Apa Itu Analis Keamanan?
Seorang analis keamanan adalah seorang profesional keuangan yang mempelajari berbagai industri dan perusahaan, memberikan laporan penelitian dan penilaian, dan membuat rekomendasi membeli, menjual, dan / atau memegang.
Memahami Analis Keamanan
Analis keamanan mengikuti kinerja satu atau lebih saham, sektor, industri, atau ekonomi di pasar. Kontrak berjangka bukanlah sekuritas karena kinerjanya tidak tergantung pada manajemen atau kegiatan pihak luar atau pihak ketiga. Opsi pada kontrak ini, bagaimanapun, dianggap sebagai sekuritas karena kinerja tergantung pada aktivitas pihak ketiga.
Seorang analis keamanan menjalankan analisis fundamental dan / atau teknis pada sekuritas di pasar untuk membantu investor ritel dan institusional membuat keputusan investasi. Analisis fundamental bergantung pada faktor-faktor bisnis mendasar seperti laporan keuangan, dan analisis teknis berfokus pada tren dan momentum harga. Evaluasi yang dijalankan oleh analis keamanan menentukan apakah ia melakukan rekomendasi beli, jual, atau tahan di pasar keuangan. Klien dan pihak ketiga biasanya membayar akses ke laporan ini.
Analisis yang dilakukan pada sekuritas melibatkan pengumpulan dan menafsirkan data keuangan. Data diambil dari sejumlah sumber, termasuk laporan keuangan yang tersedia untuk umum di database EDGAR (Pengumpulan Data Elektronik, Analisis, dan Pengambilan) online, publikasi keuangan, berbagi informasi dengan peneliti keuangan dan analis lain, dll. Dengan membangun model keuangan pada data, seorang analis keamanan dapat lebih memahami prospek kesehatan keuangan dan profitabilitas perusahaan atau sektor.
Bergantung pada alasan analisis, seorang analis dapat ditugaskan untuk membuat estimasi pendapatan untuk laba per saham (EPS) perusahaan di masa depan. Dengan menempatkan estimasi pada pendapatan perusahaan untuk periode tertentu (triwulanan, tahunan, dll.), Analis kemudian dapat menggunakan analisis arus kas untuk memperkirakan nilai wajar perusahaan, yang pada gilirannya akan memberikan target harga saham. Estimasi pendapatan analis keamanan sering digabungkan untuk membuat estimasi konsensus, yang digunakan sebagai tolok ukur di mana kinerja aktual perusahaan dievaluasi. Kejutan pendapatan biasanya terjadi ketika perusahaan melewatkan estimasi konsensus baik dengan mendapatkan lebih dari yang diharapkan atau kurang.
Analis sekuritas bekerja untuk bank investasi, perusahaan ekuitas swasta, perusahaan modal ventura, dana lindung nilai, dan perusahaan riset. Mereka terlibat dalam acara perusahaan, seperti merger dan akuisisi (M&A), restrukturisasi perusahaan, kebangkrutan, dan gerakan organisasi lainnya yang dapat memengaruhi nilai keuangan perusahaan.
Analis keamanan sangat cocok dengan spreadsheet dan angka dan harus dapat menjelaskan hasil analisis mereka secara efektif kepada klien, manajemen, dan rekan di industri. Banyak analis memiliki gelar sarjana di bidang keuangan dan mengambil sertifikasi tambahan pasca-kelulusan (misalnya, CFA) untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang pasar modal.
