Apa itu Sinyal Jual?
Sinyal jual adalah kondisi atau tingkat yang dapat diukur di mana investor diperingatkan untuk menjual investasi tertentu. Sinyal penjualan dapat dihasilkan melalui berbagai metode, seperti penurunan persentase yang telah ditentukan sebelumnya dalam nilai aset, indikator teknis, perubahan mendasar dalam aset, atau trailing stop-loss. Sinyal jual dapat secara otomatis menutup perdagangan, seperti dalam kasus stop-loss order, atau investor / pedagang mungkin perlu menutup posisi secara manual setelah menerima sinyal jual dari metode / strategi mereka.
Pengambilan Kunci
- Sinyal jual adalah segala sesuatu yang memperingatkan pedagang untuk menjual aset. Sinyal penjualan biasanya didasarkan pada analisis fundamental atau teknis. Sinyal penjualan dapat diotomatisasi, seperti dengan perintah stop-loss, atau sinyal jual hanya dapat mengingatkan pedagang untuk menjual dan kemudian mereka menerapkan order jual secara manual.
Memahami Sinyal Jual
Sinyal jual dapat dihasilkan dari berbagai metode pensinyalan. Mereka digunakan oleh semua jenis investor dan pedagang, dari pedagang harian ke investor jangka panjang. Analis fundamental menghasilkan sinyal jual ketika nilai fundamental keamanan mencapai tingkat tertentu. Sinyal jual dapat didasarkan pada fundamental yang mencapai level historis tinggi, atau karena mereka mulai menurun.
Analis teknis akan menggunakan teknik pembuatan grafik untuk menghasilkan sinyal jual berdasarkan pola dan indikator teknis. Misalnya, jika suatu aset jatuh di bawah level dukungan, pedagang teknis dapat melihatnya sebagai sinyal jual. Jika suatu aset jatuh di bawah level tertentu pada indikator teknis, atau menjadi overbought dan mulai menurun, atau jatuh di bawah rata-rata bergerak, ini semua dapat digunakan sebagai sinyal jual potensial.
Investor lain mungkin hanya mengikuti pasar untuk sinyal jual, menjual ketika indeks utama mengalami aksi jual volume tinggi.
Terlepas dari jenis metodologi yang digunakan, banyak investor akan memiliki level yang ditentukan sebelumnya diidentifikasi sebagai sinyal jual. Sinyal jual dapat dikembangkan pada awal investasi, dan level itu dapat disesuaikan seiring waktu ketika kondisi berubah. Sinyal jual juga dapat ditetapkan selama masa investasi karena perkembangan terjadi atau tingkat toleransi risiko berubah.
Stop-loss order adalah salah satu cara terbaik untuk menerapkan mitigasi risiko dan mengelola potensi kerugian. Investor dapat dengan mudah menyesuaikan level harga stop-loss order jika level sinyal jual berubah seiring waktu.
Sinyal Jual Fundamental
Analis fundamental membangun model keuangan untuk penilaian suatu aset berdasarkan variabel tertentu. Analis fundamental dapat menggunakan arus kas yang didiskontokan, yang menggunakan rincian pendapatan perusahaan dan arus kas bebas untuk menghasilkan penilaian pasar melalui diskon. Metodologi ini biasanya dibangun untuk menghasilkan berbagai nilai untuk keamanan menggunakan asumsi yang berbeda. Dengan demikian, berbagai skenario dan asumsi dapat menghasilkan kisaran tingkat harga yang menurut analis adalah yang terbaik untuk membeli atau menjual sekuritas.
Analis juga dapat menggunakan parameter dan metrik lain yang dapat menyebabkan sinyal jual. Pensinyalan utang dapat menyebabkan sinyal jual ketika total utang perusahaan terhadap aset naik di atas tingkat tertentu, misalnya.
Investor lain dapat menjual ketika pertumbuhan pendapatan mulai menurun, atau ketika harga / pendapatan (P / E) mencapai tingkat yang tidak membenarkan prospek pendapatan masa depan.
Analisis Teknis Sinyal Jual
Analis teknis akan fokus pada pola grafik dan alat teknis untuk memberikan peringatan sinyal jual.
Beberapa pedagang mungkin memperhatikan penurunan di bawah garis tren pendukung untuk menghasilkan sinyal jual. Yang lain mungkin menjual dengan kekuatan, memilih untuk keluar ketika harga reli agresif ke atas. Pola grafik, seperti pola segitiga dan pola kepala dan bahu, memiliki sinyal jual mereka sendiri. Setiap pola memiliki target laba untuk mengambil keuntungan dari perdagangan yang menguntungkan, dan tingkat stop-loss untuk memotong kerugian jika perdagangan tidak berhasil.
Indikator teknis juga digunakan untuk menghasilkan sinyal jual. Seorang trader dapat mengawasi crossover indikator, seperti crossover MACD, atau rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di bawah rata-rata bergerak jangka panjang. Pedagang juga dapat menggunakan level pada indikator untuk memberi sinyal keluar, seperti ketika indeks kekuatan relatif (RSI) turun di bawah 30, atau naik di atas 80 tetapi kemudian jatuh di bawahnya.
Contoh Sinyal Jual di Pasar Saham
Asumsikan seorang pedagang sangat bergantung pada MA 100-hari sebagai bagian dari strategi perdagangan mereka. Mereka suka membeli ketika stok naik menyentuh MA 100-hari tetapi tidak jatuh lebih dari beberapa persen di bawahnya. Ketika harga mulai naik dari MA yang mereka beli. Jika harga turun melalui MA dan terus turun, mereka tidak melakukan apa-apa.
Jika mereka dalam perdagangan panjang, mereka menjual jika harganya turun lebih dari 4% di bawah MA.
Berikut adalah contoh bagaimana aturan-aturan ini bisa diterapkan di saham Apple (APPL).
Contoh Sinyal Jual Rata-Rata Bergerak pada Grafik Harian AAPL. TradingView.com
Ketika harga memulai uptrendnya, ia menguji rata-rata pergerakan 100 hari tetapi dengan cepat mulai naik darinya, yang menghasilkan sinyal beli. Pada dua tes berikutnya, harga sedikit turun di bawah MA, tetapi tidak sebesar 4% (atau lebih besar) yang diperlukan untuk menghasilkan sinyal jual. Pedagang dapat mempertahankan posisi mereka atau menambahkannya di persimpangan ini.
Pada tes berikutnya, harga jatuh di bawah MA lebih dari 4%, yang menyebabkan sinyal jual dan pedagang keluar dari posisi mereka.
