Saham Apple Inc. (AAPL) menetapkan tinggi 2019 di $ 208, 48 minggu lalu pada 24 April. Ini adalah tes tingkat risiko kuartal kedua atau target harga di $ 208, 26. Level ini didirikan berdasarkan analitik kepemilikan saya dengan input penutupan $ 189, 95 yang ditetapkan pada 29 Maret. Investor yang telah lama menjadi Apple harus mempertimbangkan untuk mengurangi kepemilikan pada kekuatan menjadi $ 208, 26 jika diuji lagi pada 30 April ketika perusahaan melaporkan penghasilan triwulanan.
Saham Apple ditutup pekan lalu di $ 204, 30, naik 29, 5% sejauh ini pada 2019 dan di wilayah pasar banteng di 43, 9% di atas level terendah 3 Januari di $ 142, 00. Saham masih dalam wilayah koreksi di 12, 5% di bawah tertinggi intraday sepanjang masa dari $ 233, 47 yang ditetapkan pada 3 Oktober, hari Dow Jones Industrial Average memuncak pada 26.951, 81. Dari tinggi ke rendah, saham Apple anjlok oleh penurunan pasar beruang sebesar 39%.
Analis memperkirakan Apple akan memposting laba per saham dari $ 2, 37 menjadi $ 2, 47 ketika raksasa teknologi melaporkan setelah bel penutupan pada hari Selasa, 30 April. Apple tidak lagi menjadi saham murah. Rasio P / E-nya adalah 16, 80 dengan hasil dividen hanya 1, 43%, menurut Macrotrends. Beberapa pasar S&P adalah sekitar 17, 6.
Ingat bahwa Apple tidak lagi menawarkan angka penjualan spesifik berdasarkan unit iPhone. Menyelesaikan masalah hukum dengan Qualcomm Incorporated (QCOM) adalah positif karena perusahaan bekerja sama dalam implementasi 5G. Perlambatan Tiongkok bisa menjadi hambatan. Apple Music harus tetap positif. Panduan positif tentang rencana untuk memperluas platform TV video streaming dapat menjadi pengubah permainan. Menurut pendapat saya, Apple harus meningkatkan dividennya.
Grafik harian untuk Apple
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Apple menunjukkan bahwa saham berada di pasar bullish pada tahun 2019 yang merupakan konsolidasi dari pasar beruang kuartal keempat 2018. Saham tersebut di atas rata-rata bergerak sederhana 50 hari dan 200 hari masing-masing di $ 187, 59 dan $ 191, 85. Rata-rata ini konvergen, dan jika reaksi positif terhadap pendapatan mengeluarkan level berisiko kuartalannya di $ 208, 26, formasi "golden cross" kemungkinan terjadi pada awal Mei.
Penutupan 2018 dari $ 157, 74 pada 31 Desember adalah masukan untuk analitik hak milik saya, dan level nilai setengah tahunan dan tahunan masing-masing adalah $ 187, 47 dan $ 182, 85. Penutupan $ 189, 95 pada tanggal 29 Maret adalah masukan penting lain untuk analitik saya, dan itu menghasilkan poros bulanan di $ 193, 71 yang berakhir pada 30 April dan tingkat risiko kuartal kedua di $ 208, 26, yang tetap dalam permainan sampai akhir Juni. Ada tingkat berisiko mingguan di $ 222, 59 untuk minggu ini.
Grafik mingguan untuk Apple
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Apple adalah positif tetapi sangat overbought, dengan saham di atas rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi dari $ 192, 54 dan jauh di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 146, 00. Ketika saham diperdagangkan serendah $ 142, 00 pada 3 Januari, ia hampir menguji "pembalikan ke rata-rata" di $ 141, 85, mendekati cukup untuk mempertimbangkan peluang pembelian.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan naik menjadi 91, 87 minggu lalu, yang membuat saham "menggembungkan gelembung parabola." Saat 2019 dimulai, bacaan ini 7, 54, jauh di bawah 10, 00, yang merupakan indikasi saya bahwa stok itu "terlalu murah untuk diabaikan." Singkatnya, saham Apple "murah" ketika 2019 dimulai, dan mereka tidak murah sekarang.
Strategi perdagangan: Beli saham Apple karena kelemahan pada pivot setengah tahunan dan tahunan masing-masing dengan $ 187, 47 dan $ 182, 85, dan kurangi kepemilikan di tingkat berisiko triwulanan dan mingguan masing-masing di $ 208, 26 dan $ 222, 59.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada tanggal 31 Desember. Level semi tahunan dan tahunan asli tetap berlaku. Tingkat mingguan berubah setiap minggu; level bulanan diubah pada akhir Januari, Februari dan Maret. Level triwulanan diubah pada akhir Maret.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah dan penutupan 12 minggu terakhir untuk saham. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
