Swing trading telah digambarkan sebagai semacam perdagangan fundamental di mana posisi diadakan lebih dari satu hari. Kebanyakan fundamentalis adalah swing trader karena perubahan fundamental perusahaan biasanya memerlukan beberapa hari atau bahkan seminggu untuk menyebabkan pergerakan harga yang cukup untuk menghasilkan keuntungan yang wajar.
Tapi deskripsi swing trading ini adalah penyederhanaan. Pada kenyataannya, swing trading berada di tengah kontinum antara perdagangan harian hingga perdagangan tren. Pedagang satu hari akan memiliki stok di mana saja mulai dari beberapa detik hingga beberapa jam tetapi tidak pernah lebih dari sehari; seorang pedagang tren memeriksa tren fundamental jangka panjang dari suatu saham atau indeks dan dapat menahan stok tersebut selama beberapa minggu atau bulan. Pedagang ayunan memegang saham tertentu untuk jangka waktu tertentu, umumnya beberapa hari hingga dua atau tiga minggu, yang berada di antara kedua ekstrem tersebut, dan mereka akan memperdagangkan saham berdasarkan osilasi intra-minggu atau intra-bulan antara optimisme dan pesimisme.
Pengambilan Kunci
- Sebagian besar fundamentalis adalah swing trader karena perubahan fundamental perusahaan biasanya membutuhkan beberapa hari atau bahkan seminggu untuk menyebabkan pergerakan harga yang cukup untuk menghasilkan keuntungan yang wajar. Perdagangan sayap berada di tengah kontinum antara perdagangan harian hingga perdagangan tren. Kunci pertama menuju swing trading yang sukses adalah memilih saham yang tepat.
Stok yang Tepat untuk Swing Trading
Kunci pertama menuju swing trading yang sukses adalah memilih saham yang tepat. Kandidat terbaik adalah saham-saham berkapitalisasi besar, yang termasuk di antara saham-saham yang paling aktif diperdagangkan di bursa-bursa utama. Dalam pasar aktif, saham ini akan berayun antara ekstrem tinggi dan rendah yang didefinisikan secara luas, dan pedagang ayunan akan naik gelombang dalam satu arah selama beberapa hari atau minggu hanya untuk beralih ke sisi berlawanan dari perdagangan ketika saham berbalik arah.
Apa itu Swing Trading?
Pasar yang Tepat
Dalam salah satu dari dua pasar ekstrem, lingkungan pasar beruang atau pasar naik turun, swing trading terbukti menjadi tantangan yang agak berbeda daripada di pasar antara dua ekstrem ini. Dalam kondisi ekstrem ini, bahkan saham yang paling aktif pun tidak akan menunjukkan osilasi naik-turun yang sama seperti ketika indeks relatif stabil untuk beberapa minggu atau bulan. Dalam pasar beruang atau pasar bullish, momentum umumnya akan membawa saham untuk jangka waktu yang panjang dalam satu arah saja, dengan demikian menegaskan bahwa strategi terbaik adalah untuk berdagang berdasarkan tren arah jangka panjang.
Oleh karena itu, swing trader adalah posisi terbaik ketika pasar tidak menuju ke mana pun - ketika indeks naik selama beberapa hari, kemudian turun selama beberapa hari berikutnya, hanya untuk mengulangi pola umum yang sama berulang-ulang. Beberapa bulan mungkin berlalu dengan saham utama dan indeks kira-kira di tempat yang sama dengan level aslinya, tetapi swing trader memiliki banyak peluang untuk menangkap pergerakan jangka pendek naik dan turun (kadang-kadang dalam satu saluran).
Tentu saja, masalah dengan swing trading dan trend trading jangka panjang adalah bahwa kesuksesan didasarkan pada pengidentifikasian dengan tepat jenis pasar apa yang sedang dialami. Tren perdagangan akan menjadi strategi yang ideal untuk pasar bullish pada paruh terakhir tahun 1990-an, sementara swing trading mungkin akan menjadi yang terbaik untuk tahun 2000 dan 2001.
Menggunakan Moving Average Eksponensial
Simple moving average (SMA) memberikan level support dan resistance, serta pola bullish dan bearish. Level support dan resistance dapat menandakan apakah akan membeli saham. Pola crossover bullish dan bearish mengisyaratkan titik harga di mana Anda harus masuk dan keluar dari saham.
Exponential moving average (EMA) adalah variasi dari SMA yang lebih menekankan pada titik data terbaru. EMA memberi pedagang sinyal tren yang jelas dan titik masuk dan keluar lebih cepat dari rata-rata bergerak sederhana. Crossover EMA dapat digunakan dalam swing trading ke titik masuk dan keluar waktu.
Sistem crossover EMA dasar dapat digunakan dengan berfokus pada EMA sembilan, 13 dan 50 periode. Crossover bullish terjadi ketika harga melintasi atas rata-rata bergerak ini setelah di bawah. Ini menandakan bahwa pembalikan mungkin ada dalam kartu dan bahwa tren naik mungkin dimulai. Ketika EMA sembilan periode melintasi di atas EMA 13-periode, itu menandakan entri panjang. Namun, EMA 13-periode harus di atas EMA 50-periode atau silang di atasnya.
Di sisi lain, crossover bearish terjadi ketika harga sekuritas jatuh di bawah EMA ini. Ini menandakan potensi pembalikan tren, dan dapat digunakan untuk menentukan waktu keluar dari posisi panjang. Ketika EMA sembilan periode melintasi di bawah EMA 13-periode, itu menandakan entri pendek atau keluar dari posisi panjang. Namun, EMA 13-periode harus di bawah EMA 50-periode atau silang di bawahnya.
Garis Dasar
Banyak penelitian tentang data historis telah membuktikan bahwa, dalam pasar yang kondusif untuk perdagangan ayunan, saham likuid cenderung diperdagangkan di atas dan di bawah nilai dasar, yang digambarkan pada grafik dengan EM). Dalam bukunya, "Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading" (2002), Dr. Alexander Elder menggunakan pemahamannya tentang perilaku saham di atas dan di bawah garis dasar untuk menggambarkan strategi pedagang ayunan "membeli normalitas dan menjual mania "Atau" korslet normalitas dan menutupi depresi. " Setelah swing trader telah menggunakan EMA untuk mengidentifikasi garis dasar tipikal pada grafik saham, ia pergi lama di garis dasar ketika saham mengarah ke atas dan pendek pada garis dasar ketika saham sedang dalam perjalanan turun.
Jadi, swing trader tidak ingin melakukan home run dengan satu perdagangan - mereka tidak peduli dengan waktu yang tepat untuk membeli saham tepat di bagian bawah dan menjual tepat di puncaknya (atau sebaliknya). Dalam lingkungan perdagangan yang sempurna, mereka menunggu saham mencapai garis dasar dan mengkonfirmasi arahnya sebelum mereka bergerak. Ceritanya menjadi lebih rumit ketika tren naik atau turun yang lebih kuat ikut bermain: pedagang mungkin secara paradoks pergi jauh ketika saham turun di bawah EMA dan menunggu saham kembali naik dalam tren naik, atau dia dapat melakukan short stock yang telah menusuk di atas EMA dan menunggu sampai turun jika tren yang lebih lama turun.
Mengambil Untung
Ketika tiba saatnya mengambil keuntungan, swing trader akan ingin keluar dari perdagangan sedekat mungkin dengan garis saluran atas atau bawah tanpa terlalu tepat, yang dapat menyebabkan risiko kehilangan peluang terbaik. Di pasar yang kuat ketika sebuah saham menunjukkan tren arah yang kuat, pedagang dapat menunggu untuk mencapai garis saluran sebelum mengambil keuntungan mereka, tetapi di pasar yang lebih lemah, mereka dapat mengambil keuntungan sebelum garis tersebut mengenai (jika perubahan arah dan garis tidak tertabrak pada ayunan tertentu).
Garis bawah
Swing trading sebenarnya adalah salah satu gaya perdagangan terbaik bagi pedagang pemula untuk mendapatkan kakinya basah, tetapi masih menawarkan potensi keuntungan yang signifikan bagi pedagang menengah dan lanjutan. Pedagang ayunan menerima umpan balik yang cukup pada perdagangan mereka setelah beberapa hari untuk membuat mereka tetap termotivasi, tetapi posisi panjang dan pendek mereka selama beberapa hari adalah durasi yang tidak mengarah pada gangguan. Sebaliknya, perdagangan tren menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar jika seorang pedagang dapat menangkap tren pasar utama selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tetapi hanya sedikit pedagang dengan disiplin yang cukup untuk memegang posisi yang lama tanpa terganggu. Di sisi lain, perdagangan lusinan saham per hari (day trading) mungkin terbukti terlalu sederhana bagi sebagian orang, menjadikan swing trading sebagai media sempurna antara ekstrem.