Menghitung arus kas bebas berguna bagi investor dan pemberi pinjaman untuk mengevaluasi keberhasilan suatu perusahaan. Untuk membuat lembar bentang Excel untuk menghitung arus kas operasi, pertama gabungkan baris sel pertama bersama-sama (antara kolom A ke N). Baris ini akan berfungsi untuk memberi judul dokumen ini, seperti "Arus Kas 2019-2020." Ulangi langkah yang sama untuk baris kedua; baris ini berfungsi untuk menulis nama bisnis.
Menggunakan Excel Untuk Arus Kas
Dalam sel B4 hingga M4, masukkan satu bulan dalam tahun masing-masing dimulai dengan awal tahun pajak. Di A5, ketik "Saldo Pembuka." Di A7 hingga A12, ketikkan yang berikut: "Money In" (A7), "Capital Pemilik" (A8), "Pinjaman Bank" (A9), "Penjualan" (A10), "Lainnya" (A11), dan "Total Uang Masuk "(A12). Di A12 hingga M12 letakkan batas di bagian atas. Sel-sel ini akan mewakili uang yang masuk ke bisnis.
Ubah margin kolom A agar sesuai dengan semua kata dalam sel ini. Dalam A14 ketik "Uang Keluar, " yang akan menjelaskan semua biaya bisnis. Ketik yang berikut ini di sel yang ditunjuk: "Pembayaran Pinjaman" (A16), "Barang untuk Dijual Kembali" (A18), "Peralatan" (A19), "Iklan" (A21), "Situs Web" (A22), "Pedagang" (A23), "Ongkos Kirim" (A24) "Stasioner" (A25), dan "Total Uang Keluar" (A27). Tambahkan pengeluaran yang diperlukan dalam kolom B hingga M.
Untuk A27 hingga M27, letakkan pembatas di bagian atas. Sorot semua sel antara B5 hingga M27, klik format sel, buka Angka, lalu Akuntansi. Memformatnya sehingga nilai sel memiliki dua tempat desimal. Di B12, masukkan "= SUM (B8: B11)" dan tekan enter. Seret rumus ini untuk setiap bulan. Di B27, masukkan "= SUM (B16: B26)" dan tekan enter. Seret rumus ini melintasi lembar Excel untuk setiap bulan. Di A29, ketik "Saldo Penutupan." Di sel B29, ketikkan rumus berikut: "= B5 + B12-B27." Seret rumus ini untuk setiap bulan (ke sel M27).
Terakhir, ketikkan semua nilai yang spesifik untuk bisnis Anda untuk setiap bulan. Baris saldo penutupan mewakili arus kas operasi dan juga akan menunjukkan anggaran perusahaan.
