Banyak yang mengatakan bahwa charting tidak lebih dari memprediksi arah harga antara level support dan resistance yang signifikan. Kita tahu bahwa level support adalah level harga dimana saham mengalami kesulitan jatuh di bawah. Di sinilah banyak pembeli cenderung memasuki stok.
Demikian pula, kita tahu bahwa resistensi adalah tingkat harga di atas mana saham mengalami kesulitan naik. Di sinilah banyak pembeli mengambil keuntungan dan celana pendek masuk. Biasanya, harga saham akan berkisar di antara level-level ini sampai pecah atau rusak. Ratusan metode berbeda dapat digunakan untuk menemukan area-area support dan resistance ini, tetapi salah satu metode yang paling diremehkan adalah dengan hanya menggunakan grafik harga atau volume, atau PBV.
, kami menjelaskan apa itu grafik PBV dan mengeksplorasi teknik yang dapat Anda gunakan untuk melakukan perdagangan yang efektif menggunakan grafik ini.
Trendlines, pola grafik, poin pivot, garis Fibonacci dan garis Gann adalah beberapa metode paling populer yang digunakan untuk mengidentifikasi area-area support dan resistance. Tetapi grafik PBV yang kurang umum digunakan, yang menggambarkan volume menggunakan histogram volume vertikal, dapat sangat berharga ketika menentukan tidak hanya lokasi level-level support dan resistance utama, tetapi juga kekuatan level-level ini.
Apakah Grafik PBV itu?
Bagan PBV hanyalah histogram volume standar yang diterapkan kembali ke harga alih-alih waktu (harga terlihat pada sumbu Y dan waktu pada sumbu X). Jadi, alih-alih dapat menentukan kapan suatu saham masuk dan keluar disukai (ditunjukkan oleh peningkatan tingkat volume dari waktu ke waktu), PBV memungkinkan Anda untuk menentukan tingkat minat beli atau jual pada tingkat harga tertentu . Grafik PBV dapat dibuat di banyak aplikasi pembuatan grafik yang berbeda, serta dengan menggunakan layanan pembuatan grafik online gratis dari situs web seperti BigCharts.com dan StockCharts.com.
Menggunakan Grafik PBV
Grafik PBV relatif mudah digunakan dan dipahami. Ada tiga elemen utama yang terlibat:
- Kekuatan volume menunjukkan jumlah saham yang diperdagangkan pada tingkat harga yang diberikan. Ini ditunjukkan oleh panjang horisontal histogram PBV. Jenis volume mengacu pada jumlah saham yang terjual dibandingkan dengan jumlah saham yang dibeli. Ini ditunjukkan oleh dua warna berbeda yang terlihat di setiap bilah. Reaksi atau tes yang berhasil berarti berapa kali stok berhasil menguji dan "memantul" level tertentu.
Bersama-sama, ketiga faktor ini akan memungkinkan Anda untuk menentukan kekuatan tingkat harga tertentu. Setelah Anda memiliki gagasan yang bagus tentang kekuatan harga, Anda dapat menggabungkan informasi ini dengan garis tren dan studi lain untuk menentukan level support dan resistance, menemukan basis dukungan dan bahkan bermain kesenjangan.
Menemukan Pangkalan Dukungan
Basis dukungan hanyalah contoh di mana stok berkisar sebelum melanjutkan tren atau membalikkan. Untuk menentukan kapan suatu saham mendasarkan, cukup ikuti langkah-langkah ini:
- Gambar dua garis paralel dan horizontal yang menghubungkan tinggi dan rendah paralel dalam rentang perdagangan setelah pergerakan tren. Kemudian, gunakan histogram PBV untuk melihat apakah garis paralel ini berada di dekat level harga utama. Akhirnya, perhatikan tekanan beli atau jual (warna)) serta volume total untuk menentukan ke arah mana penembusan kemungkinan terjadi.
Gambar 1 menunjukkan Hudson City Bancorp yang sekarang diserap bersama dengan histogram PBV. Melihat grafik ini, kita bisa melihat bahwa bar biru yang lebih panjang menunjukkan tekanan beli atau dukungan, sedangkan bar merah yang lebih panjang menunjukkan tekanan jual atau resistensi. Sementara itu, bilah keseluruhan yang lebih besar menunjukkan bahwa tingkat harga tertentu itu menarik bagi para pedagang. Dalam hal ini, kami mencatat bahwa $ 12, 50 tampaknya menjadi level di mana kita dapat menonton untuk penembusan ke atas.
Menemukan Level Dukungan dan Perlawanan
Level support dan resistance hanyalah area di mana harga mengalami kesulitan bergerak karena minat beli atau jual yang besar. Untuk menentukan bidang dukungan atau perlawanan, cukup lakukan hal berikut:
- Identifikasi area-area di mana histogram PBV menunjukkan minat beli atau jual yang signifikan. Tetapkan apakah minat besar ini membeli atau menjual minat.
Mari kita lihat grafik Google yang lama ini (sekarang Alphabet Inc.) sebagai contoh:
Tren antara level support dan resistance ini harus segera terlihat. Area-area ini dikenal sebagai "area lunak, " di mana hanya bilah volume pendek ada di antara dua bilah panjang. Salah satu strategi umum adalah membeli dan menjual berdasarkan tren antara "area lunak" ini. Dalam bagan untuk Google (Gambar 2), misalnya, kita akan melihat untuk memperpendek stok ketika menembus Support 1 dan menutup ketika hits Support 2. (Untuk lebih lanjut, lihat: The Psychology of Support and Resistance Zone ).
Bermain Kesenjangan
Kesenjangan terjadi ketika harga aset bergerak cepat dari satu titik ke titik lainnya, menciptakan celah yang terlihat atau memecah antara harga dalam grafik. Anda dapat menggunakan grafik PBV untuk membantu memprediksi kapan stok gapping akan menemukan dukungan hanya dengan mencari area di mana ada banyak minat sebelumnya. Juga, kesenjangan itu sendiri dapat menghasilkan area-area dengan dukungan atau perlawanan di masa depan, yang dapat diperkuat oleh histogram PBV. Mari kita lihat beberapa contoh:
Dalam kasus Industri DHB yang sekarang diserap (Gambar 3), pedagang PBV akan mencari untuk membeli pelarian dari Resistance 2 dan menjual ketika Resistance 1 tercapai. Perhatikan bahwa gap turun menciptakan area yang sangat sedikit resistensi terhadap gerakan ke atas - ini memberi tahu kita kemungkinan bahwa target kedua akan tercapai.
Dalam kasus Elan Corp. plc (Gambar 4) yang sekarang diserap, kita dapat melihat bahwa seorang pedagang yang membeli pada penembusan di atas $ 7, 60 (bilah PBV panjang) akan telah menyadari kenaikan hampir 100%. Perhatikan bahwa, begitu resistan kunci pecah, sangat sedikit resistansi ke atas.
Jelas, PBV bisa sangat berguna ketika dikombinasikan dengan kesenjangan jika Anda mencoba untuk membeli rebound atau retraksi setelah kesenjangan terjadi.
Garis bawah
Grafik PBV dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam gudang analisis stok Anda. Ketika Anda menggabungkan PBV dengan metode lain seperti analisis trendline dan Fibonacci, mudah untuk melihat berapa banyak wawasan tambahan yang bisa diperoleh dari metode charting ini. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diingat:
- Warna pertama mewakili volume pada hari-hari ketika harga bergerak lebih tinggi. Warna kedua mewakili volume pada hari-hari ketika harga bergerak lebih rendah. Ketika satu warna batang secara signifikan lebih lama dari yang lain, ada dukungan atau resistensi yang kuat. bagian atas bilah PBV untuk resistance dan bagian bawah bilah PBV untuk dukungan. Bilah PBV digunakan untuk level support dan resistance, basis perdagangan dan area gap.
