jangka panjang pada EMA 200-hari. Pembalikan swing terjadi dekat dengan angka target, memungkinkan pemasukan yang mudah dan berhenti yang relatif ketat untuk stok tiga digit.
Crossover Bullish dan Bearish
Crossover ke bawah dari EMA 50-hari hingga EMA 200-hari menandakan sebuah salib kematian yang banyak teknisi percaya menandai akhir dari tren naik. Crossover ke atas atau salib emas diduga memiliki sifat sihir yang sama dalam membangun tren naik baru. Pada kenyataannya, banyak crisscrosses dapat mencetak dalam siklus hidup tren naik atau turun dan sinyal klasik ini menunjukkan sedikit keandalan.
Ini cerita yang berbeda dengan EMA 50 dan 200 minggu. SPDR S&P Trust (SPY) menunjukkan empat sinyal silang yang valid kembali 15 tahun, dua di setiap arah. Lebih penting lagi, tidak ada sinyal palsu selama waktu ini, yang termasuk tiga pasar bullish dan dua pasar beruang. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Pedagang Berpengidentifikasi Mengidentifikasi Sinyal Palsu Di Pasar? ). Melihat data Dow Industrial yang bersejarah, salib yang tidak valid terakhir terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu, pada tahun 1982. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat: Memahami Dan Memainkan Dow Jones Industrial Average ). Ini memberi tahu kita bahwa persilangan emas dan kematian layak mendapat tempat terhormat dalam analisis pasar.
Garis bawah
EMA 50 hari mengidentifikasi tingkat pengembalian rata-rata alami untuk jangka waktu menengah. Ini memiliki banyak aplikasi dalam prediksi harga, pilihan posisi dan pembangunan strategi. Pedagang, pengatur waktu pasar dan investor semua mendapat manfaat dari studi EMA 50 hari, menjadikannya bahan yang sangat diperlukan dalam analisis pasar teknis Anda.
