Saham Apple Inc. (AAPL) menetapkan rendahnya 2018 pada hari Jumat, 21 Desember, ketika merosot ke $ 149, 63. Saham berakhir pekan lalu di $ 150, 73, turun 10, 9% tahun ini dan solid di wilayah pasar beruang di 35, 4% di bawah tertinggi harian intraday-nya $ 233, 47 pada 3 Oktober. Mendorong saham lebih tinggi selama tiga kuartal pertama tahun ini laporan pendapatan yang solid pada 1 Mei dan 31 Juli. Antara 2 Februari dan 1 Mei, investor memiliki kesempatan untuk membeli saham pada rata-rata bergerak sederhana selama 200 hari karena naik dari $ 159, 54 menjadi $ 166, 19.
Apa yang membuat saham lebih rendah dengan uang receh? Kebijakan Federal Reserve telah menjadi peringatan untuk saham sepanjang tahun. Ketika Oktober dimulai, The Fed mulai melonggarkan neraca keuangannya dengan $ 50 miliar per bulan.
Ada juga peringatan grafik. Saham Apple mulai menjadi "gelembung parabola yang menggelembung" selama minggu 24 Agustus, yang berlangsung hingga minggu 14 September. Ini adalah alasan untuk mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko. Ketika Oktober dimulai, saya memiliki tingkat risiko triwulanan pada $ 227, 22 sebagai tingkat di mana untuk mengurangi kepemilikan.
Saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan untuk mengukur momentum saya, yang ditampilkan di bagian bawah grafik mingguan di bawah ini. Stochastic mengukur skala antara 00.00 dan 100.00, di mana bacaan di atas 80.00 adalah overbought dan bacaan di bawah 20.00 oversold. Ketika readococastic berada di atas 90.00, saya menyebutnya "menggelembungkan parabola." Saat itu di bawah jam 10.00, saya sebut saham "terlalu murah untuk diabaikan."
Downside untuk Apple dipercepat menyusul laporan pendapatannya yang dirilis pada 1 November. Raksasa teknologi itu mengalahkan perkiraan laba per saham, tetapi ada kekhawatiran tentang permintaan iPhone untuk liburan. Fakta bahwa Apple tidak akan lagi menawarkan jumlah kacang pada penjualan model iPhone menakuti investor.
Grafik harian untuk Apple
MetaStock Xenith
Grafik harian untuk Apple menunjukkan empat garis horizontal. Di atas adalah level berisiko bulanan dan triwulanan saya masing-masing di $ 222, 65 dan $ 227, 22, yang berada di bawah tertinggi sepanjang masa. Di tengah adalah dua baris yang merupakan pivot setengah tahunan dan tahunan saya masing-masing dengan $ 181, 73 dan $ 176, 57, yang merupakan magnet antara 20 November dan 4 Desember.
Karena saham diperdagangkan di bawah level ini ke level terendah $ 149, 63 pada hari Jumat, "salib kematian" terbentuk! "Palang kematian" terjadi ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari turun di bawah gerakan sederhana 200-hari dan menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah ada di depan. Ini membuatnya sulit bagi saham Apple untuk rebound ke $ 187, 00, yang akan mengambil saham dari wilayah pasar beruang.
Grafik mingguan untuk Apple
MetaStock Xenith
Grafik mingguan untuk Apple negatif tetapi oversold, dengan saham di bawah rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi $ 179, 34. Saham berada di atas rata-rata bergerak sederhana selama 200 minggu, yang merupakan "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 141, 61, di mana saham harus dibeli. Grafik dengan jelas menunjukkan bahwa pembelian di "reversion to the mean" adalah strategi buy on kelemahan yang sangat sukses antara minggu 6 Mei 2016, dan 1 Juli 2016, ketika rata-rata berada di sekitar $ 93, 30. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan berakhir pekan lalu di 9, 03, turun dari 12, 80 pada 14 Desember. Pembacaan ini jauh di bawah ambang oversold 20, 00 dan telah jatuh di bawah 10, 00, menjadi "terlalu murah untuk diabaikan."
Investor yang ingin menambah posisi buy harus membeli saham Apple karena kelemahannya dengan rata-rata bergerak 200-minggu di $ 141, 61. Jual kekuatan ke rata-rata bergerak sederhana 200 hari dari $ 193, 91.
