Apa itu Perdagangan Aktif?
Perdagangan aktif mengacu pada membeli dan menjual sekuritas untuk mendapatkan laba cepat berdasarkan pergerakan harga jangka pendek. Tujuannya adalah untuk memegang posisi hanya dalam waktu singkat. Tidak ada pengukuran waktu yang tepat untuk perdagangan aktif. Pedagang harian yang menghasilkan puluhan atau ratusan perdagangan per hari akan sangat aktif berdagang, sedangkan pedagang ayunan yang membuka atau menutup posisi setiap beberapa hari dapat dianggap oleh banyak orang sebagai pedagang aktif juga.
Pengambilan Kunci
- Perdagangan aktif berusaha untuk mengambil untung dari fluktuasi harga jangka pendek. Pedagang aktif hanya bermaksud menahan perdagangan untuk jangka waktu pendek. Pedagang harian, calo, dan pedagang ayunan semuanya dianggap sebagai pedagang aktif, dengan calo dan pedagang harian lebih banyak aktif daripada pedagang ayunan.
Memahami Perdagangan Aktif
Perdagangan aktif mencari untung dari pergerakan harga di pasar yang sangat likuid. Untuk alasan ini, pedagang aktif umumnya fokus pada saham, perdagangan mata uang asing, futures, dan opsi dengan banyak volume yang memungkinkan mereka untuk masuk dan keluar dari posisi dengan mudah.
Pedagang aktif biasanya menggunakan volume perdagangan yang tinggi untuk menghasilkan keuntungan, karena perubahan harga yang kemungkinan terjadi dalam jangka pendek cenderung relatif kecil. Mereka juga akan menggunakan berbagai jenis pesanan tergantung situasi. Untuk menangkap breakout, mereka dapat menggunakan stop order. Misalnya, jika ada hambatan pada $ 50, mereka dapat menetapkan order stop buy di $ 50, 05, yang mengirimkan pesanan untuk membeli jika harga menembus $ 50 dan mencapai $ 50, 05.
Stop-loss order — stop order yang digunakan untuk membatasi kerugian — membantu menjaga agar kerugian dapat dikelola jika harga bergerak melawan pedagang.
Untuk mendapatkan harga yang menguntungkan, pedagang aktif dapat menggunakan limit order. Jika suatu saham diperdagangkan pada $ 30, tetapi seorang pedagang ingin melihat apakah mereka dapat membeli pada $ 29, 50 pada penurunan cepat, mereka dapat menempatkan batas pesanan beli pada $ 29, 50. Demikian pula, mereka dapat menempatkan order sell limit untuk keluar dari posisi pada $ 31.
Pesanan tersebut memungkinkan pedagang aktif untuk membeli dan menjual tanpa harus memperhatikan harga setiap detiknya. Mereka menetapkan pesanan mereka dan tahu bahwa jika harga mencapai level itu, pesanan mereka akan terpicu.
Karena pedagang aktif berdagang dalam waktu singkat, aspek fundamental atau ekonomi biasanya tidak berperan dalam perdagangan. Sebaliknya, analisis teknis dan statistik memainkan peran yang lebih besar, dengan banyak pedagang aktif berdagang berdasarkan aksi harga atau indikator atau konsep teknis.
Strategi Perdagangan Aktif
Pedagang aktif biasanya termasuk dalam tiga kategori. Pedagang di setiap kategori cenderung memperdagangkan jumlah yang berbeda dan dalam kerangka waktu yang berbeda, meskipun mereka semua adalah pedagang jangka pendek.
Perdagangan harian melibatkan pembelian dan penjualan sekuritas dalam hari perdagangan yang sama, biasanya dalam upaya untuk mengambil keuntungan dari peristiwa tertentu yang diperkirakan akan mempengaruhi harga saham. Sebagai contoh, seorang day trader dapat memperdagangkan aksi harga volatile yang mengikuti pengumuman pendapatan perusahaan atau perubahan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral. Pedagang ini biasanya menggunakan grafik satu, lima, atau lima belas menit.
Scalping menggunakan volume perdagangan yang tinggi untuk mengambil keuntungan dari perbedaan harga yang kecil dalam jangka waktu yang sangat singkat. Sebagai contoh, pedagang dapat menggunakan leverage signifikan yang tersedia dari broker valuta asing untuk memperbesar keuntungan dari pergerakan kecil harga berdasarkan grafik tick dan grafik satu menit. Banyak strategi perdagangan otomatis dan kuantitatif termasuk dalam kategori scalping.
Swing trading melibatkan posisi yang dipegang selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Swing Trader mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang terjadi pada grafik harga harian, empat jam, dan / atau harian.
Perdagangan Aktif Dibandingkan dengan Investasi Aktif
Meskipun terdengar serupa, perdagangan aktif dan investasi aktif menggambarkan berbagai pendekatan pasar. Investasi aktif mengacu pada aktivitas yang dilakukan oleh investor atau manajer investasi yang ingin mengatur ulang portofolio efek. Investor aktif terus mencari alfa, yaitu perbedaan antara pengembalian portofolio yang dikelola secara aktif dibandingkan dengan indeks, patokan, atau strategi investasi pasif serupa.
Pendukung investasi pasif, kebalikan dari investasi aktif, sering mengutip bahwa pedagang aktif jarang mengungguli dana indeks pasif. Ini terutama disebabkan oleh peningkatan komisi dan biaya perdagangan aktif. Yang mengatakan, banyak pedagang secara rutin mengungguli indeks, itulah sebabnya mengapa perdagangan aktif memiliki daya tarik seperti itu karena potensinya untuk pengembalian tinggi (dan risiko lebih tinggi).
Perdagangan aktif adalah jangka pendek daripada investasi aktif. Sementara seorang investor mungkin aktif, mereka sering berniat untuk memegang posisi selama bertahun-tahun. Pedagang aktif tertarik pada perdagangan jangka pendek.
Contoh Perdagangan Aktif pada Bagan Satu Menit
Pedagang aktif menggunakan banyak strategi yang berbeda. Bahkan di antara pedagang harian, tidak mungkin ada dua orang yang akan melakukan perdagangan yang sama persis. Bagan berikut menunjukkan bagaimana pedagang hari berbasis aksi harga dapat memperdagangkan grafik satu menit S&P 500 (SPY) SPDR.
Dalam contoh tersebut, pedagang memperhatikan tren untuk berkembang. Dalam kasus tren turun: tertinggi ayunan bawah dan terendah ayunan bawah. Dalam kasus tren naik: ayunan tinggi lebih tinggi dan ayunan terendah lebih tinggi.
Mereka menunggu konsolidasi dan kemudian bergeser kuat kembali ke arah tren. Mereka keluar dengan kerugian jika harga berbalik melawan mereka. Mereka keluar dengan untung ketika harga kembali terkonsolidasi, atau ketika harga mulai bergerak agresif melawan arah tren setidaknya selama satu menit. Tanda panah memperdagangkan arah panah, sedangkan tanda "x" menandai jalan keluar untuk perdagangan.
TradingView
Dalam rentang tiga jam, tujuh perdagangan dibuka dan ditutup, dengan total 14 transaksi.
Perdagangan pertama adalah pemenang, yang kedua kalah, yang ketiga menang, yang keempat laba kecil, kelima kerugian kecil, dan keenam dan ketujuh sama-sama pemenang. Pedagang aktif, seperti pedagang mana pun, hanya mencoba menghasilkan lebih dari yang mereka hilangkan dari perdagangan yang mereka ambil, secara keseluruhan. Karena komisi dan biaya dapat bertambah dengan cepat ketika aktif berdagang, kemenangan harus cukup untuk mengatasi biaya ini.
Strategi yang dibahas adalah untuk tujuan demonstrasi saja.
