Apa Indeks Kekuatan?
Indeks gaya adalah indikator teknis yang mengukur jumlah daya yang digunakan untuk menggerakkan harga suatu aset. Istilah dan formulanya dikembangkan oleh psikolog dan pedagang Alexander Elder dan diterbitkan dalam bukunya 1993 untuk Trading for a Living . Indeks gaya menggunakan harga dan volume untuk menentukan jumlah kekuatan di balik pergerakan harga. Indeks adalah osilator, berfluktuasi antara wilayah positif dan negatif. Tidak terikat artinya indeks dapat naik atau turun tanpa batas.
Indeks gaya digunakan untuk konfirmasi tren dan penembusan, serta menemukan titik balik potensial dengan mencari divergensi.
Pengambilan Kunci
- Indeks kekuatan naik, di atas nol, membantu mengkonfirmasi kenaikan harga. Indeks kekuatan jatuh, di bawah nol, membantu mengkonfirmasi penurunan harga. Breakout, atau lonjakan, dalam indeks kekuatan, membantu mengkonfirmasi penembusan harga. Jika indeks gaya adalah membuat ayunan tinggi lebih rendah saat harga membuat ayunan tinggi, ini adalah divergensi bearish dan memperingatkan harga akan segera turun. Jika indeks kekuatan membuat ayunan rendah lebih tinggi sementara harga membuat ayunan rendah lebih rendah, ini adalah divergensi bullish dan memperingatkan harga mungkin segera menuju lebih tinggi. Indeks kekuatan biasanya 13 periode tetapi ini dapat disesuaikan berdasarkan preferensi. Semakin banyak periode yang digunakan semakin halus pergerakan indeks, biasanya disukai oleh pedagang jangka panjang.
Formula untuk Indeks Kekuatan Adalah:
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = EMA 13-Periode FI (1) di mana: FI = indeks KekuatanCCP = Harga penutupan saat iniPCP = Harga penutupan sebelumnyaVFI = Indeks gaya volumeEMA = Rata-rata pergerakan eksponensial rata-rata
Cara Menghitung Indeks Kekuatan
- Kompilasi harga penutupan terbaru (saat ini), harga penutupan periode sebelumnya, dan volume untuk periode terbaru (volume saat ini). Hitung indeks gaya satu periode menggunakan data ini. Hitung rata-rata bergerak eksponensial menggunakan banyak satu periode perhitungan indeks kekuatan. Misalnya, untuk menghitung indeks gaya (20) akan membutuhkan setidaknya 20 indeks gaya (1) perhitungan. Terus ulangi langkah-langkah setelah setiap periode berakhir.
Apa yang diberitahukan Indeks Kekuatan kepada Anda
Indeks gaya satu periode membandingkan harga saat ini dengan harga sebelumnya dan kemudian mengalikannya dengan volume selama periode itu. Nilainya bisa positif atau negatif. Biasanya indeks gaya rata-rata selama beberapa periode, seperti 13, atau 100. Oleh karena itu, indeks gaya memberi tahu apakah harga telah membuat lebih banyak kemajuan ke atas atau ke bawah, dan juga seberapa banyak volume atau kekuatan di belakang pergerakan.
Pembacaan indeks kekuatan tinggi dikaitkan dengan pergerakan harga yang sangat kuat dan volume yang sangat tinggi. Pergerakan harga besar yang kekurangan volume akan menghasilkan indeks kekuatan yang tidak setinggi atau rendah (dibandingkan jika volume besar).
Karena indeks kekuatan membantu untuk mengukur kekuatan pasar atau kekuatan pasar, itu dapat digunakan untuk membantu mengkonfirmasi tren dan penembusan.
Reli kuat dalam harga juga akan melihat kenaikan indeks kekuatan. Selama gerakan pullback dan sideways, indeks gaya akan sering turun karena volume dan / atau ukuran pergerakan harga semakin kecil.
Selama penurunan kuat, indeks kekuatan harus jatuh. Selama reli pasar beruang atau koreksi sideways, indeks kekuatan akan naik level atau bergerak naik karena volume dan ukuran harga bergerak biasanya berkurang.
Breakout, dari pola grafik, misalnya, biasanya dikonfirmasi oleh peningkatan volume. Karena faktor-faktor indeks kekuatan untuk harga dan volume, indeks kekuatan melonjak ke arah penembusan dapat membantu mengkonfirmasi penembusan harga. Kurangnya volume, atau non-konfirmasi, dari indeks kekuatan bisa berarti pelarian lebih cenderung gagal.
Ketika pedoman di atas gagal yang dapat mengindikasikan masalah dengan harga / tren, dan karenanya berpotensi pembalikan harga. Misalnya, jika harga membuat tertinggi lebih tinggi tetapi indeks kekuatan membuat tertinggi lebih rendah, itu disebut divergensi bearish dan harga mungkin akan turun. Jika harga membuat kerendahan lebih rendah dan indeks gaya membuat kerendahan lebih tinggi, itu adalah penyimpangan bullish dan harga akan segera naik.
Perbedaan Antara Indeks Kekuatan dan Indeks Arus Uang (MFI)
Indeks arus uang (MFI), seperti indeks kekuatan, menggunakan harga dan volume untuk membantu menilai kekuatan tren dan mengenali potensi pembalikan harga. Namun, perhitungan indikatornya sangat berbeda, dengan LKM menggunakan formula yang lebih kompleks yang mencakup harga tipikal (tinggi + rendah + tutup / 3) alih-alih hanya menggunakan harga penutupan. LKM juga terikat antara nol dan 100. Karena LKM terikat dan menggunakan perhitungan yang berbeda, LKM akan memberikan informasi yang berbeda dari indeks kekuatan.
Keterbatasan Menggunakan Indeks Kekuatan
Indeks gaya adalah indikator lagging. Itu menggunakan data harga dan volume sebelumnya, dan kemudian data itu digunakan untuk menghitung rata-rata (EMA). Karena data biasanya dimasukkan ke dalam rata-rata, kadang-kadang mungkin lambat untuk memberikan sinyal perdagangan. Sebagai contoh, mungkin diperlukan beberapa periode untuk indeks kekuatan untuk mulai mengumpulkan setelah penembusan naik, tetapi pada saat ini harga mungkin sudah bergerak secara signifikan di luar titik breakout dan dengan demikian mungkin tidak lagi membenarkan entri.
Indeks kekuatan jangka pendek (10, 13, dan 20 misalnya) menciptakan banyak tipuan, karena bahkan pergerakan harga yang moderat atau kenaikan volume dapat menyebabkan perubahan besar dalam indikator. Indeks kekuatan jangka panjang (misalnya 50, 100, atau 150) tidak akan membuat banyak perubahan, tetapi akan lebih lambat untuk bereaksi terhadap perubahan harga dan akan lebih tertunda dalam memberikan sinyal perdagangan.
