Day trading dengan leverage yang tinggi

Daftar Isi

Leveraged ETFs: Not For Most
Ketahui Komponen Anda
Pedagang Sehari Membutuhkan Fundamental
Penambang Emas Leveraged 3x
Minyak Mentah Panjang dan Pendek 3x
Caps Besar dan Kecil 3x
S&P Biotech 3x
Pasar Berkembang 3x
Membuat Perdagangan ETF Leveraged
Garis bawah

Leveraged ETFs: Not For Faint of Heart

Leveraged ETFs adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang menggunakan kombinasi derivatif dan instrumen utang untuk menggandakan atau melipatgandakan pergerakan aset atau indeks dasar yang dilacaknya. ETF leverage telah tumbuh dalam popularitas dengan kerumunan perdagangan hari karena dana dapat menghasilkan pengembalian sangat cepat — asalkan, tentu saja, pedagang berada di sisi kanan perdagangan.

, kita akan melihat beberapa ETF leverage yang paling populer di pasar dan membahas strategi untuk meminimalkan kerugian saat menggunakan ETF ini. Sadarilah bahwa sementara semua perdagangan membawa risiko, perdagangan dengan leverage jauh lebih berisiko. Dana ini seharusnya hanya ditangani oleh pedagang berpengalaman dengan perut untuk menangani kerugian.

Karena sifat leverage mereka, dana ini sangat fluktuatif dan berisiko.

Ketahui Komponen Anda

Pertama dan terutama, sebelum memperdagangkan instrumen volatil ini, Anda harus mengetahui apa yang mereka lacak. Dengan potensi dua hingga tiga kali terbalik dan Pergerakan turun, bahkan kesalahan perhitungan sedikit pada properti yang mendasarinya dapat mendatangkan malapetaka pada perdagangan yang menang. Di bawah ini adalah beberapa ETF leverage yang paling populer di pasar dan aset atau aset yang mereka lacak.

Nama

Ticker (Bull / Bear)

Pengaruh

Mendasari

Direxion Daily, Penambang Emas, Bull / Bear 3x Saham

NUGT / DEBU

Indeks Penambang Emas NYSE Arca

Minyak Mentah ProShares Ultra Bloomberg / Minyak Mentah UltraShort Bloomberg

UCO / SCO

Minyak mentah berjangka WTI untuk bulan depan

Direxion, Small Cap Kecil Bull / Bear, 3x Saham

TNA / TZA

Russell 2000 (topi kecil)

ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Short S&P 500

UPRO / SPXU

S&P 500

ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ

TQQQ / SQQQ

Komposit NASDAQ

Direxion Daily S&P Biotech Bull / Beruang 3x

LABU / LABD

Indeks Industri Pilih S & P Bioteknologi

Direxion Harian Pasar Berkembang Bull / Bear 3x

EDC / EDZ

Indeks MSCI Emerging Markets

Pedagang Sehari Membutuhkan Fundamental

Bahkan jika Anda berencana untuk menutup posisi Anda di akhir hari perdagangan, akan lebih bijaksana untuk mendapatkan pemahaman singkat tentang faktor-faktor fundamental yang dapat mempengaruhi ETF ini. Meskipun analisis teknis mungkin akan menjadi alat utama dalam gudang senjata Anda, faktor-faktor mendasar dari seluruh dunia, terutama peristiwa yang terjadi dalam semalam, dapat menentukan arah tren keesokan paginya.

Di bawah ini, kita akan membahas faktor-faktor mendasar yang dapat memengaruhi beberapa ETF leverage yang paling populer.

Penambang Emas Leveraged 3x

The Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Saham (NUGT) dan Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Saham (DUST) melacak New York Stock Exchange (NYSE) indeks penambang emas Arca. Indeks ini dipengaruhi oleh peristiwa geopolitik, bencana alam, fluktuasi dolar AS dan pengumuman mengenai kebijakan moneter AS.

Informasi penting yang harus diperhatikan ketika memperdagangkan kedua produk ini adalah pernyataan pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC). FOMC merilis pernyataan ini sekitar tiga minggu setelah masing-masing delapan pertemuan tahunan komite, dan setelah laporan ekonomi bulanan yang berpotensi dapat berdampak pada kebijakan moneter. Laporan bulanan yang berdampak seperti itu meliputi Indeks Harga Konsumen (CPI), Laporan Situasi Karyawan dan laporan penjualan ritel.

Minyak Mentah Panjang dan Pendek 3x

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) dan ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) melacak Subindex Minyak Mentah Bloomberg WTI. Dengan demikian, mereka dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak karena peristiwa geopolitik dan penawaran dan permintaan Amerika Utara.

Rilis informasi penting untuk melacak inventaris AS adalah "Weekly Statistical Bulletin" American Petroleum Institute, pada hari Selasa, dan laporan Administrasi Informasi Energi, "This Week in Petroleum, " pada hari Rabu. Rilis informasi penting lainnya adalah hitungan rig Baker Hughes, yang diterbitkan setiap hari Jumat di tengah hari.

Caps Besar dan Kecil 3x

Direxion Daily Small Cap 3x Saham Kecil (TNA), Direxion Daily Small Cap Kecil 3x Saham (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ), dan UltraPro Short QQQ (SQQQ), adalah semua pelacak indeks patokan utama AS. Dengan demikian, mereka rentan terhadap banyak faktor ekonomi makro yang mempengaruhi pasar modal AS. Ini dapat meliputi:

Kejadian geopolitik Volatilitas di pasar ekuitas internasional. Laporan ekonomi dan pengumuman Federal Reserve. Laporan hasil kerja perusahaan-perusahaan besar. Volatilitas di pasar obligasi dan pasar berjangka

S&P Biotech 3x

Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) dan Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) melacak NYSE Arca Biotech Index dan rentan terhadap pasang surut yang sama dari pasar modal Amerika. Namun, karena mereka terkonsentrasi di sektor biotek, perhatikan hasil dari uji klinis Administrasi Makanan dan Obat AS, merger, dan akuisisi perusahaan biotek, dan laporan pendapatan dari perusahaan biotek besar.

Perusahaan biotek besar ini termasuk Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) dan Biogen Inc. (BIIB).

Pasar Berkembang 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) dan Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) berupaya mereplikasi tiga kali pergerakan MSCI Emerging Markets Index. Meskipun panduan perdagangan MSCI Benchmark dapat mengisi buku, perhatikan pergerakan komoditas semalam, pasar Asia dan Eropa, pasar valas, dan berita ekonomi yang keluar dari konstituen indeks, karena faktor-faktor ini dapat sangat menentukan arah kebijakan. hari perdagangan berikutnya.

Membuat Perdagangan Hari ETF Leveraged

Tidak seperti kebanyakan panduan dalam perdagangan, yang ini tidak akan menampilkan strategi analisis teknis karena sifat subyektif dan setelahnya. Saya akan berasumsi bahwa pembaca telah membangun keakraban dengan prinsip-prinsip dasar analisis teknis dan dapat mengadaptasi teknik-teknik tersebut untuk perdagangan ETF leverage. Berikut beberapa tips tambahan:

Set Stop Kerugian

Karena volatilitas mereka, pedagang direkomendasikan untuk meningkatkan skala ke dalam perdagangan dan untuk mengadopsi pendekatan disiplin untuk menetapkan stop loss. Selain itu, karena perubahan besar cukup umum dalam sekuritas ini, atur kerugian stop cukup lebar sehingga Anda tidak bisa berhenti sebelum menjalankan besar-besaran ke arah hipotesis Anda.

Jangan Memegang Saham Semalam

Jangan memegang posisi dalam semalam, karena peristiwa global dapat melenyapkan perdagangan Anda. Ini tidak biasa untuk melihat kesenjangan dana leverage turun 5% hingga 10% keesokan paginya. Stop loss Anda tidak akan melindungi Anda dalam keadaan seperti itu. Kurangi posisi atau tutup seluruhnya pada akhir hari.

Ikuti Paul Tudor Jones

Manajer dana lindung nilai yang terkenal dan pedagang luar biasa, Paul Tudor Jones, memiliki nasihat ini menempel di dinding kantornya: "PECUNDANG RATA-RATA PECUNDANG." Sementara rata-rata turun adalah strategi yang sangat baik untuk investor jangka panjang dan pedagang ayunan, rata-rata turun pada kerugian berdagang dalam ETF 3x seperti membuang uang Anda ke luar jendela.

Ketahui Tanggal Kunci

Setiap minggu atau lebih, akan ada peristiwa penting yang dapat memengaruhi dana ini. Misalnya, ETF minyak cenderung diperdagangkan sideways dalam beberapa menit menjelang laporan Energy Information Administration dan Baker Hughes. Tergantung pada tren keseluruhan, sentimen pasar dan laporan minggu sebelumnya, beberapa pedagang suka menempatkan taruhan mereka pada pergerakan pasca-laporan. Jika hipotesis Anda terbukti benar, Anda dapat membuat pengembalian besar dalam waktu yang sangat singkat sambil mempertaruhkan modal kecil.

Periksa Tren Keseluruhan

Akhirnya, ingatlah bahwa meskipun perdagangan harian terjadi dalam rentang waktu yang diukur dalam hitungan menit, pergerakan hari itu merupakan indikasi dari gambaran yang lebih besar. Gunakan grafik harian, jam, dan 15-30 menit untuk mengukur level support dan resistance dari perdagangan hari sebelumnya (minggu). Biasanya, area dengan support dan resistance kuat yang telah diuji berulang kali dapat membuktikan sebagai titik masuk atau keluar yang lebih baik daripada level yang muncul selama hari itu.

Garis bawah

ETF leverage bukan untuk menjadi lemah hati. Pedagang yang dapat mengatasi volatilitas dapat mewujudkan keuntungan besar (atau kerugian) pada posisi mereka dengan sangat cepat. Yang mengatakan, saat memperdagangkan instrumen liar ini, pastikan untuk memeriksa aset dasar yang dilacaknya sehingga Anda dapat memiliki arah yang akan diambil setiap hari perdagangan.

Selain itu, pedagang yang bertaruh pada dana ini harus memiliki strategi manajemen risiko yang memadai dan siap untuk menutup posisi mereka pada akhir setiap hari pasar.

Bandingkan Akun Investasi × Penawaran yang muncul dalam tabel ini berasal dari kemitraan di mana Investopedia menerima kompensasi. Deskripsi Nama Penyedia

Top 10 Leveraged ETF yang Paling Banyak Diperdagangkan

Emas

4 ETF Emas Paling Banyak Diperdagangkan dan 3x

ETF

SPXU: ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF

Strategi & Pendidikan Perdagangan ETF

3 ProShares ETFs untuk Short the S&P 500

ETF

SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF

ETF

ETF Leveraged: Apakah Mereka Tepat Untuk Anda? (SSO, DDM)

Tautan Mitra

Ketentuan Terkait

Gap Risk Definition Gap risk adalah risiko bahwa harga saham akan turun secara dramatis antara harga penutupan dan harga pembukaan hari berikutnya. lebih lanjut Bagaimana Leveraged ETFs Bekerja Sebuah leveraged exchange-traded fund adalah dana yang menggunakan derivatif keuangan dan utang untuk memperkuat pengembalian indeks dasar. selengkapnya Swing Trading Definisi dan Taktik Perdagangan swing adalah upaya untuk menangkap keuntungan dalam suatu aset selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Pedagang ayunan menggunakan berbagai taktik untuk menemukan dan memanfaatkan peluang ini. lebih lanjut Makro-Hedge Makro-hedge adalah teknik investasi yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko sistemik downside dari portofolio aset. selengkapnya Perdagangan Aktif Definisi Perdagangan aktif adalah pembelian dan penjualan sekuritas atau instrumen lain dengan maksud hanya memegang posisi untuk periode waktu yang singkat. lebih lanjut Day Trader Definition Day trader melakukan perdagangan pendek dan panjang untuk memanfaatkan aksi harga pasar intraday, yang dihasilkan dari ketidakefisienan pasokan dan permintaan sementara. lebih

Daftar Isi: