Scalping adalah gaya perdagangan yang berspesialisasi dalam mengambil untung dari perubahan harga kecil, umumnya setelah perdagangan dilakukan dan menjadi menguntungkan. Untuk itu diperlukan pedagang untuk memiliki strategi keluar yang ketat karena satu kerugian besar bisa menghilangkan banyak keuntungan kecil yang didapat pedagang. Diperlukan alat yang tepat seperti live feed, broker akses langsung, dan stamina untuk menempatkan banyak perdagangan diperlukan agar strategi ini berhasil.
Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang strategi ini, berbagai jenis scalping dan tips tentang cara menggunakan gaya perdagangan ini.
Bagaimana Scalping Bekerja
Scalping didasarkan pada asumsi bahwa sebagian besar saham akan menyelesaikan tahap pertama pergerakan. Tapi kemana perginya dari sana tidak pasti. Setelah tahap awal itu, beberapa saham berhenti bergerak sementara yang lain melanjutkan.
Seorang calo berniat mengambil keuntungan sekecil mungkin, tanpa membiarkannya menguap. Ini adalah kebalikan dari pola pikir "biarkan keuntungan Anda berjalan", yang berupaya untuk mengoptimalkan hasil perdagangan positif dengan meningkatkan ukuran perdagangan yang menang sambil membiarkan orang lain mundur. Scalping mencapai hasil dengan meningkatkan jumlah pemenang dan mengorbankan ukuran kemenangan. Ini tidak biasa bagi seorang trader dengan kerangka waktu yang lebih lama untuk mencapai hasil positif dengan hanya memenangkan setengah atau bahkan kurang dari perdagangannya - hanya saja kemenangannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Namun, calo yang sukses akan memiliki rasio yang jauh lebih tinggi dari perdagangan yang menang dibandingkan yang kalah, sambil menjaga laba kira-kira sama atau sedikit lebih besar dari kerugian.
Scalping: Untung Kecil Cepat Dapat Menambah
Tempat utama scalping adalah:
- Risiko batas paparan yang dikurangi: Eksposur singkat ke pasar mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa yang merugikan. Langkah yang lebih kecil lebih mudah diperoleh: Ketidakseimbangan pasokan dan permintaan yang lebih besar diperlukan untuk menjamin perubahan harga yang lebih besar. Sebagai contoh, lebih mudah bagi saham untuk membuat pergerakan 10 sen daripada membuat pergerakan $ 1. Gerakan yang lebih kecil lebih sering daripada yang lebih besar: Bahkan selama pasar yang relatif sepi, ada banyak gerakan kecil yang bisa dieksploitasi oleh calo.
Scalping dapat diadopsi sebagai gaya perdagangan utama atau tambahan.
Spread di Scalping vs Strategi Perdagangan Normal
Ketika calo berdagang, mereka ingin mengambil untung dari perubahan dalam spread permintaan-penawaran sekuritas. Itulah perbedaan antara harga broker akan membeli sekuritas dari pedagang (tawaran) dan harga broker akan menjualnya (permintaan). Jadi, oleh karena itu, mereka mencari penyebaran yang lebih luas.
Tetapi dalam keadaan normal, perdagangan cukup konsisten dan dapat memungkinkan keuntungan tetap. Itu karena spread antara bid dan ask juga stabil, karena penawaran dan permintaan untuk sekuritas seimbang.
Scalping sebagai Gaya Utama
Calo murni akan melakukan sejumlah perdagangan setiap hari - mungkin ratusan. Scalper sebagian besar akan memanfaatkan grafik satu menit karena kerangka waktunya kecil, dan dia perlu melihat setup saat mereka membentuk sedekat mungkin dengan waktu nyata. Sistem pendukung seperti Perdagangan Akses Langsung (DAT) dan kutipan Level 2 sangat penting untuk jenis perdagangan ini. Eksekusi order otomatis yang otomatis sangat penting bagi calo, jadi broker akses-langsung adalah senjata pilihan yang disukai.
Scalping sebagai Gaya Tambahan
Pedagang dengan kerangka waktu yang lebih lama dapat menggunakan scalping sebagai pendekatan tambahan. Cara yang paling jelas adalah menggunakannya ketika pasar berombak atau terkunci dalam kisaran yang sempit. Ketika tidak ada tren dalam jangka waktu yang lebih lama, pergi ke kerangka waktu yang lebih pendek dapat mengungkapkan tren yang terlihat dan dapat dieksploitasi, yang dapat menyebabkan seorang pedagang mengalami kesulitan.
Cara lain untuk menambahkan scalping ke perdagangan kerangka waktu yang lebih lama adalah melalui konsep yang disebut "payung". Pendekatan ini memungkinkan seorang pedagang untuk meningkatkan basis biayanya dan memaksimalkan keuntungan. Perdagangan payung dilakukan dengan cara berikut:
- Seorang pedagang memulai posisi untuk perdagangan kerangka waktu yang lebih lama. Sementara perdagangan utama berkembang, seorang pedagang mengidentifikasi pengaturan baru dalam kerangka waktu yang lebih pendek ke arah perdagangan utama, memasuki dan keluar dengan prinsip scalping.
Berdasarkan pengaturan tertentu, sistem perdagangan apa pun dapat digunakan untuk tujuan scalping. Dalam hal ini, scalping dapat dilihat sebagai semacam metode manajemen risiko. Pada dasarnya, perdagangan apa pun dapat diubah menjadi kulit kepala dengan mengambil keuntungan mendekati rasio risiko / imbalan 1: 1. Ini berarti bahwa ukuran laba yang diambil sama dengan ukuran pemberhentian yang ditentukan oleh pengaturan. Jika, misalnya, seorang pedagang memasuki posisinya untuk perdagangan kulit kepala di $ 20 dengan pemberhentian awal di $ 19, 90, risikonya adalah 10 sen. Ini berarti rasio risiko / imbalan 1: 1 akan tercapai pada $ 20, 10.
Perdagangan kulit kepala dapat dilakukan di kedua sisi panjang dan pendek. Mereka dapat dilakukan pada breakouts atau dalam perdagangan range-bound. Banyak formasi grafik tradisional, seperti cangkir dan gagang atau segitiga, dapat digunakan untuk scalping. Hal yang sama dapat dikatakan tentang indikator teknis jika seorang pedagang mendasarkan keputusan pada mereka.
Tiga Jenis Scalping
Jenis scalping pertama disebut sebagai "pembuatan pasar, " di mana scalper mencoba untuk memanfaatkan spread dengan secara bersamaan memposting penawaran dan penawaran untuk saham tertentu. Jelas, strategi ini hanya dapat berhasil pada sebagian besar saham tidak bergerak yang memperdagangkan volume besar tanpa perubahan harga riil. Scalping semacam ini sangat sulit dilakukan dengan sukses, karena seorang pedagang harus bersaing dengan pembuat pasar untuk mendapatkan saham baik dalam penawaran maupun penawaran. Juga, laba sangat kecil sehingga setiap pergerakan saham melawan posisi pedagang menjamin kerugian melebihi target laba aslinya.
Dua gaya lainnya didasarkan pada pendekatan yang lebih tradisional dan membutuhkan stok bergerak di mana harga berubah dengan cepat. Kedua gaya ini juga membutuhkan strategi dan metode bacaan yang bagus.
Jenis scalping kedua dilakukan dengan membeli sejumlah besar saham yang dijual untuk mendapatkan keuntungan pada pergerakan harga yang sangat kecil. Seorang pedagang gaya ini akan masuk ke posisi beberapa ribu saham dan menunggu langkah kecil, yang biasanya diukur dalam sen. Pendekatan semacam itu membutuhkan stok yang sangat likuid untuk memungkinkan masuk dan keluar 3.000 hingga 10.000 saham dengan mudah.
Jenis scalping ketiga dianggap lebih dekat dengan metode perdagangan tradisional. Seorang trader memasukkan sejumlah saham pada setiap pengaturan atau sinyal dari sistemnya dan menutup posisi segera setelah sinyal keluar pertama dihasilkan di dekat rasio risiko / imbalan 1: 1, dihitung seperti dijelaskan sebelumnya.
Kiat untuk Calo Pemula
Dengan rendahnya hambatan untuk masuk dalam dunia perdagangan, jumlah orang yang mencoba melakukan perdagangan siang hari dan strategi lain seperti scalping telah meningkat. Pendatang baru untuk scalping perlu memastikan gaya perdagangan sesuai dengan kepribadian mereka karena itu membutuhkan pendekatan yang disiplin. Pedagang perlu membuat keputusan cepat, melihat peluang, dan terus memantau layar. Mereka yang tidak sabar dan merasa bersyukur dengan memilih perdagangan kecil yang sukses sangat cocok untuk scalping.
Yang mengatakan, scalping bukan strategi perdagangan terbaik untuk pemula, karena melibatkan pengambilan keputusan yang cepat, pemantauan posisi yang konstan dan pergantian yang sering. Namun, ada beberapa tips yang dapat membantu calo pemula.
- Eksekusi order: Seorang pemula perlu menguasai seni pelaksanaan order yang efisien. Pesanan yang tertunda atau buruk dapat menghapus sedikit laba yang diperoleh dan bahkan mengakibatkan kerugian. Karena margin keuntungan per perdagangan terbatas, eksekusi order harus akurat. Seperti disebutkan di atas, ini membutuhkan sistem pendukung seperti Perdagangan Akses Langsung dan kutipan Level 2. Frekuensi dan biaya: Seorang calo pemula harus memastikan untuk mengingat biaya saat melakukan perdagangan. Scalping melibatkan banyak perdagangan - sebanyak ratusan selama sesi perdagangan. Pembelian dan penjualan yang sering pasti akan mahal dalam hal komisi, yang dapat mengecilkan laba. Ini membuatnya penting untuk memilih broker online yang tepat. Pialang tidak hanya harus menyediakan persyaratan seperti akses langsung ke pasar, tetapi juga komisi kompetitif. Dan ingat, tidak semua broker mengizinkan scalping. Perdagangan: Melihat tren dan momentum sangat berguna bagi calo yang bahkan dapat masuk dan keluar sebentar untuk mengulangi suatu pola. Seorang pemula perlu memahami denyut nadi pasar, dan begitu calo telah mengidentifikasi itu, perdagangan tren dan perdagangan momentum dapat membantu mencapai perdagangan yang lebih menguntungkan. Strategi lain yang digunakan oleh calo adalah countertrend. Tetapi pemula harus menghindari menggunakan strategi ini dan tetap berpegang pada perdagangan dengan tren. Sisi perdagangan: Pemula biasanya lebih nyaman dengan perdagangan di sisi pembelian dan harus berpegang teguh pada itu sebelum mereka memperoleh kepercayaan dan keahlian yang cukup untuk menangani sisi pendek. Namun, calo akhirnya harus menyeimbangkan perdagangan panjang dan pendek untuk hasil terbaik. Analisis teknis: Para pemula harus melengkapi diri mereka dengan dasar-dasar analisis teknis untuk memerangi meningkatnya persaingan di dunia intra-hari. Ini sangat relevan di pasar saat ini yang didominasi oleh perdagangan frekuensi tinggi, serta meningkatnya penggunaan kolam gelap. Volume: Sebagai teknik, scalping membutuhkan keputusan masuk dan keluar yang sering dalam jangka waktu singkat. Strategi seperti itu hanya dapat berhasil dilaksanakan ketika pesanan dapat dipenuhi, dan ini tergantung pada tingkat likuiditas. Perdagangan volume tinggi menawarkan likuiditas yang sangat dibutuhkan. Disiplin: Sebagai aturan, yang terbaik adalah menutup semua posisi selama sesi perdagangan sehari dan tidak membawanya ke hari berikutnya. Scalping didasarkan pada peluang kecil yang ada di pasar, dan scalper tidak boleh menyimpang dari prinsip dasar memegang posisi untuk periode waktu yang singkat.
Garis bawah
Scalping bisa sangat menguntungkan bagi pedagang yang memutuskan untuk menggunakannya sebagai strategi utama, atau bahkan mereka yang menggunakannya untuk menambah jenis perdagangan lainnya. Mengikuti strategi keluar yang ketat adalah kunci untuk membuat keuntungan kecil bertambah menjadi keuntungan besar. Jumlah eksposur pasar yang singkat dan frekuensi pergerakan kecil adalah atribut utama yang menjadi alasan mengapa strategi ini populer di antara banyak jenis pedagang.
