Komponen Dow, Apple Inc. (AAPL) diperdagangkan lebih tinggi sekitar 2% pada sesi pra-pasar Kamis setelah mengalahkan laba kuartal keempat fiskal dan perkiraan pendapatan dengan margin sehat. Ikon teknologi melaporkan laba per saham (EPS) $ 3, 03, jauh di atas konsensus $ 2, 83, sementara pendapatan $ 64, 04 miliar mengalahkan perkiraan $ 1, 20 miliar. Meski begitu, pendapatan naik hanya 1, 8% dari tahun ke tahun, menyoroti operasi bisnis yang jatuh tempo didukung oleh aliran pendapatan baru.
Pendapatan iPhone turun 9%, tetapi analis memperkirakan versi dan titik harga baru untuk meningkatkan penjualan di kuartal mendatang. Barang-barang yang bisa dikenakan tumbuh dengan kecepatan agresif, naik 54% dari tahun ke tahun menjadi $ 6, 5 miliar. Pertumbuhan penjualan Amerika sebesar 7% membatalkan kontraksi di Cina, di mana penjualan turun 2% menjadi $ 11, 1 miliar. Carilah penjualan yang merosot di tempat ini untuk melanjutkan sampai Amerika Serikat memotong kesepakatan perdagangan. Perusahaan menaikkan pedoman kuartal pertama dari $ 86, 21 miliar ke kisaran antara $ 85, 5 miliar dan $ 89, 5 miliar sambil mengharapkan margin kotor tetap sekitar 38% untuk kuartal dan tahun fiskal.
Cowen menaikkan target harga dari $ 250 menjadi $ 290 dalam catatan Kamis pagi, bersemangat bahwa iPhone dan layanan membukukan pendapatan yang lebih kuat dari perkiraan untuk kuartal tersebut. Firma analis sangat optimis tentang iPhone SE2 berbiaya rendah yang akan dirilis pada paruh pertama tahun 2020 dan juga berharap untuk peluncuran 5G akhir tahun itu. Penting untuk dicatat bahwa meja analis lebih tenang dari biasanya setelah rilis Apple, berpotensi mengindikasikan konsensus bahwa saham dinilai sepenuhnya.
Reaksi pasca-berita secara singkat naik tertinggi sepanjang masa Selasa di $ 249, 75 dan menarik kembali ke $ 246, membangun garis di pasir untuk sesi reguler. Saham itu overbought setelah mendapatkan lebih dari 30 poin pada Oktober dan menembus di atas tertinggi 2018, meningkatkan keraguan tentang reli lanjutan setelah metrik semalam. Nada negatif di sesi Kamis juga bisa merusak upaya itu, tetapi sulit untuk bertaruh melawan perusahaan mengingat kinerja kuartalan yang luar biasa.
Grafik Jangka Pendek AAPL (2017 - 2019)
TradingView.Com
Saham pecah di atas resistensi tujuh bulan dekat $ 195 pada Mei 2018 dan lepas landas dalam gelombang tren yang kuat yang mencapai $ 233 pada Oktober. Itu terjual lebih dari 90 poin menjadi awal Januari dan berubah lebih tinggi dalam gelombang pemulihan yang mengukir kenaikan menjadi $ 215 pada Mei. Rendah Juni yang lebih tinggi menarik pembeli berkomitmen, tetapi reli berikutnya gagal untuk naik ke tinggi sebelumnya. Upaya ketiga pada bulan September berhasil, mengatur panggung untuk penembusan di atas tertinggi 2018 pada pertengahan Oktober.
Aksi harga sejak level terendah Oktober telah mengukir pola reli lima-gelombang Elliott skala kecil, menunjukkan top intermediate dekat $ 250. Teori ini diuji dalam sesi Kamis, dengan lonjakan pembelian di atas level tersebut yang menyiapkan panggung untuk kenaikan tambahan. Di sisi lain, tekanan jual bisa mengambil tenaga setelah pembalikan, jatuh ke dalam uji dukungan breakout di atas $ 230, dengan level itu menawarkan kesempatan membeli berisiko rendah.
Indikator akumulasi-distribusi volume (OBV) on-balance memperingatkan risiko tinggi karena reli Oktober gagal menarik daya beli yang diperlukan untuk naik ke atau di atas puncak September 2018 dan April 2019. Divergensi bearish ini memprediksi penurunan akhirnya yang menguji dukungan baru dan kenaikan rata-rata bergerak eksponensial (EMA) 50-hari. Diambil bersama-sama dengan pola Elliot, investor yang absen mungkin ingin menjaga bubuk mereka kering sampai resistance di $ 250 berhasil dipasang.
Garis bawah
Apple telah mengalahkan estimasi pendapatan dan pendapatan kuartal keempat, melaporkan penjualan iPhone merosot tetapi hasil yang solid di divisi lain. Saham tersebut dibeli berlebihan setelah rally dan breakout yang kuat, memberitahu para pelaku pasar untuk mengikuti aksi harga di dekat $ 250 karena pembalikan mungkin terjadi.
