Apa itu Wakil Dana
Wakil Dana adalah reksa dana yang dikelola oleh USA Mutuals yang memfokuskan investasinya pada wakil industri yang dianggap oleh banyak orang sebagai investasi yang tidak bertanggung jawab secara sosial atau "saham dosa."
BREAKING DOWN Wakil Dana
Wakil Dana terutama berinvestasi dalam saham yang menghasilkan sebagian besar pendapatan mereka dari industri alkohol, tembakau, permainan dan pertahanan. Ini mencakup operator kasino, produsen peralatan permainan, produsen peralatan pertahanan, produsen alkohol, dan produsen tembakau. Dana berinvestasi dalam ekuitas berbasis domestik dan asing, dengan kepemilikan mulai dari topi kecil hingga perusahaan topi besar. Ini telah beroperasi sejak 2002. Dari Juli 2014 hingga Oktober 2016, Dana tersebut dikenal sebagai Barrier Fund.
IMF mencari stok dividen yang membayar berkualitas tinggi di industri wakil dan percaya industri ini memiliki hambatan yang signifikan untuk masuk, yang membuat perusahaan yang sukses menjadi sumber pengembalian saham yang dapat diandalkan. IMF juga percaya bahwa investasinya pada umumnya netral pasar, yang berarti mereka melakukan dengan baik di pasar turun dan naik karena permintaan yang stabil untuk barang-barang industri wakil melalui semua siklus pasar. Dana ini juga didiversifikasi secara internasional, yang membantu menghindari volatilitas pasar yang luas. Selain itu, ia mempertahankan penekanan pada perusahaan yang membayar dividen dengan arus kas positif, yang memberikan pembayaran pendapatan kepada investor.
Nilai Stok Dosa
Berinvestasi dalam Wakil Dana
Dana ini disusun sebagai reksa dana terbuka dengan empat kelas saham. Kelas sahamnya meliputi A, C dan saham investor serta saham institusional. Ini memiliki biaya manajemen 0, 95% dengan total biaya operasional dana tahunan mulai dari 1, 24% hingga 2, 24%.
Dana dapat diperdagangkan melalui pialang layanan penuh dan diskon. Kelas institusional dan investornya tidak memerlukan banyak penjualan. A-share membebankan beban front-end 5, 75% dan beban back-end 1% melalui perantara layanan penuh. C-share hanya membebankan beban back-end 1% yang ditangguhkan dalam 12 bulan setelah pembelian awal.
IMF telah melaporkan pengembalian total tahunan yang stabil selama 10 tahun terakhir hingga 7 Februari 2018, dengan dividen yang secara konsisten berkontribusi terhadap pengembalian IMF secara keseluruhan. Ini memiliki pengembalian satu tahun 22, 55%, pengembalian tahunan tiga tahun sebesar 11, 31%, pengembalian tahunan lima tahun sebesar 12, 61% dan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 7, 72%. Hingga 31 Desember 2017, ia melaporkan pengembalian kumulatif sejak awal 375, 5% versus pengembalian 229, 49% untuk S&P 500. Untuk 12 bulan terakhir, ia memiliki dividen yield sebesar 0, 89%.
Pada tanggal 31 Desember 2017, Wakil Dana memiliki total aset yang dikelola sebesar $ 238, 83 juta. Kepemilikan teratas dalam IMF termasuk Altria Group, British American Tobacco dan Wynn Resorts.
