Kontrak untuk perbedaan - definisi cfd

Apa itu Kontrak untuk Perbedaan - CFD?

Kontrak untuk perbedaan (CFD) adalah pengaturan yang dibuat dalam perdagangan derivatif keuangan di mana perbedaan dalam penyelesaian antara harga perdagangan terbuka dan penutupan diselesaikan secara tunai. Tidak ada pengiriman barang fisik atau surat berharga dengan CFD.

Kontrak untuk perbedaan adalah strategi perdagangan tingkat lanjut yang digunakan oleh pedagang berpengalaman dan tidak diizinkan di Amerika Serikat.

Pengambilan Kunci

Kontrak untuk perbedaan (CFD) adalah kontrak keuangan yang membayar perbedaan dalam harga penyelesaian antara perdagangan terbuka dan penutupan. CFD pada dasarnya memungkinkan para investor untuk memperdagangkan arah sekuritas dalam jangka yang sangat pendek, dan sangat populer di FX dan produk komoditas. CFD diselesaikan secara tunai tetapi menggunakan memungkinkan perdagangan margin yang cukup sehingga investor hanya perlu memasang sejumlah kecil dari hasil nosional kontrak.

Kontrak untuk Perbedaan (CFD)

Memahami Kontrak untuk Perbedaan

CFD memungkinkan pedagang untuk berdagang dalam pergerakan harga sekuritas dan derivatif. Derivatif adalah investasi keuangan yang berasal dari aset dasar. Pada dasarnya, CFD digunakan oleh investor untuk membuat taruhan harga apakah harga aset dasar atau keamanan akan naik atau turun.

Pedagang CFD dapat bertaruh pada harga yang bergerak naik atau turun. Pedagang yang mengharapkan pergerakan harga naik akan membeli CFD, sementara mereka yang melihat pergerakan turun sebaliknya akan menjual posisi pembukaan.

Jika pembeli CFD melihat kenaikan harga aset, mereka akan menawarkan kepemilikannya untuk dijual. Selisih bersih antara harga beli dan harga jual dijumlahkan bersama. Selisih bersih yang mewakili keuntungan atau kerugian dari perdagangan diselesaikan melalui akun pialang investor. Sebaliknya, jika seorang pedagang percaya bahwa harga sekuritas akan turun, posisi jual terbuka dapat ditempatkan. Untuk menutup posisi mereka harus membeli perdagangan yang mengimbangi. Sekali lagi, perbedaan bersih dari keuntungan atau kerugian adalah uang tunai diselesaikan melalui akun mereka.

Bertransaksi dalam CDF

Kontrak untuk perbedaan dapat digunakan untuk memperdagangkan banyak aset dan sekuritas termasuk dana yang diperdagangkan di bursa (ETF). Pedagang juga akan menggunakan produk ini untuk berspekulasi pada pergerakan harga dalam kontrak berjangka komoditas seperti untuk minyak mentah dan jagung. Kontrak berjangka adalah perjanjian atau kontrak standar dengan kewajiban untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga tertentu dengan tanggal kedaluwarsa di masa depan.

Meskipun CFD memungkinkan investor untuk memperdagangkan pergerakan harga berjangka, mereka bukan kontrak berjangka sendiri. CFD tidak memiliki tanggal kedaluwarsa berisi harga yang telah ditentukan tetapi diperdagangkan seperti surat berharga lainnya dengan harga beli dan jual.

Perdagangan CFD over-the-counter (OTC) melalui jaringan broker yang mengatur permintaan dan penawaran pasar untuk CFD dan membuat harga yang sesuai. Dengan kata lain, CFD tidak diperdagangkan di bursa utama seperti New York Stock Exchange (NYSE). CFD adalah kontrak yang dapat diperdagangkan antara klien dan broker, yang bertukar perbedaan dalam harga awal perdagangan dan nilainya ketika perdagangan dibatalkan atau dibatalkan.

Keuntungan CFD

CFD memberi pedagang semua manfaat dan risiko memiliki keamanan tanpa benar-benar memilikinya atau harus mengambil pengiriman fisik aset apa pun.

CFD diperdagangkan dengan margin yang berarti broker memungkinkan investor untuk meminjam uang untuk meningkatkan leverage atau ukuran posisi untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Broker akan meminta pedagang untuk mempertahankan saldo akun tertentu sebelum mereka mengizinkan jenis transaksi ini.

Perdagangan CFD margin biasanya memberikan leverage yang lebih tinggi daripada perdagangan tradisional. Leverage standar di pasar CFD dapat serendah persyaratan margin 2% dan setinggi margin 20%. Persyaratan margin yang lebih rendah berarti lebih sedikit pengeluaran modal dan potensi pengembalian yang lebih besar bagi pedagang.

Biasanya, lebih sedikit aturan dan regulasi yang mengelilingi pasar CFD dibandingkan dengan pertukaran standar. Akibatnya, CFD dapat memiliki persyaratan modal yang lebih rendah atau uang tunai yang diperlukan dalam akun pialang. Seringkali, pedagang dapat membuka akun hanya dengan $ 1.000 dengan broker. Juga, karena CFD mencerminkan aksi korporasi yang terjadi, pemilik CFD dapat menerima dividen tunai yang meningkatkan laba atas investasi trader. Kebanyakan broker CFD menawarkan produk di semua pasar utama di seluruh dunia. Pedagang memiliki akses mudah ke pasar apa pun yang terbuka dari platform broker.

CFD memungkinkan investor untuk dengan mudah mengambil posisi long atau short atau posisi beli dan jual. Pasar CFD biasanya tidak memiliki aturan penjualan pendek. Suatu instrumen dapat disingkat kapan saja. Karena tidak ada kepemilikan aset dasar, tidak ada biaya pinjaman atau korslet. Juga, sedikit atau tidak ada biaya yang dikenakan untuk perdagangan CFD. Broker menghasilkan uang dari pedagang yang membayar spread berarti pedagang membayar harga yang diminta saat membeli, dan mengambil harga penawaran saat menjual atau menjual. Para broker mengambil sepotong atau menyebar pada setiap penawaran dan meminta harga yang mereka kutip.

Kerugian CFD

Jika aset dasar mengalami volatilitas ekstrem atau fluktuasi harga, spread pada harga bid dan ask bisa signifikan. Membayar spread besar pada entri dan keluar mencegah keuntungan dari gerakan kecil dalam CFD mengurangi jumlah perdagangan yang menang sambil meningkatkan kerugian.

Karena industri CFD tidak diatur secara ketat, kredibilitas broker didasarkan pada reputasi dan kelayakan finansialnya. Akibatnya, CFD tidak tersedia di Amerika Serikat.

Karena perdagangan CFD menggunakan leverage, investor yang memegang posisi rugi bisa mendapatkan margin call dari broker mereka, yang membutuhkan dana tambahan untuk disetor untuk mengimbangi posisi yang hilang. Meskipun leverage dapat memperbesar keuntungan dengan CFD, leverage juga dapat memperbesar kerugian dan pedagang berisiko kehilangan 100% dari investasi mereka. Juga, jika uang dipinjam dari broker untuk berdagang, pedagang akan dikenakan jumlah tingkat bunga harian.

Pro

CFD memungkinkan investor untuk memperdagangkan pergerakan harga aset termasuk ETF, indeks saham, dan komoditas berjangka.
CFD memberi para investor semua manfaat dan risiko memiliki keamanan tanpa benar-benar memilikinya.
CFD menggunakan leverage yang memungkinkan investor untuk memasang persentase kecil dari jumlah perdagangan dengan broker.
CFD memungkinkan investor untuk dengan mudah mengambil posisi long atau short atau posisi beli dan jual.

Cons

Meskipun leverage dapat memperbesar keuntungan dengan CFD, leverage juga dapat memperbesar kerugian.
Volatilitas atau fluktuasi harga yang ekstrem dapat menyebabkan spread yang luas antara harga bid (beli) dan ask (jual) dari broker.
Industri CFD tidak diatur secara ketat, tidak diizinkan di AS, dan pedagang bergantung pada kredibilitas dan reputasi pialang.
Investor yang memegang posisi rugi bisa mendapatkan margin call dari broker mereka yang membutuhkan setoran dana tambahan.

Contoh CFD Dunia Nyata

Seorang investor ingin membeli CFD pada SPDR S&P 500 (SPY), yang merupakan dana yang diperdagangkan di bursa yang melacak Indeks S&P 500. Pialang membutuhkan diskon 5% untuk perdagangan.

Investor membeli 100 saham SPY seharga $ 250 per saham untuk posisi $ 25.000 dimana awalnya hanya 5% atau $ 1.250 dibayarkan kepada broker.

Dua bulan kemudian, SPY diperdagangkan pada $ 300 per saham, dan pedagang keluar dari posisi dengan keuntungan $ 50 per saham atau total $ 5.000.

CFD diselesaikan secara tunai di mana posisi awal $ 25.000 dan posisi penutupan $ 30.000 ($ 300 * 100 saham) dikeluarkan dan, keuntungan $ 5.000 dikreditkan ke akun investor.

Daftar Isi: