Raksasa farmasi dan komponen Dow Jones Industrial Average Walgreens Boots Alliance, Inc (WBA) melampaui estimasi laba per saham (EPS) sebelum bel pembukaan pada hari Senin, 28 Oktober. Saham tetap dalam kisaran perdagangan antara nilai kuartal keempatnya level di $ 48, 98 dan level berisiko setengah tahunan di $ 57, 74.
Walgreens terus berjuang, dan penutupan toko tambahan dan PHK akan terus berlanjut hingga 2022. Penjualan yang sebanding di apotek Walgreens AS naik pada harga yang lebih tinggi untuk obat resep dan obat-obatan lainnya. Menekankan pada produk tembakau dan menangguhkan e-rokok adalah hit to the bottom line.
Raksasa farmasi sedang dalam transisi untuk menjadi penyedia layanan kesehatan, dan saham menawarkan dividen yang murah hati. Panggilan saya adalah untuk membeli saham turun ke level nilai kuartalannya di $ 48, 98, yang sejalan dengan 2019 rendah $ 49, 03 ditetapkan pada 28 Agustus. Alasan mendasar untuk membeli saham sekarang adalah bahwa rasio P / E hanya 9, 00 dengan dividen 3, 36%, menurut Macrotrends. Hasil dividen ini memenuhi syarat saham untuk menjadi anggota "Anjing Dow" pada tahun 2020.
Saham Walgreens ditutup Senin, 28 Oktober, di $ 55, 80, turun 18, 3% tahun ini dan di wilayah pasar beruang di 35, 3% di bawah tinggi 52-minggu $ 86, 31 yang ditetapkan pada 4 Desember 2018. Saham naik 13, 8% dari yang Rendah 3 Agustus dari $ 49, 03. Kembali ke level tertinggi $ 97, 30 yang ditetapkan pada Agustus 2015, saham mencoba untuk turun dari penurunan pasar beruang hampir 50%.
Awal bulan ini, Walgreens mengumumkan keputusannya untuk berhenti menjual produk-produk e-rokok di semua toko di seluruh negeri. Vaping telah menjadi masalah perawatan kesehatan, dan rantai farmasi bertindak. Awal tahun ini, ia menawarkan inisiatif perawatan kesehatan untuk membantu pasien kanker. Program yang disebut "Feel More Like You" membantu pasien kanker terlihat dan merasa lebih nyaman dengan kosmetik saat mereka melawan penyakit yang berat ini.
Untuk meningkatkan lalu lintas pejalan kaki di toko-toko Walgreens, perusahaan memiliki kesepakatan dengan FedEx Corporation (FDX), di mana pelanggan dapat mengirim paket e-commerce untuk dikembalikan. Apotek menyiapkan paket untuk pengembalian, dan FedEx mengambilnya. Sementara pelanggan berada di toko, mereka dapat menelusuri lorong dan membeli barang. Ke depan, Walgreens sedang mempertimbangkan kemitraan di lokasi toko dengan Jenny Craig serta kantor dokter gigi.
Grafik harian untuk Walgreens
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Walgreens menunjukkan penurunan saham sejak diperdagangkan setinggi $ 86, 31 pada 4 Desember 2018. Saham tersebut mengalami hari "pembalikan kunci" pada 26 Desember, ketika itu menetapkan siklus rendah $ 64, 51 dan kemudian ditutup pada hari itu di $ 67, 72, yang berada di atas tinggi 24 Desember dari $ 67, 20. Ini melacak saham ke tertinggi 2019 di $ 74, 94 pada 19 Februari.
Tingkat risiko tahunan berada di atas grafik di $ 90, 13. Level nilai bulanan untuk Oktober berada di bawah grafik di $ 40, 70. Garis horizontal harus dianggap sebagai rentang perdagangan antara tingkat nilai kuartal keempatnya di $ 48, 98 dan tingkat risiko semesteran semester kedua di $ 57, 74, terakhir diuji pada 12 September.
Grafik mingguan untuk Walgreens
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Walgreens positif, dengan saham di atas rata-rata pergerakan lima minggu yang dimodifikasi $ 54, 54 dan jauh di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 72, 64, terakhir dilintasi selama minggu Desember 14, 2018, ketika rata-rata adalah $ 79, 49.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan naik ke 62, 32 minggu ini, naik dari 57, 77 pada 25 Oktober. Kembali pada akhir Mei, ketika saham diperdagangkan serendah $ 49, 31, pembacaan ini 4, 38, jauh di bawah ambang 10.00, yang membuat stok secara teknis "terlalu murah untuk diabaikan." Dari yang terendah ini hingga yang tertinggi 11 Juli di $ 56, 95, saham naik 15%.
Saya menganggap rendah 31 Mei dari $ 49, 31 dan rendah 28 Agustus dari $ 49, 03 sebagai potensi double bottom.
Strategi perdagangan: Beli saham Walgreens turun ke level nilai kuartalannya di $ 48, 98 dan kurangi kepemilikan pada kekuatan menjadi poros tengah tahunan di $ 57, 74.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember 2018. Level tahunan asli tetap berlaku. Penutupan pada akhir Juni 2019 membentuk tingkat setengah tahunan baru, dan tingkat setengah tahunan untuk paruh kedua 2019 tetap dalam permainan. Level kuartalan berubah setelah akhir setiap kuartal, sehingga penutupannya pada 30 September menetapkan level untuk kuartal keempat. Penutupan pada 30 September juga menetapkan level bulanan untuk Oktober, karena level bulanan berubah pada akhir setiap bulan.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
