American Funds telah menawarkan reksa dana sejak 1934. Berbasis di Los Angeles, itu adalah anak perusahaan dari manajer aset global Capital Group. Capital Group adalah perusahaan manajemen aset terbesar ketujuh di Amerika dengan aset dalam pengelolaan (AUM) sebesar $ 1, 8 triliun, pada 30 Juni 2018. Grup ini menyediakan layanan manajemen kekayaan dan penasehat keuangan untuk individu bernilai tinggi, yayasan nirlaba, pemerintah, pensiun perusahaan rencana, dana pensiun, dan investor individu.
American Funds Amcap Fund
American Funds Amcap Fund (AMCPX) berinvestasi dalam sekuritas ekuitas dengan tujuan apresiasi modal jangka panjang. Manajer portofolio terutama berinvestasi di perusahaan-perusahaan blue-chip AS dengan kapitalisasi pasar yang besar tetapi dapat berinvestasi di perusahaan-perusahaan dalam berbagai ukuran, asalkan mereka memiliki potensi pertumbuhan yang baik, dan mereka juga melihat ekuitas asing. Ini adalah dana yang agak terhormat, yang didirikan pada tahun 1967.
Tim analis mendukung enam manajer portofolio. Manajer dana memiliki masa kerja rata-rata dengan Capital Group 20 tahun dan telah bekerja untuk Dana Amcap selama rata-rata 10 tahun. Tingkat umur panjang ini berkontribusi pada konsistensi dana.
Manajer portofolio Capital Group tidak berinvestasi berdasarkan konsensus tim. Sebaliknya, setiap manajer portofolio dan analis yang bekerja dengan dana tersebut ditugaskan sebagian dari dana 68, 5 miliar dolar AS dalam AUM (per Oktober 2018) untuk diinvestasikan. Adalah pemikiran perusahaan bahwa hasilnya akan meningkat ketika setiap orang memiliki tingkat tanggung jawab individu yang lebih tinggi terhadap kinerja dana.
Portofolio
Pada Oktober 2018, 86, 1% dari aset bersih dana diinvestasikan dalam ekuitas AS, 5% diinvestasikan dalam ekuitas non-AS (terutama Eropa dan Asia dan Pasifik), dan 8, 9% disimpan sebagai uang tunai. Perusahaan kapitalisasi besar membentuk 76, 2% dari portofolio, kapitalisasi tengah adalah 22, 8%, dan ukuran kapitalisasi rata-rata adalah $ 61, 5 miliar. Tiga sektor investasi terbesar adalah teknologi informasi pada 24% aset, perawatan kesehatan pada 22, 7% aset, dan kebijakan konsumen pada 16, 4% aset. Sektor terwakili lainnya termasuk industri, energi, keuangan, bahan pokok konsumen, bahan, utilitas, dan real estat.
Dana tersebut memiliki saham di lebih dari 140 perusahaan. 10 kepemilikan teratas merupakan 25, 2% dari aset bersihnya. Tiga kepemilikan terbesarnya adalah Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) dan Alphabet (GOOG), dengan Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) dan Amazon.com (AMZN) melengkapi enam besar. Dana tersebut memiliki rasio turnover 27%, rasio biaya 0, 68% dan beta 0, 92.
Performa
American Funds Amcap Fund menerima peringkat bintang tiga dari Morningstar. Pengembalian tahun ke tanggal adalah 14, 62%. Dalam hal kinerja historis, pengembalian satu tahun adalah 21, 49%, pengembalian tiga tahun adalah 17, 19%, pengembalian rata-rata lima tahun adalah 13, 6%, dan pengembalian 10 tahun adalah 12, 91%. Angka-angka ini cukup sesuai dengan Indeks Standard & Poors 500 dan Indeks Dana Pertumbuhan Lipper; beberapa tahun memiliki pengembalian yang sedikit lebih besar dari indeks, dan beberapa tahun itu memiliki kinerja yang sedikit di bawahnya. Namun, dana tersebut cenderung mengungguli dana lain dalam kategori dana multi-kapitalisasi inti, menurut Lipper.
