Johnson & Johnson (JNJ) adalah raksasa perawatan kesehatan yang beragam dan komponen Dow Jones Industrial Average. Pagi ini sebelum pembukaan perusahaan melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan, mengungkapkan laba per saham $ 2, 10 versus kisaran yang diharapkan dari $ 2, 03 hingga $ 2, 06, memperpanjang kemenangan beruntun menjadi 27 kuartal berturut-turut.
Saham berada dalam mode pemulihan setelah anjlok 18, 7% dari tertinggi sepanjang masa intraday-nya $ 148, 99 ditetapkan pada 4 Desember ke rendahnya Malam Natal $ 121, 00 ditetapkan pada 24 Desember. Saham ditutup Senin, 15 April, pada $ 136, 52, naik 5, 8% tahun ini dan naik 12, 8% dari level terendah 24 Desember. Saham muncul di atas poros tengah tahunan di $ 137, 24 di perdagangan pra-pasar pagi ini.
Saham Johnson & Johnson cukup murah dengan rasio P / E 16, 62 dan hasil dividen 2, 65%, menurut Macrotrends. Perusahaan masih menghadapi tuntutan hukum terkait klaim penyebab kanker terhadap produk bedaknya. Ada juga persaingan baru melawan obat kanker prostatnya Zytiga. Pendapatan kuat untuk resep lain. Penjualan konsumen termasuk lotion, Tylenol dan peralatan medis menurun, tetapi panduan untuk pipa obat-obatan baru di masa depan tampak menjanjikan.
Grafik harian untuk Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Grafik harian menunjukkan kejatuhan Desember untuk Johnson & Johnson, dan saham berubah sepeser pun setelah diperdagangkan serendah $ 121, 00 pada 24 Desember. Penutupan $ 129, 05 pada 31 Desember merupakan input penting ke dalam analitik kepemilikan saya. Berdasarkan perhitungan saya, ada pivot setengah tahunan pada $ 137, 24 dan tingkat risiko tahunan pada $ 148, 73. Penutupan $ 139, 79 pada 29 Maret merupakan masukan penting lain untuk analitik saya, dan sebagai hasilnya, kami masing-masing memiliki tingkat risiko triwulanan dan bulanan masing-masing $ 141, 74 dan $ 142, 74.
Grafik mingguan untuk Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Johnson & Johnson akan menjadi negatif jika saham ditutup Jumat di bawah rata-rata pergerakan lima minggu yang dimodifikasi di $ 136, 54. Saham berada di atas rata-rata bergerak sederhana selama 200 minggu, atau "berbalik ke rata-rata, " pada $ 122, 48, yang merupakan level untuk membeli pada saat kelemahan. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan tergelincir ke 77, 22 minggu ini, turun dari 79, 84 pada 12 April. Selama minggu 28 September, pembacaan ini di atas 90, 00 sebagai "menggembungkan gelembung parabola."
Strategi perdagangan: Beli saham Johnson & Johnson pada kelemahan rata-rata bergerak sederhana 200-hari di $ 135, 37 kemudian ke rata-rata bergerak sederhana 200-minggu di $ 122, 48. Kurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko triwulanan dan bulanan masing-masing $ 141, 74 dan $ 142, 61. Pivot setengah tahunan saya pada $ 137, 24 adalah magnet antara 25 Februari dan 3 April dan sekarang merupakan level kunci untuk bertahan.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada tanggal 31 Desember. Level semi tahunan dan tahunan asli tetap berlaku. Tingkat mingguan berubah setiap minggu; level bulanan diubah pada akhir Januari, Februari dan Maret. Level triwulanan diubah pada akhir Maret.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah dan penutupan 12 minggu terakhir untuk saham. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
