Sebagai seorang pedagang, Anda mungkin pernah mendengar pepatah lama bahwa yang terbaik adalah "berdagang dengan tren." Tren, katakanlah semua pakar, adalah teman Anda. Ini adalah nasihat bijak selama Anda tahu dan dapat menerima bahwa tren dapat berakhir. Dan kemudian tren itu bukan temanmu.
Jadi bagaimana kita bisa menentukan arah tren? Kami percaya pada aturan KISS, yang mengatakan, "tetap sederhana, bodoh!" Berikut adalah metode penentuan tren, dan metode sederhana untuk mengantisipasi akhir tren.
Sebelum memulai, kami ingin menyebutkan pentingnya kerangka waktu dalam menentukan tren. Biasanya, ketika kita menganalisis investasi jangka panjang, kerangka waktu jangka panjang mendominasi kerangka waktu yang lebih pendek. Namun, untuk tujuan intraday, kerangka waktu yang lebih pendek bisa bernilai lebih besar. Perdagangan dapat dibagi menjadi tiga kelas gaya atau segmen perdagangan: intra-hari, ayunan, dan posisi perdagangan.
Pedagang komersial besar, seperti perusahaan-perusahaan yang menyiapkan produksinya di negara asing, mungkin tertarik pada nasib mata uang selama periode yang panjang seperti berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tetapi untuk spekulan, grafik mingguan dapat diterima sebagai "jangka panjang."
Rata-Rata Bergerak dalam Pasangan
Dengan grafik mingguan sebagai referensi awal, kita bisa menentukan tren jangka panjang untuk trader spekulatif. Untuk melakukan ini kami akan menggunakan dua alat yang sangat berguna yang akan membantu kami menentukan tren. Dua alat ini adalah rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak eksponensial.
Dalam grafik mingguan di atas, Anda dapat melihat bahwa untuk periode Mei 2006 hingga Juli 2008 rata-rata bergerak periode interval biru 20 berada di atas rata-rata bergerak sederhana merah dan keduanya miring ke atas. Ini menunjukkan tren menunjukkan kenaikan euro dan karenanya melemahnya dolar.
Pada bulan Agustus 2008, rata-rata bergerak jangka pendek (biru) pada grafik di bawah ini menolak, menunjukkan potensi perubahan tren meskipun rata-rata jangka panjang (merah) belum melakukannya.
Menemukan Perubahan dalam Tren
Pada bulan Oktober, rata-rata bergerak 20 hari melintasi rata-rata bergerak 55 hari. Keduanya kemudian miring ke bawah. Pada titik ini, tren telah berubah ke sisi negatifnya dan posisi sell terhadap euro akan berhasil.
Masih melihat pada Grafik 2, kami melihat bahwa rata-rata bergerak jangka pendek bergerak relatif datar pada Desember 2008 dan mulai naik, sekarang menunjukkan potensi perubahan tren ke atas. Tapi melihat lebih dekat pada rata-rata bergerak 55 hari, pada Desember 2008, menunjukkan bahwa rata-rata bergerak jangka panjang tetap miring ke bawah.
Dengan memeriksa Bagan 2, kita dapat melihat bahwa panah pertama dari kiri menunjukkan bahwa rata-rata bergerak jangka panjang telah menurun, menunjukkan bahwa tren mingguan atau jangka panjang untuk EUR / USD kini telah turun. Panah kedua menunjukkan di mana posisi pendek baru bisa berhasil diambil begitu harga telah diperdagangkan kembali ke moving average yang miring.
Tujuannya di sini adalah untuk menentukan arah tren, bukan kapan harus masuk atau keluar dari perdagangan. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa tidak ada peluang perdagangan dalam kerangka waktu yang lebih pendek seperti grafik harian dan per jam. Tetapi bagi para pedagang yang ingin berdagang dengan tren, daripada berdagang koreksi, orang bisa menunggu tren untuk melanjutkan dan kembali berdagang ke arah tren.
Indikator Bawah Ganda
Mari kita beralih ke Bagan 3 dan melihat apa yang terjadi ketika rata-rata pergerakan eksponensial 20 hari diperdagangkan turun ke double bottom. Mengingat bahwa double bottom pada grafik menunjukkan support di bawah, kita dapat menyaksikan aksi harga setiap hari untuk memberi kita petunjuk lebih lanjut. Panah menunjukkan di mana rata-rata bergerak jangka pendek naik. Sekali lagi, moving average tidak digunakan sebagai sinyal perdagangan tetapi hanya untuk tujuan arah tren. (Temukan bagaimana level yang berpengaruh ini dapat berganti peran, lihat Dukungan dan Pembalikan Perlawanan .)
Tangkap Wave
Dengan membuat rata-rata bergerak eksponensial jangka pendek dan rata-rata bergerak sederhana jangka panjang, pada grafik mingguan dan harian, dimungkinkan untuk mengukur arah tren. Mengetahui tren memang membantu dalam mengambil posisi tetapi perlu diingat bahwa pasar bergerak dalam gelombang. Gelombang-gelombang ini disebut gelombang impuls ketika ke arah tren dan gelombang korektif bila bertentangan dengan tren.
Dengan menghitung gelombang atau pivot dalam setiap gelombang, seseorang dapat mencoba mengantisipasi apakah peluang perdagangan akan melawan tren atau dengan tren. Menurut teori gelombang Elliot, gelombang impuls biasanya terdiri dari lima ayunan dan gelombang korektif biasanya terdiri dari 3 ayunan. Sebuah gerakan gelombang penuh akan terdiri dari lima ayunan dengan dua ayunan yang kontra-tren.
Gambar di atas memberikan contoh gelombang Elliot. Karena teori gelombang Elliot bisa sangat subyektif, kami lebih suka menggunakan pivot count untuk membantu saya menentukan kelelahan gelombang. Ini biasanya diterjemahkan ke dalam minimum tujuh pivot ketika mengikuti tren, diikuti oleh lima pivot selama koreksi. Kadang-kadang pasar tidak akan bekerja sama dengan asumsi teknis ini tetapi bisa terjadi cukup sering untuk memberikan beberapa peluang perdagangan yang sangat menguntungkan. Di bawah ini adalah contoh dari gelombang yang sedang beraksi (panah biru menandai arahnya).
Garis bawah
Dengan menggabungkan diagnosis rata-rata bergerak dengan jumlah pivot dan kemudian menyelaraskan analisis dengan pengamatan pola lilin, seorang pedagang dapat menumpuk peluang untuk membuat perdagangan yang berhasil dalam mendukungnya. Ingat perdagangan adalah kerajinan, yang berarti bahwa itu adalah seni dan ilmu pengetahuan dan memerlukan latihan untuk mengembangkan konsistensi dan keuntungan.
