Sistem perdagangan lebih dari sekadar memiliki aturan atau seperangkat aturan kapan harus masuk dan kapan harus keluar dari perdagangan. Ini adalah strategi komprehensif yang memperhitungkan enam faktor yang sangat penting, tidak terkecuali kepribadian Anda sendiri., kami akan membahas pendekatan umum untuk menciptakan sistem perdagangan berbasis aturan. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat panduan kami tentang Sistem Perdagangan.)
Langkah 1: Periksa Pola Pikir Anda (A) Ketahui siapa diri Anda: Ketika memperdagangkan pasar, prioritas pertama Anda adalah melihat diri sendiri dan catat sifat kepribadian Anda sendiri. Periksa kekuatan dan kelemahan Anda, kemudian tanyakan pada diri sendiri bagaimana Anda akan bereaksi jika Anda melihat peluang atau bagaimana Anda akan bereaksi jika posisi Anda terancam. Ini juga dikenal sebagai analisis SWOT pribadi. Tapi jangan membohongi diri sendiri. Jika Anda tidak yakin dengan tindakan Anda, tanyakan pendapat seseorang yang mengenal Anda dengan baik. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Apakah Kepribadian Anda Cocok dengan Metode Perdagangan Anda? )
(B) Sesuaikan kepribadian Anda dengan perdagangan Anda: Pastikan Anda merasa nyaman dengan jenis kondisi perdagangan yang akan Anda alami dalam kerangka waktu yang berbeda. Misalnya, jika Anda telah menentukan bahwa Anda bukan tipe orang yang suka tidur dengan posisi terbuka di pasar yang diperdagangkan saat Anda tidur, mungkin Anda harus mempertimbangkan perdagangan siang hari sehingga Anda dapat menutup posisi Anda sebelum Anda pulang ke rumah. Namun, Anda harus menjadi tipe orang yang menyukai adrenalin yang terus-menerus menonton komputer sepanjang hari. Apakah Anda menikmati terikat dengan komputer? Apakah Anda seorang yang membuat ketagihan atau kompulsif? Akankah Anda membuat diri Anda sendiri gila mengawasi posisi Anda dan menjadi takut untuk pergi ke kamar mandi jika Anda melewatkan kutu? Jika Anda tidak yakin, kembali dan audit ulang kepribadian Anda untuk memastikan. Kecuali jika gaya perdagangan Anda sesuai dengan kepribadian Anda, Anda tidak akan menikmati apa yang Anda lakukan dan Anda akan dengan cepat kehilangan gairah untuk berdagang. (Untuk lebih lanjut, lihat Day Trading: An Introduction .)
(C) Bersiaplah : Rencanakan perdagangan Anda sehingga Anda dapat berdagang rencana Anda. Persiapan adalah mental kering perdagangan potensial Anda - semacam gladi resik. Dengan merencanakan perdagangan Anda sebelumnya, Anda menetapkan aturan dasar, serta batas Anda. Jika Anda tahu apa yang Anda cari dan bagaimana Anda berencana untuk bertindak jika pasar melakukan apa yang Anda antisipasi, Anda akan dapat bersikap objektif dan berdiri di luar dari siklus ketakutan / ketamakan.
(D) Bersikap obyektif : Jangan menjadi terlibat secara emosional dalam perdagangan Anda. Tidak masalah apakah Anda salah atau benar. Yang penting, seperti kata George Soros, adalah "Anda menghasilkan lebih banyak uang ketika Anda benar daripada apa yang Anda kehilangan ketika Anda salah." Perdagangan bukan tentang ego, meskipun bagi kebanyakan dari kita itu bisa membingungkan ketika kita merencanakan perdagangan, menerapkan seluruh kecakapan logis kita dan kemudian mengetahui bahwa pasar tidak setuju. Ini adalah masalah melatih diri Anda untuk menerima bahwa tidak setiap perdagangan bisa menjadi perdagangan yang menang, dan bahwa Anda harus menerima kerugian kecil dengan anggun dan beralih ke perdagangan berikutnya.
(E) Disiplin : Ini berarti Anda harus tahu kapan harus membeli dan menjual. Dasarkan keputusan Anda pada strategi yang telah Anda rencanakan dan patuhi. Kadang-kadang Anda akan memotong posisi hanya untuk menemukan bahwa itu berbalik dan akan menguntungkan jika Anda berpegang teguh pada posisi itu. Tetapi ini adalah dasar dari kebiasaan yang sangat buruk. Jangan abaikan stop loss Anda - Anda selalu dapat kembali ke posisi semula. Anda akan merasa lebih meyakinkan untuk berhenti dan menerima kerugian kecil daripada mulai berharap bahwa kerugian besar Anda akan dikembalikan ketika pasar rebound. Ini lebih menyerupai perdagangan ego Anda daripada perdagangan pasar.
(F) Bersabarlah : Ketika berbicara tentang perdagangan, kesabaran benar-benar adalah kebajikan. Belajarlah untuk duduk di tangan Anda sampai pasar mencapai titik di mana Anda telah menarik garis Anda di pasir. Jika tidak sampai ke titik masuk Anda, apa yang hilang dari Anda? Akan selalu ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan di hari lain. (Untuk tips tentang investasi pasien, baca Kesabaran Adalah Kebaikan Pedagang. )
(G) Miliki harapan yang realistis : Ini berarti Anda tidak akan kehilangan fokus pada kenyataan dan secara ajaib berharap untuk mengubah $ 1.000 menjadi $ 1 juta 10 perdagangan. Apa harapan yang realistis? Pertimbangkan apa yang mampu dicapai oleh beberapa manajer dana terbaik di dunia - mungkin di mana saja dari 20-50% per tahun. Sebagian besar dari mereka mencapai jauh lebih sedikit dari itu dan dibayar untuk melakukannya. Pergilah ke perdagangan mengharapkan tingkat pengembalian yang realistis secara konsisten; jika Anda berhasil mencapai tingkat pertumbuhan 20% atau lebih baik setiap tahun, Anda akan mampu mengungguli banyak manajer dana profesional. (Untuk lebih lanjut, lihat Mengukur Kinerja Portofolio Dengan Mengukur Pengembalian .)
Langkah 2: Identifikasi Misi Anda dan Tetapkan Tujuan Anda (A) Dengan apa pun dalam hidup, jika Anda tidak tahu ke mana Anda akan pergi, jalan apa pun akan membawa Anda ke sana. Dalam hal berinvestasi, ini berarti Anda harus duduk dengan kalkulator dan menentukan jenis pengembalian yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan keuangan Anda.
(B) Selanjutnya, Anda harus mulai memahami berapa banyak yang Anda butuhkan dalam perdagangan dan seberapa sering Anda harus berdagang untuk mencapai tujuan Anda. Jangan lupa untuk faktor kehilangan perdagangan. Ini dapat membawa Anda pada kesadaran bahwa metodologi perdagangan Anda mungkin bertentangan dengan tujuan Anda. Karena itu, sangat penting untuk menyelaraskan metodologi Anda dengan tujuan Anda. Jika Anda berdagang dalam standar 100.000 lot, nilai rata-rata pip Anda adalah sekitar $ 10. Jadi berapa banyak pip yang bisa Anda hasilkan per perdagangan? Ambil 20 perdagangan terakhir Anda dan jumlahkan pemenang dan pecundang lalu tentukan keuntungan Anda. Gunakan ini untuk meramalkan pengembalian pada metodologi Anda saat ini. Setelah Anda mengetahui informasi ini, Anda dapat mengetahui apakah Anda dapat mencapai tujuan Anda dan apakah Anda realistis atau tidak. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Bagaimana Leverage Mempengaruhi Nilai Pip? )
Langkah 3: Pastikan Anda Memiliki Uang Yang Cukup (A) Uang tunai adalah bahan bakar yang diperlukan untuk memulai perdagangan dan tanpa uang tunai yang cukup, perdagangan Anda akan terhambat oleh kurangnya likuiditas. Tetapi yang lebih penting, uang tunai adalah bantalan terhadap kehilangan perdagangan. Tanpa bantal, Anda tidak akan dapat menahan penarikan sementara atau memberikan posisi yang cukup untuk bernapas saat pasar bergerak bolak-balik dengan tren baru.
(B) Uang tunai tidak dapat berasal dari sumber yang Anda butuhkan untuk acara penting lainnya dalam hidup Anda, seperti rencana tabungan Anda untuk pendidikan perguruan tinggi anak-anak Anda. Uang tunai dalam akun perdagangan adalah uang "risiko". Juga dikenal sebagai modal risiko, uang ini adalah jumlah yang dapat Anda tanggung tanpa memengaruhi gaya hidup Anda. Pertimbangkan memperdagangkan uang seperti halnya Anda ingin menabung liburan. Anda tahu bahwa ketika liburan selesai uang akan dihabiskan dan Anda setuju dengan itu. Perdagangan membawa tingkat risiko yang tinggi. Memperlakukan modal perdagangan Anda sebagai uang liburan tidak berarti Anda tidak serius melindungi modal Anda, tetapi itu berarti membebaskan diri Anda secara psikologis dari rasa takut kehilangan sehingga Anda dapat benar-benar melakukan perdagangan yang akan diperlukan untuk menumbuhkan modal Anda. Sekali lagi, lakukan analisis SWOT pribadi untuk memastikan posisi perdagangan yang diperlukan tidak kontras dengan profil kepribadian Anda.
Langkah 4: Pilih Pasar yang Berdagang Secara Harmonis (A) Pilih pasangan mata uang dan ujilah dalam kerangka waktu yang berbeda. Mulailah dengan grafik mingguan, lalu lanjutkan ke grafik harian, empat jam, dua jam, satu jam, 30 menit, 10 menit dan lima menit. Cobalah untuk menentukan apakah pasar berubah pada titik-titik strategis sebagian besar waktu, seperti pada level Fibonacci, trendline atau moving average. Ini akan memberi Anda perasaan tentang bagaimana perdagangan mata uang dalam kerangka waktu yang berbeda.
(B) Siapkan level support dan resistance dalam kerangka waktu yang berbeda untuk melihat apakah ada dari level-level ini yang berkumpul bersama. Misalnya, harga pada 127 ekstensi Fibonacci pada kerangka waktu mingguan mungkin juga merupakan harga pada ekstensi 1.618 dari kerangka waktu harian. Cluster seperti itu akan menambah keyakinan pada support atau resistance pada titik harga itu. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Aplikasi Fibonacci Lanjut .)
Ulangi latihan ini dengan mata uang yang berbeda sampai Anda menemukan pasangan mata uang yang Anda rasa paling dapat diprediksi untuk metodologi Anda.
(C) Ingat, gairah adalah kunci untuk berdagang. Pengujian berulang terhadap pengaturan Anda mengharuskan Anda mencintai apa yang Anda lakukan. Dengan cukup semangat Anda akan belajar mengukur pasar dengan akurat.
(D) Setelah Anda memiliki pasangan mata uang yang Anda rasa nyaman, mulailah membaca berita dan komentar mengenai pasangan tertentu yang telah Anda pilih. Cobalah untuk menentukan apakah fundamental mendukung apa yang Anda percaya bagan katakan kepada Anda. Misalnya, jika emas naik, itu mungkin akan baik untuk dolar Australia, karena emas adalah komoditas yang secara umum berkorelasi positif dengan dolar Australia. Jika Anda berpikir emas akan turun, maka tunggu waktu yang tepat pada grafik untuk mempersingkat Aussie. Carilah garis resistensi untuk menjadi garis yang sesuai di pasir untuk mendapatkan konfirmasi waktu sebelum Anda melakukan perdagangan.
Langkah 5: Uji Metodologi Anda untuk Hasil Positif (A) Langkah ini mungkin adalah apa yang sebagian besar pedagang anggap sebagai bagian terpenting dari perdagangan: Suatu sistem yang masuk dan keluar dari perdagangan yang hanya menguntungkan. Tidak ada kerugian - selamanya. Sistem seperti itu, jika ada, akan membuat seorang pedagang kaya melebihi impiannya yang paling liar. Tetapi kenyataannya adalah, tidak ada sistem seperti itu. Ada metodologi yang baik dan yang lebih baik dan bahkan metode yang sangat rata-rata yang semuanya dapat digunakan untuk menghasilkan uang. Kinerja sistem perdagangan lebih tentang pedagang daripada tentang sistem. Pengemudi yang baik dapat mencapai tujuannya di hampir semua kendaraan, tetapi pengemudi yang tidak terlatih mungkin tidak akan berhasil, tidak peduli seberapa cepat mobil itu. (Terkadang sistem terbaik adalah campuran metode. Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Blending Technical and Fundamental Analysis .)
(B) Setelah mengatakan hal di atas, perlu untuk memilih metodologi dan mengimplementasikannya berkali-kali dalam kerangka waktu dan pasar yang berbeda untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Seringkali suatu sistem merupakan prediktor yang sukses terhadap arah pasar hanya 55-60% dari waktu, tetapi dengan manajemen risiko yang tepat, pedagang masih dapat menghasilkan banyak uang dengan menggunakan sistem tersebut.
(C) Secara pribadi, saya suka menggunakan sistem yang memiliki risiko tertinggi terhadap risiko, yang berarti bahwa saya cenderung mencari titik balik pada level support dan resistance karena ini adalah titik-titik di mana paling mudah untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko. Dukungan tidak selalu cukup kuat untuk menghentikan pasar yang jatuh, juga resistensi tidak selalu cukup kuat untuk membalikkan kenaikan harga. Namun, sebuah sistem dapat dibangun di sekitar konsep dukungan dan perlawanan untuk memberi pedagang keunggulan yang dibutuhkan untuk menjadi menguntungkan.
(D) Setelah Anda merancang sistem Anda, penting untuk mengukur harapan atau keandalannya dalam berbagai kondisi dan kerangka waktu. Jika memiliki ekspektasi positif (ini menghasilkan lebih banyak perdagangan yang menguntungkan daripada kehilangan perdagangan), ia dapat digunakan sebagai sarana untuk masuk dan keluar waktu di pasar.
Langkah 6: Ukur Rasio Risiko-terhadap-Hadiah Anda dan Tetapkan Batas Anda (A) Baris pertama di atas gambar untuk menggambar adalah di mana Anda akan keluar dari posisi Anda jika pasar bertentangan dengan Anda. Di sinilah Anda akan menempatkan stop loss Anda.
(B) Hitung jumlah pip yang Anda hentikan jauh dari titik masuk Anda. Jika berhenti 20 pips dari titik masuk dan Anda memperdagangkan lot standar, maka setiap pip bernilai sekitar $ 10 (jika dolar AS adalah mata uang kutipan Anda). Gunakan kalkulator pip jika Anda berdagang dalam mata uang silang untuk memudahkan mendapatkan nilai pip.
(C) Hitung persentase stop loss Anda sebagai persentase dari modal perdagangan Anda. Misalnya, jika Anda memiliki $ 1.000 di akun perdagangan Anda, 2% akan menjadi $ 20. Pastikan stop loss Anda tidak lebih dari $ 20 dari titik masuk Anda. Jika 20 pips sama dengan $ 200, maka Anda terlalu leveraged untuk modal perdagangan yang tersedia. Untuk mengatasinya, Anda harus mengurangi ukuran perdagangan Anda dari lot standar ke lot mini. Satu pip di mini-lot sama dengan sekitar $ 1. Karena itu, untuk mempertahankan 2% risiko terhadap modal Anda, kerugian maksimum harus $ 20, yang mengharuskan Anda berdagang hanya satu mini-lot. (Untuk lebih lanjut tentang mini, lihat Forex Mini Shrink Eksposur Risiko .)
(D) Sekarang gambar garis pada grafik Anda di mana Anda ingin mengambil untung. Pastikan ini setidaknya berjarak 40 pips dari titik masuk Anda. Ini akan memberi Anda rasio laba-rugi 2: 1. Karena Anda tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah pasar akan mencapai titik ini, pastikan untuk menggeser pemberhentian Anda ke titik impas segera setelah pasar bergerak melampaui titik masuk Anda. Paling buruk, Anda akan menggaruk perdagangan Anda dan modal penuh Anda akan utuh.
(E) Jika Anda tersingkir pada upaya pertama Anda, jangan putus asa. Seringkali entri kedua Anda yang akan benar. Memang benar bahwa "tikus kedua mendapat keju." Seringkali pasar akan memantul dari dukungan Anda jika Anda membeli, atau mundur dari perlawanan Anda jika Anda menjual, dan Anda akan memasuki perdagangan untuk menguji tingkat itu untuk melihat apakah pasar akan melakukan perdagangan kembali ke dukungan atau perlawanan Anda. Anda kemudian dapat menangkap keuntungan untuk yang kedua kalinya.
Ringkasan
Dengan menggabungkan psikologi, fundamental, metodologi perdagangan dan manajemen risiko, Anda akan memiliki alat untuk memilih pasangan mata uang yang sesuai. Yang tersisa untuk dilakukan adalah berulang kali mempraktikkan perdagangan sampai strateginya tertanam dalam jiwa Anda. Dengan semangat dan tekad yang cukup, Anda akan menjadi trader yang sukses. (Untuk lebih lanjut, lihat Panduan Perdagangan Forex kami.)
