NVIDIA Corporation (NVDA) mengalahkan estimasi pendapatan pada 14 November, dan saham menguji level berisiko triwulanan pada $ 214, 22 pada post-earning tinggi $ 214, 55 yang ditetapkan pada 20 November. Pendapatan dan pendapatan perusahaan, sambil mulai membaik, telah belum sepenuhnya mencapai potensi mereka. Analis sekarang memproyeksikan pertumbuhan baru dari tahun ke tahun, dan gagasan ini didukung oleh "golden cross" pada grafik hariannya dan grafik mingguan positif tetapi overbought.
Saham ini pada dasarnya tidak murah, karena rasio P / E-nya naik di 58, 06 dengan hasil dividen kecil di 0, 30%, menurut Macrotrends. NVIDIA telah mengalahkan estimasi laba per saham selama empat kuartal terakhir, yang mendukung kembalinya momentum kenaikan untuk saham.
Saham ditutup pekan lalu di $ 210, 89, naik 58% tahun ini dan di wilayah pasar bullish di 69, 4% di atas level terendah 26 Desember di $ 124, 46. Saham menetapkan tinggi 2019 $ 214, 55 pada 20 November, tetapi tinggi intraday sepanjang masa ditetapkan pada $ 292, 76 selama minggu 5 Oktober 2018.
Grafik harian untuk NVIDIA
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk NVIDIA menunjukkan pembentukan "golden cross" pada 23 Agustus, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200-hari, menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi ada di depan. Saham menguji rata-rata bergerak sederhana 200 hari sebagai peluang pembelian pada 29 Agustus di $ 160, 11. 26 Desember adalah "pembalikan kunci" harian, karena penutupan 26 Desember dari $ 133, 10 di atas tertinggi 24 Desember dari $ 129, 97. Sinyal ini memproyeksikan reli yang dapat diperdagangkan di 2019.
Penutupan $ 133, 50 pada 31 Desember merupakan input penting untuk analisis hak milik saya, dan level nilai tahunan di $ 131, 80 adalah level pembelian pada 30 Januari. Level ini hampir diuji pada level terendah 3 Juni di $ 132, 60. Penutupan 28 Juni sebesar $ 164, 23 juga merupakan input penting untuk analitik saya. Ini menghasilkan level berisiko setengah tahunan pada $ 251, 81, yang berada di atas grafik. Penutupan $ 174, 07 pada 30 September merupakan input yang menghasilkan level berisiko triwulanan pada $ 214, 22, yang diuji pada level tertinggi 20 November di $ 214, 55. Penutupan $ 201, 02 pada 31 Oktober adalah masukan terbaru untuk analitik saya, yang menghasilkan nilai bulanan untuk November pada $ 195, 20.
Grafik mingguan untuk NVIDIA
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk NVIDIA adalah positif tetapi overbought, dengan saham di atas rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi dari $ 197, 30. Saham tersebut berada di atas rata-rata bergerak sederhana selama 200 minggu, atau "berbalik ke rata-rata" pada $ 152, 58. Rata-rata ini diuji pada $ 154, 77 sebagai peluang pembelian selama minggu 7 Juni 2019.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan berakhir pekan lalu di 88, 99, naik dari 88, 33 pada 15 November. Ketika 2019 dimulai, pembacaan stokastik adalah 8, 01, dengan level di bawah 10, 00 membuat stok secara teknis "terlalu murah untuk diabaikan." Minggu ini, pembacaan ini kemungkinan akan naik di atas 90, membuat saham menjadi "gelembung parabola yang menggembung".
Strategi perdagangan: Beli saham NVIDIA pada kelemahan ke level nilai bulanan di $ 195.20 dan kurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko setengah tahunan di $ 251.81. Saham harus gap di atas poros triwulanan di $ 214, 22 untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi ini.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember 2018. Level tahunan asli tetap berlaku. Penutupan pada akhir Juni 2019 membentuk tingkat setengah tahunan baru, dan tingkat setengah tahunan untuk paruh kedua 2019 tetap dalam permainan. Level kuartalan berubah setelah akhir setiap kuartal, sehingga penutupannya pada 30 September menetapkan level untuk kuartal keempat. Penutupan pada 31 Oktober menetapkan level bulanan untuk November.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
