Saham Amazon.com, Inc. (AMZN) menutup paruh pertama tahun 2019 pada $ 1.893, 63, yang menjadi input utama bagi analitik kepemilikan saya. Satu-satunya level yang tersisa dari babak pertama adalah level nilai tahunannya di $ 1.316, 06, yang tidak tertantang saat 2019 dimulai. Grafik harian menunjukkan "golden cross, " dan grafik mingguan telah positif sejak minggu 21 Juni, ketika saham ditutup pada $ 1, 869.67.
Secara fundamental, Amazon dinilai terlalu tinggi dengan rasio P / E 81, 12 tanpa menawarkan dividen, menurut Macrotrends. Saya terus memandang saham sebagai "Amerika Serikat Amazon, " karena pertumbuhan jangka panjang tetap sangat mungkin. Keanggotaan Amazon Prime terus bertambah. Beberapa pengiriman jarak jauh sekarang dilakukan oleh armada truk perusahaan sendiri. Pengecer online melaporkan pendapatan pada 25 Juli dengan kemenangan beruntun tujuh kuartal berturut-turut dalam mengalahkan estimasi pendapatan per saham.
Amazon melaporkan laba yang kuat pada 25 April, dan saham merespons dengan menetapkan tinggi intraday 2019-nya $ 1.964, 40 pada 3 Mei. Kemudian muncul strategi "jual pada Mei dan pergi" ketika saham merosot oleh koreksi 14, 8% menjadi 3 Juni rendahnya $ 1, 672.00.
Dalam jangka panjang, Amazon sedang mengkonsolidasikan penurunan pasar beruang 36% dari tertinggi sepanjang masa intraday-nya $ 2.050, 50 ditetapkan pada 4 September ke rendahnya 24 Desember di $ 1, 307.00. Saham ini kuat di 2019, dengan kenaikan 29, 4% tahun ini, dan naik pasar bullish 48, 7% sejak level terendah 24 Desember. Saham tersebut 5, 2% di bawah level tertinggi 4 September.
Grafik harian untuk Amazon
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Amazon menunjukkan bahwa saham telah berada di atas "salib emas" sejak 25 April, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200-hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi ada di depan. Saham tergelincir ke tes rata-rata bergerak sederhana 200 hari di $ 1, 753.20 pada 3 Juni sebagai peluang pembelian.
Penutupan $ 1.893, 63 pada 28 Juni merupakan input penting untuk analitik kepemilikan saya dan menghasilkan level kunci berikut. Poros bulanan di $ 1, 917.61 harus menjadi magnet di bulan Juli. Level berisiko tengah tahunan dan triwulanan masing-masing adalah $ 2.069, 88 dan $ 2.221, 10. Level-level ini berada di atas grafik, mewakili potensi tertinggi baru sepanjang masa.
Grafik mingguan untuk Amazon
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Amazon adalah positif, dengan saham di atas rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi $ 1.875, 63. Saham ini jauh di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 1.150, 68.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan berakhir pekan lalu di 72, 70, naik dari 67, 34 pada 28 Juni. Pada tinggi 3 Mei, pembacaan ini 94, 40, di atas ambang 90, 00 membuat saham "menggelembungkan parabola gelembung, " yang muncul selama penurunan 14, 8% menjadi 3 Juni.
Strategi perdagangan: Beli saham Amazon karena melemahnya rata-rata bergerak sederhana selama 200 hari di $ 1.745, 05 dan kurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat berisiko setengah tahunan dan triwulanan masing-masing di $ 2, 069.88 dan $ 2.221, 10. Poros bulanan di $ 1, 917.61 akan tetap menjadi magnet di bulan Juli.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level tahunan asli masih berlaku. Level mingguan berubah setiap minggu. Tingkat bulanan diubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 28 Juni. Tingkat triwulanan juga berubah pada akhir Juni.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
