Pola grafik kepala dan bahu adalah pola yang populer dan mudah dikenali dalam analisis teknis yang menunjukkan garis dasar dengan tiga puncak, puncak tengah menjadi yang tertinggi. Grafik head and shoulders menggambarkan pembalikan tren bullish ke bearish dan menandakan bahwa tren naik mendekati akhir.
Pola ini muncul pada semua kerangka waktu dan oleh karenanya dapat digunakan oleh semua jenis pedagang dan investor. Level entri, level berhenti dan target harga membuat formasi mudah diimplementasikan, karena pola grafik menyediakan level penting dan mudah dilihat.
Bagaimana Cara Memperdagangkan Pola Kepala-Dan-Bahu
Seperti Apa Pola Itu
Pertama, kita akan melihat pembentukan pola kepala dan bahu dan kemudian pola kepala dan bahu terbalik.
Kepala dan bahu
Terlihat di puncak pasar.
Formasi polanya:
- Bahu kiri: Kenaikan harga diikuti oleh puncak harga, diikuti oleh penurunan. Head: Harga naik lagi membentuk puncak yang lebih tinggi. Bahu kanan: Penurunan terjadi sekali lagi, diikuti oleh kenaikan untuk membentuk puncak kanan yang lebih rendah dari kepala.
Formasi jarang sempurna, yang berarti mungkin ada suara antara bahu dan kepala masing-masing.
Gambar 1: Grafik Harian SOLF - Head and Shoulders
Kepala dan Bahu Terbalik
Terlihat di dasar pasar.
Formasi polanya:
- Bahu kiri: Penurunan harga diikuti oleh harga terendah, diikuti oleh kenaikan. Head: Harga turun lagi membentuk bottom yang lebih rendah. Bahu kanan: Harga naik sekali lagi, lalu menurun untuk membentuk bottom kanan.
Sekali lagi, formasi jarang sempurna. Mungkin ada beberapa kebisingan pasar antara bahu dan kepala masing-masing.
Gambar 2: Bagan Harian SPY - Inverse Head and Shoulders
Menempatkan Leher
Leher adalah tingkat dukungan atau perlawanan yang digunakan pedagang untuk menentukan area strategis untuk melakukan pemesanan. Untuk menempatkan garis leher, langkah pertama adalah menemukan bahu kiri, kepala, dan bahu kanan pada grafik. Dalam pola kepala dan bahu standar (pasar atas), kami menghubungkan yang rendah setelah bahu kiri dengan yang rendah yang dibuat setelah kepala. Ini menciptakan "garis leher" kami - garis kuning pada grafik. Kami akan membahas pentingnya garis leher di bagian berikut. Dalam pola terbalik kepala dan bahu, kita menghubungkan tinggi setelah bahu kiri dengan tinggi terbentuk setelah kepala, sehingga menciptakan garis leher kita untuk pola ini.
1:30Bagaimana Cara Memperdagangkan Pola Kepala-Dan-Bahu
Cara Melakukan Perdagangan Pola
Sangat penting bahwa pedagang menunggu sampai pola selesai. Ini karena suatu pola mungkin tidak berkembang sama sekali atau sebagian pola yang dikembangkan mungkin tidak lengkap di masa depan. Pola parsial atau hampir selesai harus diawasi, tetapi tidak ada perdagangan harus dilakukan sampai pola menembus garis leher.
Dalam pola head and shoulders, kami menunggu pergerakan harga bergerak lebih rendah dari garis leher setelah puncak bahu kanan. Untuk kepala dan bahu terbalik, kita menunggu pergerakan harga di atas garis leher setelah bahu kanan terbentuk.
Perdagangan dapat dimulai ketika pola selesai. Rencanakan perdagangan sebelumnya, tulis entri, berhenti, dan target laba serta perhatikan variabel apa pun yang akan mengubah target berhenti atau laba Anda.
Titik masuk yang paling umum adalah ketika penembusan terjadi - garis leher rusak dan perdagangan diambil. Titik masuk lainnya membutuhkan lebih banyak kesabaran dan datang dengan kemungkinan bahwa langkah itu mungkin terlewatkan sama sekali. Metode ini melibatkan menunggu pullback ke garis leher setelah penembusan telah terjadi. Ini lebih konservatif karena kita dapat melihat apakah pullback berhenti dan arah breakout asli berlanjut, perdagangan mungkin terlewatkan jika harga terus bergerak ke arah breakout. Kedua metode ditunjukkan pada Gambar 3.
Gambar 3: Bagan Harian SPY - Kemungkinan titik masuk
Menempatkan Berhenti Anda
Dalam pola top market tradisional, stop ditempatkan tepat di atas bahu kanan (topping pattern) setelah neckline ditembus. Atau, kepala pola dapat digunakan sebagai penghenti, tetapi ini kemungkinan merupakan risiko yang jauh lebih besar dan dengan demikian mengurangi rasio imbalan terhadap risiko dari pola tersebut. Dalam pola terbalik, stop ditempatkan tepat di bawah bahu kanan. Sekali lagi, stop dapat ditempatkan di kepala pola, meskipun hal ini membuat pedagang berisiko lebih besar. Pada Gambar 3, pemberhentian akan ditempatkan pada $ 104 (tepat di bawah bahu kanan) setelah perdagangan diambil.
Menetapkan Target Keuntungan Anda
Target laba untuk pola adalah selisih harga antara head dan titik rendah di kedua bahu. Perbedaan ini kemudian dikurangi dari level breakout neckline (di atas pasar) untuk memberikan target harga ke sisi negatifnya. Untuk dasar pasar, perbedaan ditambahkan ke harga breakout leher untuk memberikan target harga ke atas.
Karena SPY adalah ETF yang sangat diperdagangkan mewakili pasar yang lebih luas, target laba untuk pola inverse head dan shoulders pada Gambar 2 adalah:
$ 113, 20 (ini adalah yang tertinggi setelah bahu kiri) - $ 101, 13 (ini adalah yang terendah di kepala) = $ 12, 07
Perbedaan ini kemudian ditambahkan ke harga breakout (dikurangi dalam kasus pola head and shoulders biasa). Harga breakout tepat di sekitar $ 113, 25, memberi kami target laba $ 125, 32 ($ 113, 25 + $ 12, 07).
Kadang-kadang investor harus menunggu lama - hingga beberapa bulan - antara menemukan pelarian dan mencapai target laba yang ideal. Memantau perdagangan Anda secara real-time dapat membantu Anda mengantisipasi hasil mereka. (Untuk lebih lanjut, lihat: Mengantisipasi Tren untuk Mencari Keuntungan .)
Mengapa Pola Kepala dan Bahu Bekerja
Tidak ada pola yang sempurna, juga tidak bekerja setiap saat. Namun ada beberapa alasan mengapa pola grafik bekerja secara teoritis (pasar teratas akan digunakan untuk alasan ini, tetapi itu berlaku untuk keduanya):
- Ketika harga jatuh dari pasar tinggi (kepala), penjual sudah mulai memasuki pasar dan ada pembelian kurang agresif. Ketika garis leher didekati, banyak orang yang membeli pada gelombang akhir lebih tinggi atau membeli pada reli di bahu kanan sekarang terbukti salah dan menghadapi kerugian besar - kelompok besar inilah yang sekarang akan keluar dari posisi, mendorong harga menuju target laba. Perhentian di atas bahu kanan logis karena tren telah bergeser ke bawah - bahu kanan lebih tinggi daripada kepala - dan oleh karena itu bahu kanan tidak mungkin rusak sampai tren naik dilanjutkan. Target laba mengasumsikan bahwa mereka yang salah atau membeli sekuritas pada waktu yang buruk akan dipaksa untuk keluar dari posisi mereka, sehingga menciptakan pembalikan dengan besaran yang sama ke pola topping yang baru saja terjadi. Garis leher adalah titik di mana banyak pedagang mengalami rasa sakit dan akan dipaksa untuk keluar dari posisi, sehingga mendorong harga menuju target harga. Dia juga memperhatikan. Selama pola inverse head and shoulders (dasar pasar), kami idealnya menginginkan volume untuk berkembang ketika terjadi breakout. Ini menunjukkan peningkatan minat beli yang akan menggerakkan harga menuju target. Volume yang menurun menunjukkan kurangnya minat pada pergerakan naik dan menjamin beberapa skeptisisme.
Perangkap Kepala Perdagangan dan Pundak
Seperti yang dinyatakan, polanya tidak sempurna. Berikut adalah beberapa masalah potensial dengan perdagangan pola kepala dan bahu:
- Anda perlu menemukan pola dan melihatnya berkembang, tetapi Anda tidak boleh berdagang strategi ini sampai pola selesai. Jadi itu bisa berarti menunggu lama. Itu tidak akan berhasil sepanjang waktu. Level stop kadang-kadang akan tercapai. Target laba tidak akan selalu tercapai, sehingga pedagang mungkin ingin menyempurnakan bagaimana variabel pasar akan mempengaruhi keluarnya mereka dari keamanan. Pola tidak selalu dapat diperdagangkan. Misalnya, jika ada penurunan besar di salah satu pundak karena peristiwa yang tidak dapat diprediksi, maka target harga yang dihitung kemungkinan tidak akan terkena. Pola-pola itu bisa subjektif. Satu pedagang dapat melihat pundak, sedangkan yang lain tidak. Saat bertransaksi pola, tentukan apa yang merupakan pola untuk Anda sebelumnya - diberikan pedoman umum di atas.
Garis bawah
Pola kepala dan bahu terjadi pada semua kerangka waktu dan dapat dilihat secara visual. Meskipun subyektif kadang-kadang, pola yang lengkap menyediakan entri, berhenti dan target laba, membuatnya mudah untuk menerapkan strategi perdagangan. Polanya terdiri dari bahu kiri, kepala, lalu diikuti oleh bahu kanan. Titik masuk yang paling umum adalah penembusan garis leher, dengan berhenti di atas (pasar atas) atau di bawah (pasar bawah) bahu kanan. Target laba adalah selisih tinggi dan rendah dengan pola ditambahkan (pasar bawah) atau dikurangkan (pasar atas) dari harga breakout. Sistem ini tidak sempurna, tetapi menyediakan metode perdagangan pasar berdasarkan pergerakan harga logis.
