Tidak peduli pasar mana yang Anda perdagangkan - saham, valas atau berjangka - setiap detik pasar terbuka memberikan peluang untuk berdagang. Namun tidak setiap detik menyediakan perdagangan probabilitas tinggi . Di tengah kemungkinan yang hampir tak terbatas, letakkan setiap perdagangan yang Anda pertimbangkan melalui tes lima langkah sehingga Anda hanya akan melakukan perdagangan yang selaras dengan rencana perdagangan Anda dan menawarkan potensi keuntungan yang baik untuk risiko yang diambil. Terapkan tes apakah Anda seorang pedagang harian, pedagang ayunan atau investor. Pada awalnya itu akan membutuhkan beberapa latihan, tetapi begitu Anda menjadi terbiasa dengan prosesnya, hanya perlu beberapa detik untuk melihat apakah suatu perdagangan lolos dari ujian, memberi tahu Anda apakah Anda harus berdagang atau tidak.
Langkah 1: Pengaturan Perdagangan
Pengaturan adalah kondisi dasar yang harus ada untuk mempertimbangkan perdagangan. Misalnya, jika Anda adalah pedagang yang mengikuti tren, maka tren harus ada. Rencana perdagangan Anda harus menentukan tren apa yang dapat diperdagangkan (untuk strategi Anda). Ini akan membantu Anda menghindari perdagangan saat tren tidak ada. Pikirkan "pengaturan" sebagai alasan Anda untuk berdagang. (Untuk lebih lanjut, lihat: Panduan Perdagangan Opsi Penting .)
Gambar 1 menunjukkan contoh tindakan ini. Harga saham bergerak lebih tinggi secara keseluruhan, sebagaimana diwakili oleh ayunan tinggi dan rendah yang lebih tinggi, serta harga berada di atas rata-rata bergerak 200 hari. Pengaturan perdagangan Anda mungkin berbeda, tetapi Anda harus memastikan bahwa kondisi menguntungkan untuk strategi yang diperdagangkan.
Gambar 1. Stok dalam Uptrend, Menyediakan Pengaturan Perdagangan yang Mungkin untuk Pedagang Trend
Jika alasan Anda untuk berdagang tidak ada, jangan berdagang. Jika alasan Anda untuk berdagang - pengaturan - ada, maka lanjutkan ke langkah berikutnya.
Langkah 2: Pemicu Perdagangan
Jika alasan Anda untuk berdagang ada, Anda masih membutuhkan acara yang tepat yang memberi tahu Anda bahwa sekarang adalah waktu untuk berdagang. Pada Gambar 1, saham bergerak dalam uptrend untuk sepanjang waktu, tetapi beberapa saat dalam uptrend tersebut memberikan peluang perdagangan yang lebih baik daripada yang lain.
Beberapa pedagang suka membeli pada ketinggian baru setelah harga berkisar atau menarik kembali. Dalam hal ini, pemicu perdagangan bisa terjadi ketika harga rally di atas area resistance $ 122 pada bulan Agustus.
Pedagang lain suka membeli saat pullback. Dalam hal ini, ketika harga menarik kembali untuk mendukung dekat $ 115, tunggu harga untuk membentuk pola engulfing bullish atau untuk berkonsolidasi untuk beberapa bar harga dan kemudian menembus di atas konsolidasi. Keduanya adalah peristiwa tepat yang memisahkan peluang perdagangan dari semua pergerakan harga lainnya (yang Anda tidak punya strategi untuknya).
Gambar 2. Kemungkinan Pemicu Perdagangan dalam Stok Naik
Gambar 2 menunjukkan tiga pemicu perdagangan yang mungkin terjadi selama uptrend saham ini. Apa pemicu perdagangan Anda yang sebenarnya tergantung pada strategi perdagangan yang Anda gunakan. Yang pertama adalah konsolidasi dekat dukungan: Perdagangan dipicu ketika harga bergerak di atas tinggi konsolidasi. Pemicu perdagangan lain yang mungkin adalah pola engulfing bullish dekat support: Panjang dipicu ketika lilin bullish terbentuk. Pemicu ketiga untuk membeli adalah reli ke harga tinggi baru setelah pullback atau kisaran.
Namun, sebelum perdagangan dilakukan, periksa untuk memastikan perdagangan tersebut layak untuk diambil. Dengan pemicu perdagangan, Anda selalu tahu di mana titik masuk Anda sebelumnya. Misalnya, sepanjang Juli, seorang pedagang akan tahu bahwa kemungkinan pemicu perdagangan adalah reli di atas tertinggi Juni. Itu menyediakan waktu untuk memeriksa validitas perdagangan, dengan langkah tiga hingga lima, sebelum perdagangan benar-benar diambil.
Langkah 3: Stop Loss
Memiliki kondisi yang tepat untuk masuk dan mengetahui pemicu perdagangan Anda tidak cukup untuk menghasilkan perdagangan yang baik. Risiko pada perdagangan itu juga harus dikelola dengan perintah stop-loss. Ada beberapa cara untuk menempatkan stop loss. Untuk perdagangan panjang, stop loss sering ditempatkan hanya sedikit di bawah ayunan rendah baru-baru ini dan untuk perdagangan pendek hanya sedikit di atas ayunan tinggi baru-baru ini. Metode lain disebut stop loss Average Average Range (ATR); ini melibatkan penempatan stop-loss order pada jarak tertentu dari harga masuk, berdasarkan volatilitas.
Gambar 3. Contoh Perdagangan Panjang dengan Penempatan Stop Loss
Tetapkan di mana stop loss Anda akan berada. Setelah Anda mengetahui harga entry dan stop loss, Anda dapat menghitung ukuran posisi untuk perdagangan.
Langkah 4: Target Harga
Anda sekarang tahu bahwa kondisinya menguntungkan untuk perdagangan, serta ke mana titik masuk dan stop loss akan pergi. Selanjutnya, pertimbangkan potensi keuntungan.
Target laba didasarkan pada sesuatu yang terukur dan tidak hanya dipilih secara acak. Pola grafik, misalnya, memberikan target berdasarkan ukuran pola. Saluran tren menunjukkan di mana harga cenderung berbalik; jika membeli di dekat bagian bawah saluran, tetapkan target harga di dekat bagian atas saluran.
Pada Gambar 3, pola segitiga EUR / USD kira-kira 600 pips pada titik terlebar. Ditambahkan ke harga breakout segitiga, yang menyediakan target 1, 1650. Jika perdagangan strategi breakout segitiga, di situlah target untuk keluar dari perdagangan (dengan laba) ditempatkan.
Tetapkan di mana target laba Anda akan didasarkan pada kecenderungan pasar yang Anda perdagangkan. Trailing stop loss juga dapat digunakan untuk keluar dari perdagangan yang menguntungkan. Jika menggunakan trailing stop loss, Anda tidak akan tahu potensi keuntungan Anda di muka. Itu baik-baik saja, karena trailing stop loss memungkinkan Anda untuk mengambil keuntungan dari pasar secara sistematis (tidak acak). (Untuk lebih lanjut, lihat: Teknik Trailing-Stop .)
Hanya Melakukan Perdagangan Jika Lulus Tes 5 Langkah Ini
Langkah 5: Hadiah-ke-Risiko
Berusaha untuk melakukan perdagangan hanya di mana potensi keuntungan lebih besar dari 1, 5 kali risikonya. Misalnya, kehilangan $ 100 jika harga mencapai stop loss Anda berarti Anda harus menghasilkan $ 150 atau lebih jika harga target tercapai.
Pada Gambar 3, risikonya adalah 210 pips (perbedaan antara harga masuk dan stop loss), tetapi potensi keuntungannya adalah 600 pips. Itu adalah rasio imbalan terhadap risiko 2, 86: 1 (atau 600/210).
Jika menggunakan trailing stop loss, Anda tidak akan dapat menghitung hadiah-ke-risiko pada perdagangan. Namun, ketika melakukan perdagangan, Anda harus tetap mempertimbangkan apakah potensi keuntungan kemungkinan lebih besar daripada risikonya.
Jika potensi keuntungan serupa atau lebih rendah dari risiko, hindari perdagangan. Itu mungkin berarti melakukan semua pekerjaan ini hanya untuk menyadari bahwa Anda tidak boleh mengambil perdagangan. Menghindari perdagangan buruk sama pentingnya dengan keberhasilan dengan berpartisipasi dalam perdagangan yang menguntungkan.
Pertimbangan Lainnya
Tes lima langkah bertindak sebagai filter sehingga Anda hanya mengambil perdagangan yang sejalan dengan strategi Anda, memastikan bahwa perdagangan ini memberikan potensi keuntungan yang baik relatif terhadap risiko. Tambahkan langkah-langkah lain yang sesuai dengan gaya perdagangan Anda. Misalnya, pedagang harian mungkin ingin menghindari mengambil posisi tepat sebelum angka ekonomi utama atau pendapatan perusahaan dirilis. Dalam hal ini, untuk melakukan perdagangan, periksa kalender ekonomi dan pastikan tidak ada acara yang dijadwalkan untuk sementara Anda kemungkinan berada dalam perdagangan.
Garis bawah
Pastikan kondisinya sesuai untuk perdagangan strategi tertentu. Tetapkan pemicu yang memberi tahu Anda sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Tetapkan stop loss dan target, dan kemudian tentukan apakah hadiahnya melebihi risiko. Jika ya, ambil perdagangan; jika tidak, cari peluang yang lebih baik. Pertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi perdagangan Anda, dan terapkan langkah-langkah tambahan jika diperlukan. Ini mungkin tampak seperti proses yang panjang, namun begitu Anda mengetahui strategi Anda dan terbiasa dengan langkah-langkahnya, hanya perlu beberapa detik untuk menelusuri seluruh daftar. Memastikan setiap perdagangan yang diambil melewati tes lima langkah sepadan dengan usaha. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Buat Strategi Perdagangan Anda Sendiri .)
