Pasar saham adalah tempat yang fluktuatif yang membutuhkan kesabaran, toleransi risiko, dan penelitian menyeluruh. Dan mereka yang berhasil mencapai puncak Wall Street juga kemungkinan berada di antara orang-orang terkaya di dunia. Investor top hari ini berbagi strategi untuk kesuksesan finansial: Mereka semua mengambil risiko yang diperhitungkan dengan risiko tinggi dalam dana lindung nilai. (Untuk tentang angka-angka keuangan, lihat 5 Angka Paling Takut Dalam Keuangan ). Inilah enam penghasil tertinggi Wall Street dan dana lindung nilai yang mereka kelola.
TUTORIAL: Hedge Funds
1. John Paulson Tidak seperti kebanyakan orang, Paulson mendapat manfaat dari krisis hipotek. Kembali pada tahun 2006, ia sudah memprediksi jatuhnya pasar perumahan. Dia menciptakan dua dana lindung nilai yang didedikasikan untuk bertaruh terhadap hipotek subprime. Pemikirannya yang maju telah memimpin perusahaannya untuk tampil di puncak sejak 2007. Dia membukukan pengembalian $ 5 miliar pada 2010. Paulson dianggap sebagai investor nomor satu di Wall Street. Dia membentuk dana lindung nilai sendiri pada tahun 1994, meninggalkan karier sebagai bankir untuk Bear Sterns.
2. Warren Buffett Pada 2008, Buffett adalah orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih $ 62 miliar. Dia diturunkan ke tempat kedua pada 2009 ketika perusahaannya, Berkshire Hathaway, kehilangan $ 25 miliar dalam kurun waktu setahun. Dia berada di nomor tiga pada 2010, kalah oleh Carlos Slim Helu dan Bill Gates, meskipun investasinya naik $ 10 miliar. Meskipun ada sedikit penurunan dalam kekayaan, ia masih dianggap sebagai salah satu investor terbesar sepanjang masa. Nama julukannya adalah "Oracle of Omaha" mengacu pada kampung halaman Nebraska-nya dan pilihan investasi penuh wawasannya seperti tidak memasukkan uang ke dalam ledakan internet awal.
3. James Simons Ahli matematika ini menjadi manajer dana lindung nilai bernilai $ 10, 6 miliar pada 2011. Ia mendirikan dana lindung nilai Renaissance Technologies LLC pada awal 80-an setelah mengajar di Harvard, memecahkan kode untuk Departemen Pertahanan AS dan mendapatkan gelar PhD dari UC Berkeley. Kunci kesuksesannya adalah menggunakan algoritma perdagangan dan komputer untuk menentukan investasi terbaik. Dia mengundurkan diri dari operasi sehari-hari di Renaissance pada tahun 2009, tetapi, pada usia 72, Simons tetap sibuk dengan mencurahkan waktunya untuk mendukung penelitian autisme dan memberikan gaji kepada guru matematika Kota New York melalui organisasi nirlaba Math for America-nya.
4. Ray Dalio 61 tahun adalah pendiri, CEO dan CIO dari Bridgewater Associates, dana lindung nilai terbesar di dunia. Banyak yang memuji pendekatan manajemennya yang tidak tradisional, yang menuntut kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi sepenuhnya dari dirinya sendiri dan semua karyawannya, sebagai rahasia suksesnya. Dia membuat keuntungan pribadi sebesar $ 3 juta pada tahun 2010 dengan perusahaannya menawarkan pengembalian investasi sebesar 45% untuk rejeki nomplok senilai $ 15 juta. Dalio melakukan investasi pertamanya pada usia 12, menginvestasikan $ 300 ke saham Northeast Airlines. Manajer hedge fund tanpa basa-basi ini memiliki gelar MBA dari Harvard Business School.
5. Carl Icahn Dia baru-baru ini membuat berita ketika dia mengembalikan $ 1, 76 miliar kepada investor luar dengan peringatan bahwa krisis pasar lain mungkin menunggu di sayap. Beberapa orang bertanya-tanya apakah motifnya untuk mengembalikan uang sama mulianya dengan yang digambarkan. Salah satu teori adalah bahwa ia mengembalikan uang untuk menghindari peraturan baru yang dibuat tentang dana lindung nilai yang memiliki investor luar. Pengawasan yang lebih tinggi mungkin tidak sepadan dengan Icahn karena investasi luar hanya membuat 25% dari keuntungan dana. Ironisnya, Icahn adalah putus sekolah. Dia meninggalkan Universitas New York sebelum menyelesaikan kuliahnya. Tapi, dia akhirnya mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Princeton. Ciri khasnya adalah membeli perusahaan yang menjual dan mengubahnya. Jaringannya adalah $ 12, 5 miliar pada 2011.
6. Dan Loeb New Yorker memanggilnya "Investor Marah" pada tahun 2005. Keahliannya adalah menulis surat tanpa larangan kepada CEO perusahaan tempat dia berinvestasi ketika dia merasa mereka tidak memberinya pengembalian yang cukup besar. Dia sering menuntut orang kehilangan pekerjaan. Loeb lulus dari Universitas Columbia dengan gelar di bidang ekonomi. Hedge fund-nya disebut Third Point Management, referensi untuk hasratnya berselancar.
The Bottom Line Wall Street bukanlah tempat bagi orang yang lemah hati. Tidak ada ruang untuk kehati-hatian di dunia dana lindung nilai, di mana orang-orang dengan bayaran tertinggi adalah mereka yang mengambil risiko terbesar dan memiliki kepribadian paling berani. (Untuk mencari tahu bagaimana orang lain memperoleh kekayaan di sana, baca Bagaimana Orang Kaya Mengatasinya. )
