Banyak pedagang valas menghabiskan waktu mereka mencari momen yang sempurna untuk memasuki pasar atau tanda yang berteriak "beli" atau "jual." Dan sementara pencarian bisa sangat menarik, hasilnya selalu sama. Yang benar adalah, tidak ada satu cara untuk berdagang pasar valas. Akibatnya, pedagang harus belajar bahwa ada berbagai indikator yang dapat membantu menentukan waktu terbaik untuk membeli atau menjual kurs valas.
Berikut adalah empat indikator pasar berbeda yang diandalkan oleh sebagian besar pedagang valas yang sukses.
4 Jenis Indikator yang Harus Diketahui Pedagang FX
Indikator No.1: Alat Mengikuti Tren
Dimungkinkan untuk menghasilkan uang menggunakan pendekatan countertrend untuk berdagang. Namun, bagi sebagian besar pedagang, pendekatan yang lebih mudah adalah mengenali arah tren utama dan berupaya untung dengan berdagang di arah tren. Di sinilah alat mengikuti tren ikut bermain. Banyak orang mencoba menggunakannya sebagai sistem perdagangan yang terpisah, dan sementara ini memungkinkan, tujuan sebenarnya dari alat yang mengikuti tren adalah untuk menyarankan apakah Anda harus mencari untuk memasuki posisi buy atau posisi sell. Jadi mari kita pertimbangkan salah satu metode mengikuti tren paling sederhana - crossover moving average.
Rata-rata bergerak sederhana mewakili harga penutupan rata-rata selama beberapa hari tertentu. Untuk menguraikan, mari kita lihat dua contoh sederhana - satu jangka panjang, satu jangka pendek.
Gambar 1 menampilkan crossover moving average 50-hari / 200-hari untuk pasangan euro / yen. Teorinya di sini adalah bahwa tren menguntungkan ketika rata-rata bergerak 50 hari di atas rata-rata 200 hari dan tidak menguntungkan ketika 50 hari di bawah 200 hari. Seperti yang ditunjukkan grafik, kombinasi ini melakukan pekerjaan yang baik untuk mengidentifikasi tren utama pasar - setidaknya sebagian besar waktu. Namun, tidak peduli apa pun kombinasi rata-rata bergerak yang Anda pilih untuk digunakan, akan ada gergaji mesin.
Gambar 1: Euro / yen dengan rata-rata bergerak 50 hari dan 200 hari
Gambar 2 menunjukkan kombinasi yang berbeda - crossover 10 hari / 30 hari. Keuntungan dari kombinasi ini adalah akan bereaksi lebih cepat terhadap perubahan tren harga dibandingkan pasangan sebelumnya. Kerugiannya adalah bahwa itu juga akan lebih rentan terhadap gergaji tangan daripada crossover 50 hari / 200 hari jangka panjang.
Gambar 2: Euro / yen dengan rata-rata bergerak 10 hari dan 30 hari
Banyak investor akan menyatakan kombinasi tertentu untuk menjadi yang terbaik, tetapi kenyataannya adalah, tidak ada kombinasi moving average "terbaik". Pada akhirnya, pedagang forex akan mendapat manfaat paling banyak dengan memutuskan kombinasi (atau kombinasi) apa yang paling cocok dengan kerangka waktu mereka. Dari sana, tren - seperti yang ditunjukkan oleh indikator ini - harus digunakan untuk memberi tahu pedagang jika mereka harus berdagang panjang atau berdagang pendek; seharusnya tidak bergantung pada entri waktu dan keluar.
Indikator No.2: Alat Konfirmasi Tren
Sekarang kami memiliki alat mengikuti tren untuk memberi tahu kami apakah tren utama dari pasangan mata uang tertentu naik atau turun. Tetapi seberapa andalkah indikator itu? Seperti yang disebutkan sebelumnya, alat mengikuti tren cenderung menjadi whipsaw. Jadi alangkah baiknya jika ada cara untuk mengukur apakah indikator mengikuti tren saat ini benar atau tidak. Untuk ini, kami akan menggunakan alat konfirmasi tren. Sama seperti alat yang mengikuti tren, alat konfirmasi tren mungkin atau mungkin tidak dimaksudkan untuk menghasilkan sinyal beli dan jual tertentu. Sebagai gantinya, kami mencari untuk melihat apakah alat mengikuti tren dan alat konfirmasi tren setuju.
Intinya, jika alat yang mengikuti tren dan alat konfirmasi tren adalah bullish, maka trader dapat lebih percaya diri mempertimbangkan untuk mengambil perdagangan panjang dalam pasangan mata uang yang dimaksud. Demikian juga, jika keduanya bearish, maka pedagang dapat fokus pada menemukan peluang untuk menjual pendek pasangan yang bersangkutan.
Salah satu alat konfirmasi tren yang paling populer dan bermanfaat dikenal sebagai moving average konvergensi divergence (MACD). Indikator ini pertama-tama mengukur perbedaan antara dua rata-rata bergerak yang dihaluskan secara eksponensial. Perbedaan ini kemudian dihaluskan dan dibandingkan dengan rata-rata bergerak sendiri. Ketika rata-rata yang dihaluskan saat ini berada di atas rata-rata bergeraknya sendiri, maka histogram di bagian bawah Gambar 3 adalah positif dan uptrend dikonfirmasi. Di sisi lain, ketika rata-rata yang dihaluskan saat ini di bawah rata-rata bergeraknya, maka histogram di bagian bawah Gambar 3 adalah negatif dan tren turun dikonfirmasi.
Gambar 3: pasangan Euro / yen dengan rata-rata bergerak 50 hari dan 200 hari dan indikator MACD
Intinya, ketika kombinasi rata-rata bergerak mengikuti tren adalah bearish (rata-rata jangka pendek di bawah rata-rata jangka panjang) dan histogram MACD negatif, maka kami memiliki tren turun yang dikonfirmasi. Ketika keduanya positif, maka kami memiliki uptrend yang dikonfirmasi.
Di bagian bawah Gambar 4 kita melihat alat konfirmasi tren lain yang dapat dipertimbangkan sebagai tambahan (atau sebagai pengganti) MACD. Ini adalah tingkat indikator perubahan (ROC). Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4, garis merah mengukur harga penutupan hari ini dibagi dengan harga penutupan 28 hari perdagangan lalu. Bacaan di atas 1, 00 menunjukkan bahwa harga hari ini lebih tinggi daripada 28 hari yang lalu dan sebaliknya. Garis biru mewakili rata-rata bergerak 28 hari dari pembacaan ROC harian. Di sini, jika garis merah di atas garis biru, maka ROC mengkonfirmasikan uptrend. Jika garis merah di bawah garis biru, maka kami memiliki downtrend yang dikonfirmasi.
Perhatikan pada Gambar 4 bahwa penurunan tajam harga yang dialami oleh pasangan euro / yen dari pertengahan Januari hingga pertengahan Februari, akhir April hingga Mei dan selama paruh kedua Agustus masing-masing disertai oleh:
- Rata-rata bergerak 50 hari di bawah rata-rata bergerak 200 hariA histogram MACD negatif
Konfigurasi bearish untuk indikator ROC (garis merah di bawah biru):
Gambar 4: Euro / yen bersilangan dengan MACD dan indikator konfirmasi tren perubahan
Indikator No. 3: Alat Overbought / Ooldold
Setelah memilih untuk mengikuti arah tren utama, seorang trader harus memutuskan apakah mereka lebih nyaman untuk melompat segera setelah tren yang jelas terbentuk atau setelah pullback terjadi. Dengan kata lain, jika tren ditentukan menjadi bullish, pilihannya adalah apakah akan membeli ke dalam kekuatan atau membeli ke dalam kelemahan. Jika Anda memutuskan untuk masuk secepat mungkin, Anda dapat mempertimbangkan memasuki perdagangan segera setelah uptrend atau downtrend dikonfirmasi. Di sisi lain, Anda bisa menunggu kemunduran dalam tren primer keseluruhan yang lebih besar dengan harapan ini menawarkan peluang risiko yang lebih rendah. Untuk ini, trader akan bergantung pada indikator overbought / oversold.
Ada banyak indikator yang sesuai dengan tagihan ini. Namun, satu yang berguna dari sudut pandang perdagangan adalah indeks kekuatan relatif tiga hari, atau RSI tiga hari. Indikator ini menghitung jumlah kumulatif hari naik dan turun selama periode jendela dan menghitung nilai yang dapat berkisar dari nol hingga 100. Jika semua aksi harga mengarah ke atas, indikator akan mendekati 100; jika semua aksi harga mengarah ke downside, maka indikator akan mendekati nol. Angka 50 dianggap netral.
Gambar 5 menampilkan RSI tiga hari untuk pasangan euro / yen. Secara umum, seorang trader yang ingin masuk dengan pullback akan mempertimbangkan untuk mengambil panjang jika rata-rata bergerak 50 hari di atas 200 hari dan RSI tiga hari turun di bawah level pemicu tertentu, seperti 20, yang akan menunjukkan posisi oversold. Sebaliknya, trader dapat mempertimbangkan memasuki posisi sell jika 50 hari di bawah 200 hari dan RSI tiga hari naik di atas level tertentu, seperti 80, yang akan menunjukkan posisi overbought. Pedagang yang berbeda mungkin lebih suka menggunakan level pemicu yang berbeda.
Gambar 5: pasangan Euro / yen dengan indikator overbought / oversold RSI tiga hari
Indikator No.4: Alat Mengambil Untung
Jenis indikator terakhir yang dibutuhkan oleh seorang pedagang forex adalah sesuatu untuk membantu menentukan kapan harus mengambil untung dari perdagangan yang menang. Di sini juga, ada banyak pilihan yang tersedia. Bahkan, RSI tiga hari juga dapat masuk ke dalam kategori ini. Dengan kata lain, seorang trader yang memegang posisi panjang mungkin mempertimbangkan untuk mengambil untung jika RSI tiga hari naik ke level tinggi 80 atau lebih. Sebaliknya, trader yang memegang posisi sell mungkin mempertimbangkan untuk mengambil untung jika RSI tiga hari menurun ke level rendah, seperti 20 atau kurang.
Alat pengambilan keuntungan lain yang bermanfaat adalah indikator populer yang dikenal sebagai Bollinger Bands. Alat ini mengambil standar deviasi dari perubahan harga-data selama suatu periode, dan kemudian menambahkan dan mengurangkannya dari harga penutupan rata-rata selama jangka waktu yang sama, untuk menciptakan "band" perdagangan. Sementara banyak pedagang mencoba menggunakan Bollinger Bands untuk mengatur waktu masuk perdagangan, mereka mungkin bahkan lebih berguna sebagai alat pengambilan keuntungan.
Gambar 6 menampilkan pasangan euro / yen dengan Bollinger Bands 20 hari yang menutupi data harga harian. Seorang trader yang memegang posisi buy mungkin mempertimbangkan untuk mengambil beberapa laba jika harga mencapai band atas, dan seorang trader yang memegang posisi sell mungkin mempertimbangkan mengambil beberapa keuntungan jika harga mencapai band yang lebih rendah.
Gambar 6: Salib Euro / Yen dengan Bollinger Bands®
Alat untuk mengambil untung terakhir adalah "trailing stop". Trailing stops biasanya digunakan sebagai metode untuk memberikan perdagangan potensi untuk membiarkan laba berjalan, sementara juga berusaha untuk menghindari kehilangan akumulasi laba. Ada banyak cara untuk sampai di halte trailing. Gambar 7 menggambarkan hanya satu dari cara-cara ini.
Perdagangan yang ditunjukkan pada Gambar 7 mengasumsikan bahwa perdagangan singkat telah dimasukkan di pasar valas untuk euro / yen pada tanggal 1 Januari 2010. Setiap hari kisaran sebenarnya rata-rata selama tiga hari perdagangan terakhir dikalikan lima dan digunakan untuk menghitung trailing hentikan harga yang hanya bisa bergerak sideways atau lebih rendah (untuk perdagangan pendek), atau sideways atau lebih tinggi (untuk perdagangan panjang).
Gambar 7: Palang Euro / yen dengan trailing stop
Garis bawah
