Apakah perdagangan saham, futures, opsi atau FX, pedagang menghadapi pertanyaan paling penting: untuk memperdagangkan tren atau kisaran? Dan mereka menjawab pertanyaan ini dengan menilai lingkungan harga; melakukannya secara akurat sangat meningkatkan peluang keberhasilan trader. Tren atau kisaran adalah dua sifat harga yang berbeda yang membutuhkan pola pikir yang berlawanan secara diametral dan teknik manajemen uang. Untungnya, pasar FX secara unik cocok untuk mengakomodasi kedua gaya, memberikan peluang tren dan rentang pedagang untuk keuntungan. Karena perdagangan tren jauh lebih populer, pertama mari kita periksa bagaimana pedagang tren dapat mengambil manfaat dari FX.
Kecenderungan
Apa itu tren? Pengidentifikasi paling sederhana dari arah tren adalah posisi terendah yang lebih tinggi dalam tren naik dan tertinggi yang lebih rendah dalam tren turun. Beberapa mendefinisikan tren sebagai penyimpangan dari kisaran seperti yang ditunjukkan oleh Bollinger Band® "band" (lihat Menggunakan Bollinger Band® "Bands" untuk Tren Perdagangan di FX ). Bagi yang lain, tren terjadi ketika harga tertahan oleh SMA 20 periode naik atau turun yang miring ke atas atau ke bawah.
Masuk Dini
Terlepas dari bagaimana seseorang mendefinisikannya, tujuan dari perdagangan tren adalah sama - bergabunglah lebih awal dan tahan posisi sampai tren berbalik. Pola pikir dasar dari pedagang tren adalah "Saya benar atau saya keluar?" Taruhan tersirat yang dilakukan oleh semua pedagang tren adalah bahwa harga akan terus berlanjut ke arah yang sekarang. Jika tidak, ada sedikit alasan untuk mempertahankan perdagangan. Oleh karena itu, pedagang tren biasanya berdagang dengan pemberhentian ketat dan sering membuat banyak percobaan masuk ke pasar untuk membuat entri yang tepat.
Likuiditas
Secara alami, perdagangan tren menghasilkan jauh lebih banyak kehilangan perdagangan daripada memenangkan perdagangan dan membutuhkan kontrol risiko yang ketat. Aturan praktis yang biasa adalah bahwa pedagang tren tidak boleh mengambil risiko lebih dari 1, 5-2, 5% dari modal mereka pada perdagangan tertentu. Pada akun 10.000 unit (10K) yang memperdagangkan 100K lot standar, itu berarti berhenti sekecil 15-25 pips di belakang harga masuk. Jelas, untuk mempraktikkan metode seperti itu, seorang pedagang harus memiliki keyakinan bahwa pasar yang diperdagangkan akan sangat likuid.
Tentu saja pasar FX adalah pasar paling likuid di dunia. Dengan omset harian rata-rata US $ 1, 6 triliun, pasar mata uang mengecilkan pasar saham dan obligasi. Selain itu, pasar FX diperdagangkan 24 jam sehari lima hari seminggu, menghilangkan banyak risiko kesenjangan yang ditemukan di pasar berbasis pertukaran. Tentu saja kesenjangan kadang-kadang terjadi di FX, tetapi tidak sesering yang terjadi di pasar saham atau obligasi, jadi selip jauh lebih sedikit dari masalah.
Leverage Tinggi - Keuntungan Besar Ketika pedagang tren benar tentang perdagangan, keuntungannya bisa sangat besar. Dinamika ini terutama berlaku di FX di mana leverage tinggi memperbesar keuntungan. Leverage tipikal dalam FX adalah 100: 1, yang berarti bahwa seorang trader hanya perlu menurunkan margin $ 1 untuk mengendalikan $ 100 dari mata uang tersebut. Bandingkan dengan pasar saham di mana leverage biasanya ditetapkan pada 2: 1, atau bahkan pasar berjangka di mana bahkan leverage paling liberal tidak melebihi 20: 1.
Bukan hal yang aneh melihat pedagang tren Valas menggandakan uang mereka dalam waktu singkat jika mereka menangkap pergerakan yang kuat. Misalkan seorang trader mulai dengan $ 10.000 di akunnya, dan menggunakan aturan stop-loss yang ketat sebesar 20 pips. Pedagang mungkin berhenti lima atau enam kali, tetapi jika ia diposisikan dengan benar untuk pergerakan besar - seperti yang ada di EUR / USD antara September dan Desember 2004 ketika pasangan naik lebih dari 12 sen, atau 1.200 pip - yang pembelian satu lot dapat menghasilkan sesuatu seperti untung $ 12.000, menggandakan akun trader dalam hitungan bulan.
Pasar Selalu Menang
Tentu saja beberapa pedagang memiliki disiplin untuk mengambil stoploss secara terus menerus. Sebagian besar pedagang, sedih oleh serangkaian perdagangan buruk cenderung menjadi keras kepala dan melawan pasar, sering kali tidak berhenti sama sekali. Inilah saat leverage FX bisa menjadi yang paling berbahaya. Proses yang sama yang dengan cepat menghasilkan laba juga dapat menghasilkan kerugian besar. Hasil akhirnya adalah bahwa banyak pedagang yang tidak disiplin menderita margin call dan kehilangan sebagian besar modal spekulatif mereka.
Tren perdagangan dengan disiplin bisa sangat sulit. Jika pedagang menggunakan leverage tinggi, ia meninggalkan sedikit ruang untuk menjadi salah. Perdagangan dengan pemberhentian yang sangat ketat seringkali dapat menghasilkan 10 atau bahkan 20 pemberhentian berturut-turut sebelum trader dapat menemukan perdagangan dengan momentum dan arah yang kuat.
Terikat pada Range
Karena alasan ini, banyak pedagang lebih suka berdagang strategi rentang-terikat. Harap perhatikan bahwa ketika saya berbicara tentang 'perdagangan rentang-terikat', saya tidak mengacu pada definisi klasik dari kata 'rentang'. Perdagangan dalam lingkungan harga seperti itu melibatkan mengisolasi mata uang yang diperdagangkan dalam saluran, dan kemudian menjual di bagian atas saluran dan membeli di bagian bawah saluran. Ini bisa menjadi strategi yang sangat bermanfaat, tetapi, pada intinya, itu masih merupakan ide berbasis tren - meskipun itu mengantisipasi antisipasi serangan balik. (Apa yang disebut countertrend, kecuali tren sebaliknya?)
Jarak
Pedagang rentang sejati tidak peduli tentang arah. Asumsi yang mendasari rentang perdagangan adalah bahwa tidak peduli ke arah mana mata uang itu bergerak, kemungkinan besar akan kembali ke titik asalnya. Faktanya, range trader bertaruh pada kemungkinan bahwa harga akan diperdagangkan melalui level yang sama beberapa kali, dan tujuan trader adalah memanen osilasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan berulang kali.
Jelas rentang perdagangan membutuhkan teknik manajemen uang yang sama sekali berbeda. Alih-alih mencari entri yang tepat, pedagang rentang lebih memilih untuk menjadi salah pada awalnya sehingga mereka dapat membangun posisi perdagangan.
Menerapkannya ke dalam Praktek
Misalnya, bayangkan EUR / USD diperdagangkan pada 1, 3000. Pedagang jarak jauh dapat memutuskan untuk menyingkat pasangan pada harga itu dan setiap 50 pips lebih tinggi, dan kemudian membelinya kembali saat bergerak setiap 25 pips ke bawah. Asumsinya adalah bahwa pada akhirnya pasangan akan kembali ke level 1.3000 lagi. Jika EUR / USD naik ke 1, 3500 dan kemudian kembali turun memukul 1, 3000, pedagang jarak akan menuai laba yang tampan, terutama jika mata uang bergerak bolak-balik dalam pendakian ke 1, 3500 dan jatuh ke 1, 3000.
Namun, seperti yang dapat kita lihat dari contoh ini, trader dengan range range harus memiliki kantong yang sangat dalam untuk mengimplementasikan strategi ini. Dalam hal ini, menggunakan leverage yang besar dapat menghancurkan karena posisi sering kali berlawanan dengan pedagang untuk banyak poin berturut-turut dan, jika dia tidak hati-hati, memicu margin call sebelum mata uang akhirnya berbalik.
Solusi untuk Range Trader
Untungnya, pasar FX memberikan solusi yang fleksibel untuk berbagai perdagangan. Sebagian besar dealer FX ritel menawarkan lot mini sebanyak 10.000 unit daripada 100 ribu lot. Dalam lot 10K setiap pip individu hanya bernilai $ 1 dan bukan $ 10, sehingga pedagang hipotetis yang sama dengan akun $ 10.000 dapat memiliki anggaran stop-loss 200 pips, bukan hanya 20 pips. Bahkan lebih baik, banyak dealer memungkinkan pelanggan untuk berdagang dalam unit peningkatan 1K atau bahkan 100 unit. Dalam skenario itu, pedagang jarak jauh kami yang memperdagangkan unit 1K dapat menahan penarikan 2.000 pip (dengan masing-masing pip sekarang hanya bernilai 10 sen) sebelum memicu stop loss. Fleksibilitas ini memungkinkan pedagang jangkauan banyak ruang untuk menjalankan strategi mereka.
Di FX, hampir tidak ada komisi komisi dari dealer. Pelanggan cukup membayar spread permintaan tawaran. Selain itu, terlepas dari apakah pelanggan ingin bertransaksi untuk 100 unit atau 100.000 unit, sebagian besar dealer akan mengutip harga yang sama. Oleh karena itu, tidak seperti pasar saham atau futures di mana pelanggan ritel sering harus membayar komisi larangan pada perdagangan ukuran sangat kecil, spekulan ritel di FX tidak mengalami kerugian seperti itu. Faktanya, strategi rentang-perdagangan dapat diimplantasikan bahkan pada akun kecil sekalipun sebesar $ 1.000, asalkan pedagang dengan benar mengukur perdagangannya.
Intinya Apakah seorang trader ingin berayun untuk homeruns dengan mencoba menangkap tren yang kuat dengan leverage yang sangat besar atau hanya memukul single dan bunts dengan memperdagangkan strategi rentang dengan ukuran lot yang sangat kecil, pasar FX sangat cocok untuk kedua pendekatan. Selama pedagang tetap disiplin tentang kerugian yang tak terhindarkan dan memahami skema pengelolaan uang yang berbeda yang terlibat dalam setiap strategi, ia akan memiliki peluang sukses yang baik di pasar ini.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang perdagangan FX, lihat A Primer On The Forex Market , Memulai Forex dan Demo Sebelum Anda Menyelam .
