Pada tahun 1995 Tushar Chande, kepala Tuscarora Capital Management dan penulis "The New Technical Trader" (1994) dan "Beyond Technical Analysis" (2001), mengembangkan indikator Aroon untuk menentukan arah dan kekuatan tren. Nilai terbesar indikator adalah membantu pedagang dan investor untuk membedakan apakah tren jangka panjang berakhir atau hanya berhenti sebelum langkah lain. Artikel ini akan menunjukkan kepada Anda cara menghitung dan menerapkan indikator Aroon untuk perdagangan Anda sendiri.
Menghitung Aroon
Indikator Aroon dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:
Bullish - / (# of period)] x 100
Bearish - / (# of period)] x 100
Jika kita melihat rumus-rumus ini, jelas bahwa mereka berdua melihat seberapa tinggi dan terendah terbaru baru-baru ini. Nilai Aroon yang lebih tinggi menunjukkan lebih tinggi tertinggi dan terendah baru-baru ini, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan tertinggi dan terendah yang lebih baru. Selain itu, nilai-nilai Aroon berosilasi antara 100 dan 0 - angka yang lebih tinggi menunjukkan tren yang lebih kuat dan sebaliknya.
Dua indikator Aroon (bullish dan bearish) juga dapat dibuat menjadi osilator tunggal dengan membuat indikator bullish 100 hingga 0 dan indikator bearish 0 hingga -100 dan menemukan perbedaan antara kedua nilai. Osilator ini kemudian bervariasi antara 100 dan -100, dengan 0 menunjukkan tidak ada tren.
Menggunakan Indikator Aroon
Indikator Aroon digunakan dengan memplot versi bullish dan bearish pada sub-bagan yang sama, atau dengan menempatkan oscillator pada satu sub-bagan tunggal.
Kunci untuk berhasil menggunakan indikator Aroon terletak pada menonton dua hal:
- Indikator Pergerakan Di Sekitar Level Kunci, 30 dan 70 - Pergerakan di atas 70 menunjukkan tren yang kuat, sementara gerakan di bawah 30 menunjukkan kekuatan tren yang rendah. Pergerakan antara 30 dan 70 mengindikasikan keragu-raguan. Misalnya, jika indikator bullish tetap di atas 70 sementara indikator bearish tetap di bawah 30, trennya pasti bullish. Crossover Antara Indikator Bullish dan Bearish - Crossovers menunjukkan konfirmasi jika mereka terjadi antara 30 dan 70. Misalnya, jika indikator bullish memotong di atas indikator bearish, itu mengkonfirmasi tren bullish.
Mari kita lihat sebuah contoh:
Di sini kita memiliki contoh Titanium Metals (TIE), sebuah saham yang sangat cenderung pada peningkatan permintaan untuk titanium. Perhatikan bahwa ketika indikator Aroon berada di ujung berlawanan dari hambatan 30-70, harga berada dalam tren yang kuat. Perhatikan juga bahwa ketika crossover terjadi dalam 30-70 penghalang, sering kali ini menandakan konfirmasi tren baru.
Osilator Aroon sedikit lebih sederhana, tetapi memberikan informasi lebih sedikit. Level kunci yang harus diperhatikan adalah 50, 0 dan -50. Ketika osilator bergerak di atas 50, ini menunjukkan tren bullish yang kuat. Ketika berada di sekitar 0, itu menunjukkan kurangnya tren yang pasti. Dan akhirnya, ketika menembus di bawah -50, ini menunjukkan tren bearish yang kuat.
Mari kita lihat pada grafik yang sama menggunakan osilator:
Di sini kita dapat melihat informasi yang sangat mirip tetapi dengan kurang konfirmasi karena tidak ada crossover dengan osilator.
Penting untuk disadari ketika melihat grafik ini bahwa indikator Aroon tertinggal dan, karenanya, rentan terhadap penurunan atau kenaikan harga yang tajam. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan metodologi lain untuk keluar dengan hati-hati. Misalnya, mengamati lilin pembalikan volume tinggi adalah cara yang baik untuk keluar pada titik yang tepat jika terjadi pembalikan harga yang tajam. Poin stop-loss yang ditetapkan pada level support utama adalah cara lain yang baik untuk mengendalikan risiko.
Investor mungkin lebih suka osilator karena lebih mudah dibaca dan cenderung memiliki sinyal yang kurang kontradiktif. Sementara itu, pedagang aktif dapat menghargai informasi tambahan yang diberikan oleh kedua indikator. Terserah Anda untuk menentukan metodologi mana yang paling cocok untuk kebutuhan Anda dan menerapkannya pada perdagangan Anda sendiri. Keduanya menawarkan cara yang bagus untuk menentukan apakah tren itu ada, dan seberapa kuat tren itu.
Kesimpulan
Indikator Aroon digunakan terbaik oleh pedagang dan investor yang tertarik pada apakah tren masih utuh atau tidak. Ini dapat membantu pedagang menghindari penggunaan modal yang tidak efisien dengan memungkinkan mereka mencari peluang lain selama pasar sideways dan hanya memegang posisi selama tren kuat. Namun, penting untuk mengawasi dengan hati-hati dan menganalisis saham menggunakan studi lain bersama dengan Aroon untuk menghindari kelemahan utama dalam sistem ini - pergerakan harga yang tajam.
