Apa itu True Strength Index (TSI)?
Indeks kekuatan sebenarnya adalah osilator momentum teknis. Indikator mungkin berguna untuk menentukan kondisi jenuh beli dan jenuh jual, menunjukkan potensi perubahan arah tren melalui garis tengah atau garis silang sinyal, dan peringatan kelemahan tren melalui divergensi.
Pengambilan Kunci
- TSI berfluktuasi antara wilayah positif dan negatif. Wilayah positif berarti sapi jantan lebih mengendalikan aset. Wilayah negatif berarti beruang lebih terkendali. Ketika indikator divergensi dengan harga, itu mungkin menandakan tren harga melemah dan mungkin berbalik. Garis sinyal dapat diterapkan ke indikator TSI. Ketika TSI memotong di atas garis sinyal dapat digunakan sebagai sinyal beli, dan ketika melintasi di bawah, sinyal jual. Crossover seperti itu sering terjadi sehingga gunakan dengan hati-hati. Level overbought dan oversold akan bervariasi sesuai dengan aset yang diperdagangkan.
Formula untuk True Strength Index (TSI) adalah
Formula untuk menghitung TSI melibatkan tiga langkah.
TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = EMA 25-periode PCPCDS = EMA 13-periode PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = EMA 25-periode APCAPCDS = EMA 13-periode APCSdi mana: PCDS = PC double smoothedAPCDS = Absolute PC double smoothedPC = Perubahan hargaCCP = Harga penutupan saat iniPCP = Harga penutupan sebelumnyaPCS = PC smoothedEMA = Rata-rata bergerak eksponensialAPC = Absolute PCAPCS = Absolute PC smoothed
Cara Menghitung True Strength Index (TSI)
Keterampilan utama yang diperlukan dalam menghitung TSI adalah kemampuan untuk menghitung EMA.
- Catat perubahan harga dan perubahan harga absolut untuk menghitung EMA untuk kedua nilai ini. Hitung perubahan harga EMA 25-periode dan perubahan harga absolut EMA 25-periode. Gabungkan kedua EMA ini dengan menerapkan EMA 13-periode untuk masing-masing dari mereka. Hitung nilai TSI dengan memasukkan perubahan harga sekarang double-smoothed dan perubahan harga absolut double-smoothed ke dalam formula TSI.
Apa yang Diceritakan Indeks Kekuatan Sejati (TSI)?
Indikator ini terutama digunakan untuk mengidentifikasi kondisi jenuh beli dan jenuh jual dalam harga aset, divergensi spot, mengidentifikasi arah tren dan perubahan melalui garis tengah, dan menyoroti momentum harga jangka pendek dengan crossover garis sinyal.
Karena TSI didasarkan pada pergerakan harga, level oversold dan overbought akan bervariasi berdasarkan aset yang diperdagangkan. Beberapa saham mungkin mencapai +30 dan -30 sebelum cenderung melihat pembalikan harga, sementara saham lain mungkin berbalik di dekat +20 dan -20.
Tandai level TSI yang ekstrem, pada aset yang diperdagangkan, untuk melihat di mana overbought dan oversold berada. Menjadi oversold tidak selalu berarti sekarang saatnya untuk membeli, dan ketika sebuah aset overbought tidak berarti itu saatnya untuk menjual. Pedagang biasanya akan mengamati sinyal lain untuk memicu keputusan perdagangan. Misalnya, mereka mungkin menunggu harga atau TSI mulai turun sebelum menjual di wilayah overbought. Atau, mereka mungkin menunggu crossover jalur sinyal. (Untuk lebih lanjut, lihat: Apa Indikator Terbaik untuk Mengidentifikasi Kondisi Overbought dan Oversold?)
Crossover Jalur Sinyal
Indeks kekuatan sebenarnya memiliki garis sinyal, yang biasanya merupakan EMA tujuh hingga 12-periode garis TSI. Crossover garis sinyal terjadi ketika garis TSI melintasi garis sinyal. Ketika TSI memotong di atas garis sinyal dari bawah, itu mungkin memerlukan posisi panjang. Ketika TSI memotong di bawah garis sinyal dari atas, itu mungkin menjamin penjualan atau penjualan pendek.
Crossover garis sinyal sering terjadi, jadi sebaiknya digunakan hanya bersama dengan sinyal lain dari TSI. Misalnya, sinyal beli mungkin disukai ketika TSI berada di atas garis tengah (di atas nol). Atau sinyal jual mungkin disukai ketika TSI berada di wilayah overbought.
Crossover Tengah
Crossover tengah adalah sinyal lain yang dihasilkan TSI. Momentum harga positif ketika indikator di atas nol dan negatif ketika di bawah nol. Beberapa pedagang menggunakan garis tengah untuk bias arah. Sebagai contoh, seorang trader dapat memutuskan hanya untuk memasukkan posisi panjang jika indikator berada di atas garis tengahnya. Sebaliknya, pedagang akan menjadi bearish dan hanya mempertimbangkan posisi sell jika nilai indikator di bawah nol.
Breakouts dan Divergence
Trader dapat menggunakan level support dan resistance yang diciptakan oleh indeks kekuatan sebenarnya untuk mengidentifikasi breakout dan pergeseran momentum harga. Misalnya, jika indikator menembus di bawah garis tren, harga mungkin akan melihat penjualan terus.
Divergence adalah alat lain yang disediakan TSI. Jika harga suatu aset bergerak lebih tinggi, sementara TSI turun, itu disebut bearish divergence dan dapat mengakibatkan penurunan harga. Jika TSI naik saat harga turun, itu bisa menandakan harga yang lebih tinggi akan datang. Ini disebut bullish divergence.
Divergensi adalah sinyal penetapan waktu yang buruk, sehingga hanya digunakan bersama dengan sinyal lain yang dihasilkan oleh TSI atau indikator teknis lainnya.
Perbedaan Antara True Strength Index (TSI) dan Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD)
TSI sedang memperlancar perubahan harga untuk membuat osilator teknis. Indikator moving average konvergensi divergensi (MACD) mengukur pemisahan antara dua rata-rata bergerak. Kedua indikator digunakan dengan cara yang sama untuk tujuan perdagangan, namun keduanya tidak dihitung sama dan akan memberikan sinyal berbeda pada waktu yang berbeda.
Keterbatasan Menggunakan True Strength Index (TSI)
Banyak sinyal yang disediakan oleh TSI akan menjadi sinyal palsu. Itu berarti aksi harga akan berbeda dari yang diharapkan setelah sinyal perdagangan. Sebagai contoh, selama tren naik, TSI mungkin melintasi di bawah garis tengah beberapa kali, tetapi kemudian harga naik lebih tinggi meskipun TSI menunjukkan momentum telah bergeser ke bawah.
Crossover garis sinyal juga sering terjadi sehingga tidak memberikan banyak manfaat perdagangan. Sinyal-sinyal seperti itu perlu disaring secara saksama berdasarkan elemen-elemen lain dari indikator atau melalui bentuk analisis lainnya. TSI juga terkadang akan berubah arah tanpa arah perubahan harga, menghasilkan sinyal perdagangan yang terlihat bagus pada TSI tetapi terus kehilangan uang berdasarkan harga.
Divergensi juga cenderung tidak dapat diandalkan pada indikator. Divergensi dapat bertahan sangat lama sehingga hanya memberikan sedikit wawasan tentang kapan pembalikan akan terjadi. Juga, perbedaan tidak selalu ada ketika pembalikan harga benar-benar terjadi.
TSI hanya boleh digunakan bersama dengan bentuk analisis lain, seperti analisis tindakan harga dan indikator teknis lainnya.
