Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) melewatkan estimasi pendapatan kuartalan pagi ini, dan sahamnya turun lebih dari 12% ke level terendah multi-tahun $ 55, 00. Kabar baiknya bagi investor adalah bahwa saham tersebut memegang level nilai kuartal kedua pada $ 55, 04 sebagai peluang pembelian.
Pada hari Senin, 1 April, saham ditutup pada $ 63, 49, turun 7, 1% tahun ini dan di wilayah pasar beruang di 26, 4% di bawah tertinggi 2018 dari $ 86, 31 pada tanggal 4 Desember. Walgreens tetap menjadi toko obat sudut terbesar di negara itu, menjual resep dan obat-obatan terlarang bersama dengan banyak gang dari barang dagangan lima dan sepeser pun. Rantai toko obat melayani mereka yang tinggal di pedesaan AS dan di Jalan Utama di kota-kota besar dan pinggiran kota, dan memiliki kehadiran di seluruh dunia.
Walgreens adalah saham terbaru di Dow Jones Industrial Average, menggantikan General Electric Company (GE) pada tahun 2018. Saham Walgreens pada dasarnya murah dengan rasio P / E 10, 24 dan hasil dividen 2, 77%, menurut Macrotrends. Rantai toko obat menghadapi harga kempes untuk obat-obatan yang diresepkan termasuk obat generik serta biaya perbaikan pengalaman di dalam toko. Ini juga menurunkan panduan ke depan karena penjualan toko yang sama turun 3, 8%. Walgreens sedang mengimplementasikan program pemotongan biaya dengan anggaran $ 1, 5 miliar melalui tahun fiskal 2022.
Grafik harian untuk Walgreens
Refinitiv XENITH
Saham Walgreens telah berada di bawah "palang kematian" sejak 1 Maret, memberikan peringatan. "Palang kematian" terjadi ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari turun di bawah gerakan sederhana 200-hari dan menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah ada di depan. Sinyal bearish ini ada di tempat karena operator farmasi melaporkan laba sebelum pembukaan hari ini.
Penutupan $ 68, 33 pada 31 Desember merupakan masukan untuk analitik hak milik saya. Tingkat risiko tengah tahunan dan tahunan masing-masing tetap di $ 75, 63 dan $ 90, 13. Penutupan 29 Maret di $ 63, 27 adalah input terbaru untuk analitik saya, dan ini menghasilkan tingkat risiko bulanan di $ 75, 54, tingkat nilai kuartalan pada $ 55, 04 dan poros mingguan di $ 59, 69. Rendah Selasa memegang level nilai kuartalan sejauh ini.
Grafik mingguan untuk Walgreens
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Walgreens negatif tetapi oversold, dengan saham di bawah rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi $ 63, 79. Saham ini jauh di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 77, 73. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan merosot ke 18, 38 minggu ini, jatuh di bawah ambang oversold dari 20, 00.
Strategi perdagangan: Beli saham Walgreens karena pelemahannya hingga level nilai kuartalannya di $ 55, 04 dan kurangi kepemilikan pada pivot mingguan di $ 59, 69 dan kemudian ke rata-rata bergerak sederhana 200 hari di $ 70, 83.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level semi tahunan dan tahunan asli tetap berlaku. Tingkat mingguan berubah setiap minggu; level bulanan diubah pada akhir Januari, Februari dan Maret. Level triwulanan diubah pada akhir Maret.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan sudah cukup untuk mengasumsikan bahwa semua kemungkinan peristiwa bullish atau bearish untuk saham sudah diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham pada kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
