Saham Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) melonjak ke level tertinggi tiga tahun pada Rabu malam setelah perusahaan tersebut mengalahkan ekspektasi kuartal keempat dengan margin sehat dan melaporkan kenaikan 6, 1% dalam penjualan restoran yang sebanding, terutama didorong oleh harga menu yang lebih tinggi. Marjin operasi 17% menandai peningkatan 21% dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa profitabilitas pada raksasa makanan cepat saji dapat tumbuh dengan baik hingga dekade baru.
Lonjakan pasca-berita meningkat resistensi harmonis di retracement 618 dari 2015 menjadi tren turun 2018 dekat $ 560, memprediksi bahwa daya beli sekarang bisa mengisi kesenjangan November 2015 dekat $ 630. Rally akhirnya membanting pintu pada periode bermasalah yang dimulai pada 2015 dengan laporan nasional pelanggan yang sakit sementara menetapkan panggung untuk keuntungan yang akhirnya bisa membawa tinggi sepanjang masa di atas $ 700.
Grafik Jangka Panjang CMG (2006 - 2019)
TradingView.com
Perusahaan ini muncul sebagai spin-off McDonald's Corporation (MCD) pada Januari 2006, dibuka pada pertengahan $ 40-an dan jatuh ke kisaran perdagangan yang pecah pada Maret. Itu terhenti dengan cepat di pertengahan $ 60 menjelang breakout 2007 yang menarik minat beli momentum yang kuat, menambahkan poin dengan kecepatan cepat ke tertinggi Desember di $ 155, 49. Itu menandai tertinggi tertinggi untuk sisa dekade ini, menjelang penurunan yang dipercepat selama keruntuhan ekonomi 2008.
Penurunan memotong melalui pembukaan cetak IPO, menjatuhkan saham ke level terendah sepanjang masa di $ 36, 86 pada November sambil menandai kesempatan pembelian bersejarah, menjelang gelombang pemulihan yang mengumpulkan uap pada tahun 2010. Ini menyelesaikan perjalanan pulang pergi ke ketinggian 2007 dan pecah pada bulan September, memasuki kemajuan tren yang kuat yang lebih dari dua kali lipat nilai saham ke puncak 2012 di $ 442, 40. Sebuah penembusan 2013 di atas level itu menetap di lintasan yang lebih dangkal tetapi terus menambahkan poin ke tertinggi sepanjang masa Agustus 2015 di $ 758, 61.
Kisah-kisah tentang pelanggan yang sakit menyebar melalui media keuangan seperti api pada bulan itu, memicu potongan rambut 50% yang cepat sebelum mereda menjadi pola dasar yang menghasilkan pantulan sehat tunggal, menjelang kerusakan pada 2017 yang menjatuhkan persediaan pada 2012 yang mendukung sekitar $ 250 pada Februari 2018 Keuntungan sejak saat itu sekarang telah memulihkan lebih dari dua pertiga dari tren turun multi-tahun sementara akumulasi telah kembali ke tingkat yang sehat.
Rally semalam juga menandakan terobosan besar di atas pola dasar dan pola invers head tiga tahun terbalik (garis hijau), menghasilkan target bergerak yang terukur di atas tertinggi 2015. Sementara itu, osilator stokastik bulanan telah beralih ke siklus beli yang belum mencapai level overbought, memprediksi kekuatan relatif ke kuartal kedua. Secara keseluruhan, elemen-elemen bullish ini memberi tahu kami bahwa stok pada akhirnya bisa menembus ke tertinggi sepanjang masa.
Grafik Jangka Pendek CMG (2017 - 2019)
TradingView.com
Indikator akumulasi-distribusi volume (OBV) kini telah naik ke level tertinggi sejak Desember 2015 setelah mencapai level terendah sepanjang masa kurang dari satu setengah tahun yang lalu. Akumulasi cepat ini menjadi pertanda baik untuk keuntungan tambahan yang akhirnya bisa meningkat menjadi tawaran momentum penuh. Namun, masih akan membutuhkan daya beli yang cukup besar untuk pengukuran volume ini untuk menyelesaikan perjalanan pulang pergi ke ketinggian Agustus 2015, yang diposting bersamaan dengan harga.
Namun, saham sekarang telah memperoleh hampir 200 poin dan naik lebih dari 50% dalam tujuh minggu terakhir, memicu segala macam sinyal overbought jangka pendek. Jenis tindakan vertikal ini membangun rasa puas diri pemegang saham, sering kali memicu goncangan dan tipuan yang dirancang untuk memisahkan tangan yang lemah dari uang mereka. Akibatnya, aksi beragam dapat berkembang dalam sesi berikut cetak pembukaan pagi ini, menyangkal keuntungan mudah untuk bulls baru dicetak.
Garis bawah
Saham Chipotle ditetapkan untuk membuka 10% lebih tinggi dari cetakan penutupan tadi malam menyusul reaksi beli-berita-panas terik untuk pendapatan kuartal keempat yang sehat dan prospek bullish 2019.
